เมื่อวันศุกร์ Goldman Sachs ได้อัปเดตจุดยืนของ Atlassian Corporation (แนสแด็ก:TEAM) โดยยกระดับราคาเป้าหมายเป็น 245 ดอลลาร์จาก 230 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยืนยันเรตติ้งซื้อหุ้นอีกครั้ง การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ของ Atlassian ซึ่งทําให้หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 18% ในการซื้อขายนอกเวลาทําการ
บริษัทเกินความคาดหมายด้วยรายรับการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับฉันทามติ และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (OPM) ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 400 จุดพื้นฐาน เนื่องจากประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล (DC) ที่สูงกว่าคําแนะนํา 300 จุดพื้นฐาน และการดําเนินงานบนคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า 400 จุดพื้นฐาน
ผลการดําเนินงานของหุ้นของ Atlassian แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาคที่ดีขึ้นแนวทางการแนะนําที่ระมัดระวังของบริษัท และศักยภาพของกลุ่มระบบคลาวด์ นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการที่ตอกย้ําแนวโน้มเชิงบวกของพวกเขา รวมถึงการใช้ Atlassian Intelligence ที่เพิ่มขึ้นสิบเท่าตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้แอปพลิเคชันในวงกว้างสามารถเพิ่มการโยกย้ายระบบคลาวด์
ข้อเสนอหลักของบริษัทยังคงแสดงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดยขณะนี้ Jira Service Management (JSM) ให้บริการลูกค้า 55,000 ราย เพิ่มขึ้น 22% จากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2023 นอกจากนี้ ทั้ง Confluence และ Jira ได้ทะลุเป้าหมายของลูกค้า 100,000 ราย ซึ่งนําเสนอโอกาสที่สําคัญสําหรับการขายต่อเนื่อง การเพิ่มยอดขาย และการขึ้นราคา
ความพยายามของ Atlassian ในการขยายกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดแบบไฮทัช (GTM) เริ่มออกผล หลังจากช่วงเวลาที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตที่นําโดยผลิตภัณฑ์ (PLG) การจ้าง Brian Duffy ถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่า Atlassian พร้อมที่จะขยายแนวทาง GTM นี้ให้ดียิ่งขึ้น
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของศูนย์ข้อมูล ซึ่งโดดเด่นด้วยการขยายที่นั่งและการขายต่อเนื่อง ยังคงเป็นองค์ประกอบสําคัญของกลยุทธ์การเติบโตของ Atlassian ด้วยธุรกิจ GTM ของ eGoldman Sachstlassian และการปรับขนาดของผลิตภัณฑ์ AI Goldman Sachs คาดการณ์ว่าความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในความสามารถของ Atlassian ในการบรรลุอัตราการเติบโตของระบบคลาวด์ทบต้นรายปี (CAGR) 20% และในระยะยาวจะบรรลุเป้าหมายรายได้ 10 พันล้านดอลลาร์ วิถีนี้คาดว่าจะอํานวยความสะดวกในการจัดอันดับหุ้นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปัจจุบัน Atlassian ซื้อขายที่ 9 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อยอดขาย CY25 ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ย 12 เท่าของบริษัทที่เทียบเคียงได้ตามเมตริก "กฎของเลข 40"
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Atlassian Corporation ได้รับความสนใจจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ บริษัทรายงานรายได้ในไตรมาสที่สี่ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระเกิน 1.4 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการ Loom คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากระบบคลาวด์ในปีงบประมาณที่จะมาถึง
บริษัทวิเคราะห์ Jefferies, Citi และ KeyBanc ตลาดทุนได้แสดงความมั่นใจในผลการดําเนินงานในอนาคตของ Atlassian โดย Jefferies เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 280 ดอลลาร์ Citi เป็น 255 ดอลลาร์ และ KeyBanc เป็น 260 ดอลลาร์ Morgan Stanley วางตําแหน่ง Atlassian เป็น 'ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ' โดยคาดการณ์การเติบโตของกระแสเงินสดอิสระประมาณ 25%
รายอื่นๆ รายรับล่าสุด ได้แก่ การแต่งตั้ง Brian Duffy เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้และความพร้อมใช้งานทั่วไปของ Rovo และ Guard Premium ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงการนําเสนอผลิตภัณฑ์ Scott Farquhar ซีอีโอร่วมของ Atlassian ถูกกําหนดให้เปลี่ยนไปเป็นสมาชิกคณะกรรมการและตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Atlassian Corporation สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro บริษัทมีรายได้รวมที่น่าประทับใจ Goldman Sachs 81.57% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เน้นย้ําถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวกของ Goldman Sachs สิ่งนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมโดยเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นย้ําถึง "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Atlassian
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 23.31% ในช่วงเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์ในการบรรลุเป้าหมายรายได้ที่สําคัญ เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้" ซึ่งอาจนําไปสู่การปรับอันดับหุ้นที่คาดการณ์ไว้
แม้จะมีตัวบ่งชี้เชิงบวกเหล่านี้ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า Atlassian กําลังซื้อขายที่ราคา/บัญชีทวีคูณที่สูงถึง 47.59 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงผลงานหุ้นที่แข็งแกร่งของ Atlassian และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Atlassian Corporation เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน