เมื่อวันพฤหัสบดี Wolfe Research ได้ปรับแนวโน้มของ Mister Car Wash Inc. (NYSE: MCW) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 9.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 8.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้นของบริษัท
นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทล้างรถ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การขยายจํานวนร้านค้าและใช้ประโยชน์จากรูปแบบการสมัครสมาชิกที่ให้รายได้ที่มั่นคงผ่านการรักษาลูกค้า
แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันและการชะลอตัวของการเติบโตของสมาชิกในระยะสั้น แต่บริษัทเชื่อว่าการประเมินมูลค่าของบริษัทนั้นยุติธรรม นอกจากนี้ยังคาดการณ์ถึงผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากรายได้จากการปรับราคาและส่วนผสมของบริการเมื่อเวลาผ่านไป
การประมาณการที่แก้ไขของ Wolfe Research ชี้ให้เห็น EBITDA ที่ 310 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% ในปี 2024 และ 342 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2% ในปี 2025 นอกจากนี้ บริษัทคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้น 6% เป็น 34 เซนต์ในปี 2024 และ 3% เป็น 37 เซนต์ในปี 2025
เป้าหมายราคาใหม่ที่ 9.00 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึง 11.5 เท่าของ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ของบริษัทสําหรับ Mister Car Wash การประเมินมูลค่านี้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของบริษัทเล็กน้อย ซึ่งใกล้เคียงกับ 15x ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) EV/EBITDA
Mister Car Wash รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 8% เป็น 255 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 20% เป็น 89 ล้านดอลลาร์ โปรแกรมสมาชิก Titanium ยังคงมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของบริษัทด้วยอัตราการเจาะ 20% ประสิทธิภาพการดําเนินงานนําไปสู่การลดลงของต้นทุนแรงงานและเคมีภัณฑ์ ทําให้ฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เน้นย้ําถึงตําแหน่งของ Mister Car Wash Inc. (NYSE:MCW) ในตลาด ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.4 พันล้านดอลลาร์ บริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 33.79 ซึ่งปรับเป็น 31.61 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ผลประกอบการที่สูงนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต แต่ยังส่งสัญญาณว่านักลงทุนกําลังจ่ายพรีเมี่ยมสําหรับรายได้ของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาดในวงกว้าง
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่า Mister Car Wash ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมากและภาระผูกพันระยะสั้นเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพทางการเงิน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ และทํากําไรได้อย่างแท้จริงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นของบริษัทค่อนข้างผันผวน แต่ได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้วด้วยการเพิ่มขึ้น 13.1% สิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพคือต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้ เนื่องจากสะท้อนให้เห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mister Car Wash Inc. ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถให้บริบทอันมีค่าสําหรับการปรับราคาเป้าหมายล่าสุดของ Wolfe Research และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน