เมื่อวันจันทร์ Loop Capital ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Charter Communications (แนสแด็ก:CHTR) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายอย่างมากเป็น 385 ดอลลาร์จาก 285 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น การตัดสินใจของบริษัทเกิดขึ้นหลังจากรายงานล่าสุดของ Charter เกี่ยวกับผลการสมัครใช้งานบรอดแบนด์ที่ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งถือเป็นไตรมาสแรกของการเติบโตของสมาชิกของบริษัทในหนึ่งปีเมื่อปรับให้เป็นปกติด้วยปัจจัยต่างๆ
นักวิเคราะห์จาก Loop Capital กล่าวว่า Charter Communications มีความก้าวหน้าในการรีแบรนด์บริการภายใต้แบนเนอร์ "Life Unlimited" ซึ่งเน้นการบรรจบกัน การปรับตําแหน่งนี้พร้อมกับการประเมินประมาณการสมาชิกบรอดแบนด์ใหม่ได้นําไปสู่การคาดการณ์ว่าสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภายในปี 2025
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายด้านทุน (CAPX) ของ Charter ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ และกระแสเงินสดอิสระเกินความคาดหมาย
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่ Charter Communications ได้ล่าช้าการเสร็จสิ้นของวิวัฒนาการเครือข่ายเป็นปี 2027 อย่างไรก็ตาม CAPX คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในปี 2025 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่ปี 2026 บริษัทได้เพิ่มประมาณการ EBITDA สําหรับกฎบัตรในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงมีจุดยืนที่ระมัดระวังด้วยการจัดอันดับ Hold โดยอ้างถึงการขาดการมองเห็นและผลกําไรที่สม่ําเสมอของสมาชิกรายไตรมาสประมาณ 900,000 รายโดยคู่แข่งในภาคสัญญาณไร้สายแบบคงที่ ภูมิทัศน์การแข่งขันนี้ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจของ Loop Capital ที่จะรักษาอันดับ Hold แม้ว่าราคาเป้าหมายของ Charter Communications จะเพิ่มขึ้นก็ตาม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Charter Communications ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสในการเติบโตที่หลากหลาย แม้จะสูญเสียลูกค้าอินเทอร์เน็ตไป 110,000 ราย แต่บริษัทก็มีสายโทรศัพท์มือถือ Spectrum เพิ่มขึ้น 545,000 สาย นํา EBITDA มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.6% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 3.6%
ในแง่ของการเงิน Charter รายงานรายได้สุทธิ 1.3 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระ 1.6 พันล้านดอลลาร์ รายจ่ายด้านทุนสูงถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์สําหรับปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 11.5 พันล้านดอลลาร์
Charter Communications กําลังวางแผนสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในข้อเสนอมือถือ และกําลังลงทุนในบริการหลายกิ๊กและแพ็คเกจวิดีโอที่มีศักยภาพ ความคิดริเริ่มวิวัฒนาการเครือข่ายของบริษัทตั้งเป้าที่จะแล้วเสร็จภายในปี 2027 โดยนําเสนอความเร็วหลายกิกะบิต
อย่างไรก็ตาม Charter ประสบกับการลดลงของลูกค้าวิดีโอและเสียงแบบมีสาย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสิ้นสุดของโปรแกรมการเชื่อมต่อราคาไม่แพง (ACP) บริษัทยังเผชิญกับความท้าทายจากการสูญเสียลูกค้าอินเทอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นและปีที่ไม่ใช่การเมืองสําหรับการโฆษณาในปี 2024
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ข้อเสนอมือถือของ Charter ก็เห็นการสิ้นสุดพอร์ตเป็นประวัติการณ์และ ARPU ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับประโยชน์จากแนวโน้มตามฤดูกาลและการหยุดชะงักของคู่แข่ง บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาวผ่านการเชื่อมต่อและการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดในการสื่อสารกฎบัตร
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Charter Communications มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 58.38 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมสื่อ อัตราส่วน P/E ของ Charter ที่ 11.5 บ่งชี้ว่าอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้นของ Loop Capital
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานในตลาดล่าสุดของ Charter โดยตั้งข้อสังเกตว่า "ผลตอบแทนที่สําคัญในสัปดาห์ที่แล้ว" และ "ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา" โมเมนตัมเชิงบวกนี้วัดได้จากผลตอบแทนรวมของราคาในหนึ่งสัปดาห์ 11.17% และผลตอบแทนรวมของราคาหกเดือนที่น่าประทับใจ 37.81% ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของสมาชิกบรอดแบนด์ล่าสุดของ Charter และตัวชี้วัดทางการเงินที่ดีขึ้นที่กล่าวถึงในบทความ
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Charter กําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 2.73 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนควรพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของบริษัทอย่างรอบคอบเมื่อเทียบกับการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Charter Communications ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน