เมื่อวันจันทร์ JPMorgan ได้เพิ่ม GE Vernova (NYSE:GEV) ในรายชื่อหุ้นอันดับต้น ๆ หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัท ซึ่งเกินความคาดหมาย GE Vernova รายงานกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังเพิ่มคําแนะนําทั้งปี 2024 เล็กน้อย
กิจกรรมการสั่งซื้อของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนบัญชีต่อใบเรียกเก็บเงิน 1.4 เท่า ซึ่งช่วยเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้และการขยายตัวของอัตรากําไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ความแข็งแกร่งของการจองในปัจจุบันเกิดจากการเติบโตโดยรวมของภาระสาธารณูปโภคและการเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ แทนที่จะมาจากกิจกรรมของศูนย์ข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีส่วนช่วยในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 หรืออาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2024
GE Vernova ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของใบมีดในโครงการ Vineyard Wind ว่าเป็นความผิดปกติในการผลิต บริษัทกําลังดําเนินการตรวจสอบใบมีดที่ผลิตในโรงงานแห่งหนึ่งอย่างละเอียด และกําลังตรวจสอบใบมีดทั้งหมดทั่วโลก ความกระตือรือร้นนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหานี้ไม่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ซึ่งอาจส่งผลที่สําคัญกว่า
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าการลดลงของหุ้น GE Vernova ในวันประกาศผลประกอบการ ซึ่งลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับการลดลง 2.3% ของ S&P 500 น่าจะเกิดจากการเทขายในตลาดในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อหุ้น AI และศูนย์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยานี้ถือว่าไม่ยุติธรรมในแง่ของไตรมาสที่แข็งแกร่งและกิจกรรมการสั่งซื้อของ GE Vernova ซึ่งยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเร่งตัวของความต้องการ AI และศูนย์ข้อมูล
เหตุผลของ JPMorgan ในการเลือก GE Vernova เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ มุ่งเน้นไปที่การมองเห็นที่ดีขึ้นในรายได้และอัตรากําไรของบริษัทงบดุลที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงที่ลดลงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในความคุ้มครองของพวกเขา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ GE Vernova ได้ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญหลายครั้ง ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของบริษัทแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งนําไปสู่การยกระดับคําแนะนําสําหรับทั้งปี แม้จะมีความท้าทาย เช่น ความต้องการคําสั่งซื้อลมบนบกที่ลดลงและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของใบพัด Vineyard Wind แต่ RBC Capital Markets ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ GE Vernova เป็น 192 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า
นักวิเคราะห์จากบริษัทต่างๆ ก็ได้ให้น้ําหนักเช่นกัน Mizuho Securities เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ GE Vernova เป็น 186 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงอัตรากําไรที่ดีขึ้นในการใช้พลังงานไฟฟ้าและการดําเนินงานของกริด Redburn-Atlantic เริ่มต้นความคุ้มครองด้วยเรตติ้ง Neutral และราคาเป้าหมายที่ 178 ดอลลาร์ ในขณะที่ Argus เริ่มต้นความคุ้มครองด้วยเรตติ้ง ซื้อ และราคาเป้าหมายที่ 190 ดอลลาร์ ซิตี้ยังริเริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ Neutral และราคาเป้าหมายที่ 183 ดอลลาร์
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานล่าสุดของ GE Vernova และการคาดการณ์ว่าอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ 10% ภายในสิ้นปี 2026 แม้จะมีความล้มเหลวของใบพัด Vineyard Wind แต่ความสามารถของบริษัทในการจัดการต้นทุนทันทีและนําทางผ่านอุปสรรคในปัจจุบันได้รับการตั้งข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์ นี่เป็นเพียงบางส่วนของการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดตําแหน่งปัจจุบันของ GE Vernova ในตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการรับรองของ JPMorgan ต่อ GE Vernova (NYSE:GEV) เป็นตัวเลือกหุ้นอันดับต้น ๆ การพิจารณาเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์จาก InvestingPro จะเน้นย้ําถึงตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 47.57 พันล้านดอลลาร์ GEV แสดงให้เห็นถึงขนาดที่สําคัญในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า งบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้จากการมีเงินสดมากกว่าหนี้สิน ซึ่งเป็นเคล็ดลับ InvestingPro ที่สอดคล้องกับหมายเหตุของ JPMorgan เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท อัตราส่วน P/E ของ GE Vernova อยู่ที่ 36.9 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมที่อาจสมเหตุสมผลจากการเติบโตของรายได้สุทธิที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของ InvestingPro ที่นักลงทุนอาจพบว่าเป็นกําลังใจ
แม้ว่านักวิเคราะห์บางคนจะปรับลดรายได้ลงในช่วงที่จะมาถึง แต่ความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงเป็นบวกเนื่องจาก GEV ซื้อขายที่ผลประกอบการที่สูงซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในความสามารถในการทํากําไรในอนาคต ความเชื่อมั่นนี้ยังสะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานของหุ้น โดยมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ 31.89% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจส่งผลต่อกลยุทธ์การลงทุนของผู้ถือหุ้นที่เน้นรายได้
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GE Vernova รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักทุกปี และปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการวิจัยการลงทุนของคุณ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน