เมื่อวันจันทร์ Stifel ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Landstar System (แนสแด็ก:LSTR) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่ง โดยเพิ่มเป็น 164.00 ดอลลาร์จาก 160.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Landstar ซึ่งแสดงให้เห็นกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.41 ดอลลาร์ ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.45 ดอลลาร์เล็กน้อย แต่อยู่ในช่วงการคาดการณ์ของบริษัทเองที่ 1.35 ถึง 1.55 ดอลลาร์ รายได้รวมของบริษัทในไตรมาสนี้เกือบจะถึงจุดกึ่งกลางของคําแนะนํา โดยรายงาน 1.218 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 1.175 ถึง 1.275 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้
ความเห็นของ Stifel เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ Landstar รับทราบถึงความยืดหยุ่นของบริษัทท่ามกลางสภาวะที่ท้าทายในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบธุรกิจยังคงเป็นไปตามที่คาดไว้เมื่อเทียบกับอุปสรรคเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการคาดการณ์ว่าวัฏจักรจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเจียมเนื้อเจียมตัว พร้อมกับการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในกําลังการผลิตของเจ้าของกําลังการผลิตนายหน้า (BCO) ของบริษัทในช่วงต่ําสุดที่ยืดเยื้อเป็นเวลา 24 เดือน บริษัทคาดการณ์ว่าศักยภาพที่จํากัดสําหรับการเติบโตของราคาหุ้นจากระดับปัจจุบัน
บริษัทที่ให้บริการทางการเงินระบุว่าจะพิจารณาทบทวนการจัดอันดับของ Landstar อีกครั้งหากราคาหุ้นเข้าใกล้ 150 ดอลลาร์ โดยสมมติว่าปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมดยังคงคงที่ หรือหากการฟื้นตัวของวัฏจักรดูเหมือนจะรุนแรงกว่าที่คาดไว้ในปัจจุบัน การประเมินมูลค่าหุ้นของ Landstar ในปัจจุบันดูเหมือนจะสูงสําหรับ Stifel ซึ่งบ่งบอกถึงแนวทางที่ระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะกลายเป็นขาลงมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดอาจเข้าใกล้จุดเปลี่ยน
จุดยืนของ Stifel สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลอย่างระมัดระวังระหว่างการยอมรับผลการดําเนินงานที่มั่นคงของ Landstar ในตลาดที่ยากลําบากและมุมมองที่อนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตในอนาคตของหุ้น เป้าหมายราคาที่แก้ไขของบริษัทและการจัดอันดับ Hold ที่คงไว้บ่งชี้ถึงแนวทางการระมัดระวังหุ้นของ Landstar เนื่องจากตลาดยังคงพัฒนาต่อไป
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Landstar Systems Incorporated รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามลดลง แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตในตลาดการขนส่งสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป แม้จะมีการลากสินค้าลดลง 7.7% และจํานวนรถบรรทุกของเจ้าของความจุทางธุรกิจลดลง 12% แต่บริษัทสังเกตเห็นรายได้ต่อรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและความมุ่งมั่นในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์
กําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 112.7 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 128.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปี 2023 ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยดีขึ้นด้วยความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุลดลง 10% เมื่อมองไปข้างหน้า Landstar คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จะอยู่ระหว่าง 1.15 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.25 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ากําไรต่อหุ้นจะอยู่ในช่วง 1.25 ถึง 1.45 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Landstar System และการวิเคราะห์ของ Stifel สามารถปรับบริบทเพิ่มเติมได้ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ในไตรมาสล่าสุด รายได้ของ Landstar อยู่ที่ 4.83 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 16.48% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Stifel เกี่ยวกับสภาวะที่ท้าทายในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า
แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Landstar ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 20 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในสภาวะตลาดที่ยากลําบาก อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 1.94% ซึ่งอาจน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 30.42 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งยืนยันมุมมองของ Stifel ที่ว่าราคาปัจจุบันของหุ้นอาจจํากัดศักยภาพการเติบโตในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม งบดุลที่แข็งแกร่งของ Landstar ซึ่งมีเงินสดมากกว่าหนี้สิน ให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในการรับมือกับความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโอกาสของ Landstar InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน