Comfort Systems USA (นิวยอร์ก: FIX) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านบริการก่อสร้างเครื่องกลและไฟฟ้า รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีสถิติ 4.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อนหน้า
ส่วนงานไฟฟ้าของบริษัทมีอัตรากําไรที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายได้จากร้านเดียวกันเพิ่มขึ้น 18% ในไตรมาสนี้ คําสั่งซื้อคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 5.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% จากปีที่แล้ว และเงินปันผลรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 0.05 ดอลลาร์เป็น 0.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Comfort Systems USA คาดว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สี่และในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดอุตสาหกรรมและสถาบัน และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างแบบแยกส่วนและเทคโนโลยีขั้นสูง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้เป็นประวัติการณ์ที่ 4.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อนหน้า
- อัตรากําไรที่ไม่เคยมีมาก่อนในกลุ่มไฟฟ้า อัตรากําไรขั้นต้นทางกลยังคงแข็งแกร่ง
- รายได้จากการดําเนินงานและรายได้จากร้านเดียวกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และ 18 ตามลําดับ
- งานในมือเพิ่มขึ้นเป็น 5.7 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 32% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- เงินปันผลรายไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 0.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเกิน 300 ล้านดอลลาร์ EBITDA สูงถึง 238 ล้านดอลลาร์
- คาดว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งจะดําเนินต่อไป โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดอุตสาหกรรมและสถาบัน
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมีการเติบโตของยอดขายในเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหลักเดียวถึงสองหลักต่ําในปี 2025
- ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์โครงการที่เลือกโดยให้ความสําคัญกับความร่วมมือและผลกําไรอย่างต่อเนื่อง
- กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งพร้อมแผนการเข้าซื้อกิจการอย่างมีระเบียบวินัยและการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Bearish
- ภาคการผลิตลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
- ความกังวลเกี่ยวกับขนาดตลาดที่ทําได้จริงสําหรับศูนย์ข้อมูล แม้ว่าตลาดที่สามารถระบุได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ไฮไลท์ Bullish
- ไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งของโครงการหลายเฟสและเงื่อนไขสัญญาที่ดี
- ความต้องการที่แข็งแกร่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น การผลิตชิปและศูนย์ข้อมูลที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- การลงทุนอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างแบบแยกส่วนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พลาด
- การลดเงินปันผลเป็น 0.05 ดอลลาร์สําหรับไตรมาส แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอิสระ
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับความสามารถในการแบ่งปันทรัพยากรแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไซต์งาน
- การซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในแนวโน้มในอนาคต
- การเข้าซื้อกิจการตอนนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่า 0.80 ดอลลาร์ของทุกดอลลาร์ที่ได้รับเนื่องจากอัตราภาษีที่แท้จริงที่ลดลง
- รูปแบบมาร์จิ้นตามฤดูกาลได้รับการยืนยัน โดยโดยทั่วไปแล้วไตรมาสที่ 1 จะแสดงอัตรากําไรขั้นต้นที่ต่ําที่สุด
ผู้บริหารของ Comfort Systems USA ถ่ายทอดการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยเน้นย้ําถึงการดําเนินการที่แข็งแกร่งและอัตรากําไรที่ไม่เคยมีมาก่อนในบริษัทไฟฟ้าของตน การมุ่งเน้นของบริษัทในการริเริ่มด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้างแบบแยกส่วนโดยใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในเท็กซัสและนอร์ทแคโรไลนา
การแถลงผลประกอบการยังกล่าวถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวสําหรับศูนย์ข้อมูล AI แห่งใหม่และความต้องการโซลูชันการถ่ายเทความร้อนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารแสดงความมั่นใจในความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ในแง่ของกลยุทธ์การดําเนินงาน Comfort Systems USA เน้นย้ําถึงความสามารถในการแบ่งปันทรัพยากรแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไซต์งานและการจัดลําดับความสําคัญของการซื้อกิจการที่มีระเบียบวินัย กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทและโครงสร้างภาษีที่เอื้ออํานวยจากบริษัทที่เข้าซื้อกิจการได้ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ทําให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้เพิ่มขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะซื้อหุ้นคืนเมื่อตลาดลดลง
แม้จะตกต่ําเล็กน้อยในภาคการผลิต แต่ผู้บริหารยังคงมองโลกในแง่ดีสําหรับปี 2025 โดยอ้างถึงโครงการที่แข็งแกร่งและงานค้างที่มั่นคง ฝ่ายบริหารของ Comfort Systems USA สรุปการโทรด้วยข้อความชื่นชมสําหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการมองโลกในแง่ดีสําหรับแนวโน้มของบริษัทในปีหน้า
นิวยอร์ก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Comfort Systems USA (NYSE: FIX) ตามที่รายงานในผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 13.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคบริการก่อสร้างเครื่องกลและไฟฟ้า
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Comfort Systems USA มีการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 31.23% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัทที่รายงานรายได้จากร้านค้าเดียวกันเพิ่มขึ้น 18% ในไตรมาสนี้ รายได้ในช่วงเวลานี้สูงถึง 6.52 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทและวิถีการเติบโต
ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน โดยมีรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 647.2 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 9.93% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สิ่งนี้สัมพันธ์กับรายงานของบริษัทเกี่ยวกับรายได้จากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Comfort Systems USA ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 20 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ เคล็ดลับที่บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบันสอดคล้องกับแนวโน้มของบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 2025
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Comfort Systems USA มีผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนรวมของราคา 111.42% ที่รายงานในปีที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่ยอดเยี่ยมนี้เน้นย้ําถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทและการดําเนินการตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Comfort Systems USA ปัจจุบัน มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 รายการบน InvestingPro ซึ่งนําเสนอข้อมูลมากมายสําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน