เมื่อวันพุธ JPMorgan กลับมาครอบคลุมหุ้น PACS Group (นิวยอร์ก: PACS) โดยให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและตั้งราคาเป้าหมายที่ 40.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงกลยุทธ์ของบริษัทในการซื้อสถานพยาบาลที่มีทักษะ (SNF) ที่มีประสิทธิภาพต่ํา และปรับปรุงประสิทธิภาพทางคลินิก การดําเนินงาน และการเงินของพวกเขาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสําหรับการเติบโตในระยะยาว
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าผู้บริหารของ PACS Group มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการปรับปรุงการจัดอันดับ Quality Measure (QM) Star และบรรลุอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นและการผสมผสานทักษะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
ตําแหน่งของ PACS Group ในตลาดที่กระจัดกระจายอย่างมากก็ได้รับการเน้นย้ําเช่นกัน ด้วยขนาดและการดําเนินงานของบริษัทที่ช่วยให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมและขยายพอร์ตโฟลิโอสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอัปเดต JPMorganrage ติดตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของ PACS Group และกิจกรรมการควบรวมกิจการล่าสุด
การประมาณการที่แก้ไขแล้วของ JPMorgan ได้รวมเอารอยเท้าการดําเนินงานที่ขยายของบริษัทและการอัปเดตจาก Medicaid ในรัฐสําคัญ เช่น Kentucky, JPMorgan
การประเมินมูลค่าของ PACS Group โดย JPMorgan นั้นขึ้นอยู่กับแนวทาง EV/EBITDA เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการของบริษัทสําหรับบริษัทด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ JPMorganompanies ภายใต้ความคุ้มครอง ปัจจุบัน หุ้นของ PACS Group ซื้อขาย EBITDA ประมาณ 9 เท่าของ BlooEBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ในปี 2026
ราคาเป้าหมายในเดือนธันวาคม 2025 ที่ 40 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมาย EV/EBITDA ทวีคูณ 11 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วโดยประมาณของ JPMorgan ในปี 2026 เป้าหมายนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างโมเมนตัมต่อเนื่องในธุรกิจของ PACS Group กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นใช้งานการควบรวมกิจการล่าสุด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ PACS Group ซึ่งเป็นผู้เล่นสําคัญในการดูแลสุขภาพหลังเฉียบพลันได้ล่าช้าผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 3 เนื่องจากการสอบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการชําระเงินคืนและแนวทางปฏิบัติในการส่งต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะมีเงินสดและสภาพคล่องที่มีอยู่มากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาส PACS Group ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่งเข้าซื้อกิจการ 56 แห่งในหกรัฐ และมีอัตราการเข้าพักสูงในโรงงาน
นักวิเคราะห์ทางการเงินจาก UBS และ Citi ให้คะแนน PACS Group ซื้อ โดยอ้างถึงแนวโน้มทางประชากรและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยการเติบโต PACS Group รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 99.7 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่ง JPMorgan ปรับขึ้นตามคําแนะนําในปี 2024 บริษัทยังได้เปิดตัวการเสนอขายหุ้นสามัญประมาณ 13.9 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไป นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความสําเร็จทางการเงินของ PACS Group
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเป็นการเสริมการวิเคราะห์ของ JPMorganJPMorgan ข้อมูลจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะทางการตลาดของ PACS Group มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.58 ดอลลาร์ JPMorgan ซึ่งแสดงตนอย่างมีนัยสําคัญในภาคสถานพยาบาลที่มีทักษะ PACS Group แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 29.08% ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ JPMorgan เกี่ยวกับกลยุทธ์การขยายตัวของบริษัท
JPMorgan
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า PACS Group ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองของ JPMorgan เกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานในโรงงานที่ได้มา อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นนั้นท้าทาย โดย InvestingPrJPMorgan ลดลง 31.19% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลง 23.27% ในเดือนที่แล้ว ความผันผวนนี้อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เห็นด้วยกับท่าทีขาขึ้นของ JPMorgan เนื่องจากเคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่าหุ้นอาจอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไปตาม RSI
เป็นที่น่าสังเกตว่า PACS JPMorgan ซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่าสูง รวมถึงอัตราส่วน P/E ที่ 58.75 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 8.01 ตัวชี้วัดเหล่านี้ พร้อมกับสถานะการไม่จ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่ประเมินหุ้นเทียบกับราคาเป้าหมาย 40 ดอลลาร์ของ JPMorgan
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อสําหรับ PACS Group ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์การลงทุนที่นําเสนอโดย JPMorgan
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน