BofA Securities ได้ปรับจุดยืนเกี่ยวกับ Extra Space Storage (NYSE: EXR) โดยเลื่อนอันดับจาก Neutral เป็น Underperform การเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับราคาเป้าหมายใหม่ที่ตั้งไว้ที่ 155.00 ดอลลาร์
การลดระดับนี้ขับเคลื่อนโดยการรวมกันขององค์ประกอบที่ส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้าสําหรับ Extra Space Storage หนึ่งในนั้นคือการมองโลกในแง่ดีที่ลดลงสําหรับความต้องการบริการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจขยายไปถึงฤดูกาลเช่าสูงสุดของปี 2025
นอกจากนี้ ยังสังเกตเห็นอุปสงค์ที่อ่อนแอลงในตลาดที่ก่อนหน้านี้มีการเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ รวมถึงฟลอริดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Extra Space Storage ได้เพิ่มสถานะทางการตลาดในพื้นที่ดังกล่าวเป็น 6.8% หลังจากการควบรวมกิจการกับ LSI
BofA Securities ยังชี้ให้เห็นว่า Extra Space Storage กําลังเผชิญกับความยากลําบากในการใช้อํานาจการกําหนดราคากับลูกค้าใหม่ ปัญหานี้ประกอบกับการประเมินมูลค่าของบริษัท ซึ่งบ่งชี้ถึงความเบี่ยงเบนในเชิงลบในยอดคงเหลือของความเสี่ยง/ผลตอบแทน ปัจจุบัน Extra Space Storage ซื้อขายที่อัตรามูลค่าหลักทรัพย์ 5.5% โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานสุทธิของร้านค้าเดียวกันประมาณ 1.1% โดย BofA Securities
เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสในการลงทุนอื่นๆ ในภาคทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยเฉพาะ REIT ที่อยู่อาศัย BofA Securities เชื่อว่าโอกาสเหล่านี้อาจนําเสนอความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีกว่าสําหรับนักลงทุน
Extra Space Storage รายงานผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจในไตรมาสที่สอง โดยมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการคาดการณ์เงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) ต่อหุ้น บริษัทได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งในการเข้าพักในร้านค้าเดียวกันและการเติบโตของรายได้ โดยเพิ่มขึ้น 110 จุดพื้นฐานจากไตรมาสก่อนหน้า
Extra Space Storage ได้เพิ่มระดับล่างของคําแนะนํา FFO สําหรับปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์การดําเนินงานและประสิทธิภาพในอนาคต
บริษัทยังได้เพิ่มร้านค้าที่จัดการโดยบุคคลที่สาม 77 แห่ง และริเริ่มสินเชื่อสะพานใหม่ 433 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน คําแนะนําด้านรายได้สําหรับอสังหาริมทรัพย์ในร้านค้าเดียวกันของ Extra Space ก็เพิ่มขึ้น และคําแนะนําค่าใช้จ่ายก็ลดลง แผนของบริษัทที่จะรวมกลุ่มร้านค้าเดียวกันของ Life Storage เข้ากับหมวดหมู่ร้านค้าเดียวกันภายในปี 2025 ยังคงดําเนินต่อไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก BofA Securities แก้ไขมุมมองเกี่ยวกับ Extra Space Storage (NYSE:EXR) นักลงทุนปัจจุบันและในอนาคตอาจได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro จากข้อมูลล่าสุด EXR มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 36.38 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 43.16 การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมานั้นน่าทึ่งที่ 55.85% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่งในการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Extra Space Storage ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้เป็นพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม REITs เฉพาะทาง โดยมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งบอกถึงความยืดหยุ่นทางการเงิน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน EXR เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และแสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 17.47% สําหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ Extra Space Storage นักลงทุนสามารถเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม InvestingPro ซึ่งปัจจุบันมีเคล็ดลับทั้งหมด 11 ข้อสําหรับบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน