เมื่อวันพฤหัสบดี HSBC ได้ทําการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในแนวโน้มหุ้น Trane Technologies (นิวยอร์ก:TT) โดยเปลี่ยนอันดับจากซื้อเป็นถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 405.00 ดอลลาร์จาก 355.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากมูลค่าหุ้นของ Trane เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งทําให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
การวิเคราะห์ของ HSBC ยอมรับผลการดําเนินงานและศักยภาพที่แข็งแกร่งของ Trane Technologies โดยอ้างถึง "โอกาสในการเติบโตในระยะยาวที่น่าสนใจอย่างมาก การดําเนินการที่ยอดเยี่ยม และข้อดีของความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์ในระยะยาว" แม้จะมีปัจจัยเชิงบวกเหล่านี้ แต่บริษัทชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นเหตุผลในการระมัดระวัง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การประเมินมูลค่าของ Trane เพิ่มขึ้นจากประมาณ 20 เท่าในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) PE เป็น 29 เท่าของ PE ที่ประมาณการในปี 2025
นักวิเคราะห์เชื่อว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสูงต่อการเติบโตของศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ Trane เห็นการมองโลกในแง่ดีมีส่วนทําให้หุ้นได้รับการจัดอันดับใหม่ เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาหุ้นและตัวชี้วัดการประเมินมูลค่า HSBC แนะนําว่าอาจมีศักยภาพจํากัดในการขยายตัวต่อไปหลายครั้ง สิ่งนี้เป็นพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจลดอันดับหุ้นเป็นสถานะ Hold แม้ว่าราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
การอัปเกรดราคาเป้าหมายเป็น 405.00 ดอลลาร์ แม้จะมีการปรับลดอันดับหุ้น แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของบริษัทต่อความสําเร็จในอดีตของ Trane และโอกาสในการประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าใหม่นี้หมายความว่าการเติบโตของราคาหุ้นอาจไม่คงอยู่ในอัตราเดียวกับในปีที่แล้ว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Trane Technologies รายงานการเติบโตของรายได้ทั่วไปที่น่าประทับใจ 11% ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม บริษัทยังเห็นกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และยอดจองและงานค้างที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้ Trane Technologies จึงเพิ่มรายได้ทั่วไปทั้งปีและคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีในวิถีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 21% โดยมีการจองออร์แกนิกขององค์กรอยู่ที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์และงานค้าง 7.2 พันล้านดอลลาร์ คําแนะนํารายได้ทั่วไปทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขหลักเดียว และคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 11.10 ดอลลาร์ แม้จะมีความท้าทายในตลาดที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของจีนและการคาดการณ์ว่าจะตกต่ําในตลาดการขนส่งในปี 2024 แต่บริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั่วไปประมาณ 7% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 2.50 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 4
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นของ Trane Technologies และการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการเติบโต โซลูชันของบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายต่างๆ เช่น การระดมทุน ESSER โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโครงการของโรงเรียน กลุ่มบริการมีการเติบโตเฉลี่ยสูงเป็นตัวเลขหลักเดียว โดยมีการวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการจับรายได้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การรักษางบดุลที่แข็งแกร่งและปรับใช้เงินสดส่วนเกินเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Trane Technologies เพื่อเป็นส่วนเสริมของการวิเคราะห์ของ HSBC มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 84.74 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อัตราส่วน P/E ของ Trane ที่ 35.81 สอดคล้องกับการสังเกตของ HSBC เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งสนับสนุนการจัดอันดับ "ถือ" แม้ว่าราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของ Trane โดยคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันและเพิ่มเงินปันผลในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้เป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 11.89% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 21.09% เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งในการดําเนินงานของ Trane ซึ่งสอดคล้องกับการยอมรับของ HSBC ใน "การดําเนินการที่ยอดเยี่ยม" นอกจากนี้ ผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่น่าประทับใจของ Trane ที่ 99.59% ยังยืนยันการแข็งค่าอย่างมีนัยสําคัญของหุ้นที่ระบุไว้ในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของ Trane Technologies และแนวโน้มในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน