เมื่อวันจันทร์ Jefferies ย้ําการจัดอันดับ Hold สําหรับ The Simply Goods Group (แนสแด็ก:SMPL) โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 36.00 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ของบริษัทเกี่ยวกับการยื่น 10-K ในปีงบประมาณ 2024 ของ Simply เผยให้เห็นรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ OWYN การทํางานร่วมกันที่อาจเกิดขึ้น การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ และผลลัพธ์จากการทดสอบการด้อยค่าของแบรนด์ แม้จะมีโมเมนตัมเชิงบวกที่สังเกตได้จากแบรนด์ Quest และ OWYN แต่ Jefferies ก็เลือกที่จะยังคงระมัดระวังเนื่องจากผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนของความพยายามในการฟื้นฟูแบรนด์
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ Simply Goods Group ปัจจุบันซื้อขายที่กําไรต่อหุ้นประมาณ 18 เท่า ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าตอบแทนตามหุ้น การประเมินมูลค่านี้แสดงถึงส่วนลดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทผู้บริโภคและขนมขบเคี้ยวที่มีการเติบโตสูงอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะซื้อขายรายได้ประมาณ 19 เท่า
การประเมินหมายความว่าราคาปัจจุบันของหุ้นมีมูลค่าพอสมควรเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
Simply Goods Group ซึ่งเป็นที่รู้จักจากพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายรวมถึงแบรนด์ Atkins อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดในขณะที่พยายามฟื้นฟูสายผลิตภัณฑ์ Atkins แม้ว่าบริษัทจะประสบความสําเร็จกับแบรนด์อื่นๆ แต่การขาดความคืบหน้าที่ชัดเจนในการพลิกฟื้นของ Atkins ได้นําไปสู่จุดยืนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นจาก Jefferies
การประเมินโดย Jefferies เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบรายงานประจําปีล่าสุดของ Simply อย่างละเอียด ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจล่าสุดและสถานะทางการเงิน ผลการวิจัยของรายงานเกี่ยวกับอัตราการเจาะอีคอมเมิร์ซและข้อมูลเฉพาะของธุรกรรม OWYN ถือเป็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัท Simply Good Foods รายงานยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 17.2% ในไตรมาสที่สี่ ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ OWYN ยอดขายสุทธิของ North America Quest ของบริษัทเพิ่มขึ้น 5% ในขณะที่ Atkins ลดลง 5% EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 15% เป็น 77.5 ล้านดอลลาร์
สําหรับปีงบประมาณ 2025 cEBITDA คาดการณ์การเติบโตของยอดขายสุทธิ 4% ถึง 6% โดยการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าการเติบโตของยอดขายเล็กน้อย
สตีเฟนส์ยืนยันการจัดอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน Simply ดี Foods โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 42.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตแม้จะมีความท้าทายกับแบรนด์ Atkins ซึ่งคาดว่าจะเผชิญกับแรงกดดันในปีงบประมาณ 2025 ในขณะเดียวกัน TD Cowen ยังคงให้คะแนน Hold โดยรับทราบแผนการที่ทะเยอทะยานของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 แต่สังเกตเห็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาล่าสุดของบริษัทยังรวมถึงการปรับตําแหน่งของ Atkins เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในด้านความยั่งยืนและความเกี่ยวข้อง แบรนด์ Quest ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญของบริษัท และ OWYN แสดงผลลัพธ์ที่น่าประทับใจด้วยการเติบโตของ ณ จุดขายประมาณ 80%
แม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่ Simply Good Foods ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของผู้บริโภคที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่สะดวกสบาย อุดมด้วยโปรตีน แคลอรี่ต่ํา และน้ําตาลต่ํา
บริษัท n แนสแด็ก
Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL) นําเสนอภาพทางการเงินที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนที่ระมัดระวังของ Jefferies จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SMPL อยู่ที่ 3.42 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 24.71 ซึ่งสูงกว่า 18x ที่กล่าวถึงในบทความเล็กน้อย การประเมินมูลค่านี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในความคาดหวังการเติบโตบางอย่าง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า SMPL ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง สิ่งนี้สามารถช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในขณะที่ทํางานเพื่อฟื้นฟูแบรนด์ Atkins และบูรณาการการเข้าซื้อกิจการ OWYN
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 7.13% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้รายไตรมาส 17.25% แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมเชิงบวก สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงความสําเร็จในแบรนด์ Quest และ OWYN ของบทความ อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า SMPL ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจสมเหตุสมผลกับการจัดอันดับ Hold ของ Jefferies
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ SMPL ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน