BNY Mellon (นิวยอร์ก: BK) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายได้รวม 4.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า บริษัทยังประกาศการเข้าซื้อกิจการ Archer เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการสินทรัพย์
ประเด็นสําคัญ
• กําไรต่อหุ้น 1.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• รายได้รวม 4.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5%
• ทรัพย์สินภายใต้การดูแลและ/หรือการบริหารเกิน 50 ล้านล้านดอลลาร์
• ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Archer
• การแนะนํา Alts Bridge สําหรับที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง
• 1.1 พันล้านดอลลาร์คืนให้กับผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
แนวโน้มบริษัท
• คาดว่าจะรักษาค่าใช้จ่ายหลักคงที่ในปี 2567
• ตั้งเป้าคืนกําไรให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 100%
• คาดว่าจะมีรูปแบบการดําเนินงานแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบภายใน 18 เดือน
• คาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4
• มั่นใจในการบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนจากหุ้นสามัญที่จับต้องได้ (ROTCE) ระยะกลางอย่างน้อย 23%
ไฮไลท์ Bullish
• อัตรากําไรก่อนหักภาษี 33% และผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน 23%
• อัตราส่วนเงินทุน CEQ1 11.9%
• อัตราส่วนความครอบคลุมสภาพคล่องรวมดีขึ้นเป็น 116%
• รายได้ Services Services ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• รายได้จากตลาดและบริการความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 7%
• รายได้จากการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 2%
ไฮไลท์ Bearish
• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง
• การกลั่นกรองยอดเงินฝากที่อาจเกิดขึ้นสําหรับไตรมาสที่ 4
• การลดลงของโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนในธุรกิจใบเสร็จรับเงิน
ไฮไลท์ Q&A
• การเปลี่ยนแปลง 5% ในตลาดตราสารทุนอาจส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมรายปีประมาณ 60 ล้านดอลลาร์
• กิจกรรม Repo มีส่วนสนับสนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิประมาณ 5% สําหรับปี
ระบบนิเวศของ บริษัท สูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์
• บริษัทยังคงเปิดราคาเปิดรับการควบรวมกิจการและผู้ฉวยโอกาสที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
• การเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการดําเนินงานของแพลตฟอร์มที่คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตและประสิทธิภาพ
BNY Mellon รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยมีการเติบโตที่โดดเด่นในทุกกลุ่มธุรกิจ ทรัพย์สินของบริษัทภายใต้การดูแลและ/หรือการบริหารเกิน 50 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นก้าวสําคัญ
การเข้าซื้อกิจการของ Archer คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการสินทรัพย์ของ BNY และขยายข้อเสนอการจัดการความมั่งคั่ง นอกจากนี้ การเปิดตัว Alts Bridge มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งสามารถเข้าถึงการลงทุนทางเลือกได้ดียิ่งขึ้น
แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง แต่ BNY Mellon ยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยคาดการณ์ค่าใช้จ่ายหลักที่ทรงตัวสําหรับปี 2024 และตั้งเป้าที่จะคืนรายได้มากกว่า 100% ให้กับผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการดําเนินงานของแพลตฟอร์มของบริษัทคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตและประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบภายใน 18 เดือน
BNY Mellon ยังเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการลงทุน AI โดยจัดตั้งศูนย์กลางเฉพาะที่มีพนักงานหลายร้อยคน การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ใน AI นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน
การประกาศผลประกอบการสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ BNY Mellon ในตัวชี้วัดทางการเงินต่างๆ และการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมเมื่อเผชิญกับความท้าทายของตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ของ BNY Mellon ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 54.48 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคบริการทางการเงิน
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ BNY Mellon ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่สม่ําเสมอต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการคืนรายได้มากกว่า 100% ให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่กล่าวไว้ในการเรียกผลประกอบการ
อัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 13.98 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้ว่า BNY Mellon ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ BNY Mellon ยังสะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าประทับใจ บริษัทได้รับผลตอบแทน 22.03% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 82.48% ที่น่าทึ่งในปีที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นย้ําถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
เป็นที่น่าสังเกตว่า BNY Mellon กําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาอยู่ที่ 97.37% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ข้อมูลนี้รวมกับรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องในผลการดําเนินงานและแนวโน้มของ BNY Mellon
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ BNY Mellon ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน