เมื่อวันอังคาร หุ้น nCino Inc. (แนสแด็ก: NCNO) ได้รับการอัปเกรดจาก Raymond James จาก Market Perform เป็น Outperform โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ที่ 38.00 ดอลลาร์
การปรับขึ้นขึ้นหลังจากราคาหุ้นของบริษัทลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นความกังวลชั่วคราวมากกว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในแนวโน้มของบริษัท
บริษัทเชื่อว่า nCino กําลังก้าวไปสู่ช่วงของการเร่งการเติบโตแบบออร์แกนิก โดยคาดว่าจะมีอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 40% และตําแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่ง ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะนําไปสู่การประเมินทวีคูณของตลาดของบริษัทใหม่เมื่อดําเนินการตามกลยุทธ์ได้สําเร็จ
แม้จะมีข้อสงวนบางประการเกี่ยวกับการประมาณการการเติบโตที่เป็นเอกฉันท์สําหรับปีนอก ซึ่งไม่ได้ลดลงมากเท่าที่คาดการณ์ไว้หลังจากผลประกอบการครึ่งปีแรก แต่บริษัทคาดว่าข้อกังวลเหล่านี้จะคลี่คลายภายในสองสามไตรมาสข้างหน้า
นักวิเคราะห์จาก Raymond James เน้นย้ําถึงตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นไปได้หลายอย่างที่อาจขับเคลื่อนประสิทธิภาพของ nCino ในอีก 6 ถึง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งรวมถึงการฟื้นตัวของการจองจากองค์กรขนาดใหญ่และลูกค้าระดับ 1 การรักษาเสถียรภาพของธุรกิจจํานองการออกจากผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้น ศักยภาพในการปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และความคืบหน้าของบริษัทไปสู่เป้าหมายการเติบโตของการจองสุทธิมากกว่า 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี
หุ้นของ nCino ถือว่าน่าสนใจมากขึ้น โดยซื้อขายประมาณ 6 เท่าของรายได้โดยประมาณของบริษัทในปีงบประมาณ 2026 และ 28 เท่าของ EBITDA โดยประมาณสําหรับปีปฏิทิน 2025 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น EBITDA (CAGR) ที่คาดการณ์ไว้ที่มากกว่า 30% ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2024 ถึง 2027 บริษัทมองเห็นสถานการณ์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีสําหรับนักลงทุน
การอัปเกรดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ nCino ในการดําเนินการตามแผนการเติบโตและปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการเงิน ซึ่งอาจนําไปสู่การประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ nCino ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 132.4 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการสมัครสมาชิก 113.9 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP แตะ 19.3 ล้านดอลลาร์
แม้การเติบโตของภาระผูกพันการปฏิบัติงานที่เหลือจะชะลอตัวลง แต่ฝ่ายบริหารของ nCino ยังคงมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการเติบโตของการจองสุทธิ 50% ภายในปีงบประมาณ 2025
บริษัทวิเคราะห์ Macquarie, Piper Sandler และ Keefe, Bruyette & Woods ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกต่อหุ้นของ nCino โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของบริษัทและศักยภาพในการเติบโต
แม้ว่าการคาดการณ์รายได้จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ฝ่ายบริหารของ nCino ได้เพิ่มคําแนะนํารายได้จากการดําเนินงานและกําไรต่อหุ้นสําหรับปีงบประมาณ 2025 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ nCino ในการเติบโตและประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แนสแด็กในแง่ของการอัปเกรดของ Raymond James ของ nCino Inc. (NASDAQ: NCNO) เป็น Outperform ด้วยราคาเป้าหมายที่ 38.00 ดอลลาร์ ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ nCino อยู่ที่ EBITDA.46 พันล้าน และในขณะที่บริษัทซื้อขายที่มูลค่า EBITDA ที่สูงทวีคูณ สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าปัจจุบันไม่ทํากําไร โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ -116.81 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ Raymond James เกี่ยวกับวิถีการเติบโตของบริษัท
บริษัทประสบกับการลดลงของราคาหุ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมหนึ่งสัปดาห์ที่ -13.23% อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 13.64% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 นี่เป็นตัวชี้วัดสําคัญที่สนับสนุนความเชื่อของบริษัทในการเร่งการเติบโตแบบออร์แกนิกของ nCino นอกจากนี้ InvestingPro Tips ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในการประเมินทวีคูณของตลาดของบริษัทใหม่ตามที่คาดการณ์โดย Raymond James
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 7 ข้อสําหรับ nCino ซึ่งจะเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต เคล็ดลับเหล่านี้พร้อมกับตัวชี้วัดโดยละเอียดสามารถพบได้บนแพลตฟอร์ม InvestingPro ที่ https://www.investing.com/pro/NCNO
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน