เมื่อวันพุธ หุ้น Mitcham Industries (แนสแด็ก:MIND) ได้รับการอัปเกรดจาก Kansas City Capital โดยเปลี่ยนจากการจัดอันดับ Perform เป็น Outperform โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ตั้งไว้ที่ 6.00 ดอลลาร์ การอัปเกรดนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทประสบความสําเร็จในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่กําจัดบุริมสิทธิในการชําระบัญชีที่สําคัญจํานวน 49.6 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินปันผลสะสมที่ไม่ได้ประกาศ 7.6 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์ของ Kansas City Capital แสดงความเชื่อมั่นในมูลค่าของหุ้นสามัญของ Mitcham Industries โดยระบุว่ามีมูลค่าที่แท้จริงและปัจจุบันมีมูลค่าต่ําเกินไปตามผลการดําเนินงานทางการเงินและแนวโน้มล่าสุดของบริษัท การประเมินดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Mitcham Industries รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 โดยมีรายได้อยู่ที่ 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการ 10.7 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นที่ 47.6% นําไปสู่กําไรขั้นต้น 4.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์อย่างใกล้ชิด
Mitcham Industries มีรายได้ก่อนหักภาษี 1.5 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 1.4 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการประหยัดจากการดําเนินงานที่มากกว่าที่คาดไว้ กําไรต่อหุ้น (EPS) รายงานที่ 0.10 ดอลลาร์ โดยใช้จํานวนหุ้นสามัญที่แปลงใหม่ประมาณ 8 ล้านหุ้น EBITDA ของบริษัทยังเกินความคาดหมายที่ 1.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 1.7 ล้านดอลลาร์
งานค้างสําหรับผลิตภัณฑ์ Seamap ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Mitcham Industries เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยสูงถึง 26.2 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2024 เพิ่มขึ้นจาก 17 ล้านดอลลาร์ในวันเดียวกันในปี 2023 ได้รับคําสั่งซื้อเพิ่มเติม 6 ล้านดอลลาร์หรือคาดการณ์ไว้ ซึ่งคาดว่าจะรักษางานค้างให้อยู่ในระดับที่มั่นคงเมื่อเทียบกับ 31 ล้านดอลลาร์ที่รายงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2024 การมองโลกในแง่ดีของฝ่ายบริหารได้รับแรงหนุนจากคําสั่งซื้อที่มีศักยภาพจากหลายอุตสาหกรรมและภูมิภาค
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ เทคโนโลยี MIND รายงานไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางทะเลของบริษัทเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี ในขณะที่กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 4.8 ล้านดอลลาร์ MIND Technology ยังสังเกตเห็นการปรับปรุงอย่างมากในรายได้สุทธิ ซึ่งสูงถึง 798,000 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขาดทุนสุทธิในปีก่อนหน้า
การพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทรวมถึงงานค้างที่มั่นคงประมาณ 26 ล้านดอลลาร์และคําสั่งซื้อใหม่มากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2024 นอกจากนี้ MIND Technology ยังแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ส่งผลให้มีหุ้นใหม่ 6.6 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างทุนเทคโนโลยี>
แนวโน้มของบริษัทเป็นบวกสําหรับปีงบประมาณ 20 EBITDApecting เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไรและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในเชิงบวก โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและตลาดที่เอื้ออํานวย MIND Technology ยังสํารวจโอกาสในปัญญาประดิษฐ์ด้วยซอฟต์แวร์ Spectral ซึ่งได้รับการตอบรับเชิงบวกจากลูกค้ารายใหญ่
แม้ว่าความคิดริเริ่มด้านปัญญาประดิษฐ์จะไม่คาดว่าจะสร้างรายได้จํานวนมากในทันที แต่บริษัทก็มองว่าการมีส่วนร่วมที่น้อยลงนั้นมีความหมาย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเกรดจาก Kansas City Capital ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้มุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Mitcham Industries ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 30.66 ล้านดอลลาร์ Mitcham Industries กําลังนําทางน่านน้ําทางการเงินด้วยเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่มั่นคง สิ่งนี้ถูกเน้นย้ําเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้นตามเคล็ดลับของ InvestingPro
แม้จะไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ แต่นักวิเคราะห์ก็มองโลกในแง่ดี โดยคาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ความเชื่อมั่นที่มองไปข้างหน้านี้สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกที่แสดงโดย Kansas City Capital ในด้านผลประกอบการ Mitcham Industries รายงานอัตรากําไรขั้นต้นเกือบ 46% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นซึ่งเน้นในผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณามูลค่าที่เป็นไปได้ของหุ้น ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.77 ดอลลาร์ โดยประมาณมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro อยู่ที่ 4.07 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไป ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับทั้งหมด 7 ข้อสําหรับ Mitcham Industries ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน