BofA ลด Option Care Health เป็นกลาง ลดเป้าหมายเป็น 29 ดอลลาร์

ในวัน Healthday หลักทรัพย์ BofA ได้ปรับจุดยืนของ Option Care Health (แนสแด็ก: OPCH) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก ซื้อ เป็น ถือหุ้นไว้ และลดราคาเป้าหมายลงอย่างมากเหลือ 29 ดอลลาร์จาก 43 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามจุดยืนที่ระมัดระวังของบริษัทเกี่ยวกับแนวโน้มปี 2025 โดยส่วนหนึ่งของ Health เกี่ยวกับแรงกดดันด้านอัตรากําไรขั้นต้นที่อาจเกิดขึ้นกับ Stelara ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท

ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ Option Care Health เทียบเท่ากับความคาดหวัง และการคาดการณ์ EBITDA ปี 2024 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่แม้จะขาดแคลนอุปทานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มปี 2025 โดยอ้างถึงความเป็นไปได้ของแรงกดดันที่สําคัญต่ออัตรากําไรขั้นต้นของ Stelara การเจรจากําลังดําเนินอยู่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้ แต่บริษัทไม่สามารถระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งนําไปสู่ความรู้สึกไม่แน่นอน

TEBITDAlyst จาก BofA Securities ได้ลดประมาณการ EBITDA ปี 2024 ลงเล็กน้อยเนื่องจากการขาดแคลนอุปทาน และคาดการณ์ว่าถือหุ้นไว้ในปี 2025/26 จะลดลง โดยสมมติว่าแรงกดดันด้านอัตรากําไรขั้นต้น การปรับลดอันดับเป็น

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Option Care Health จะรักษาการเติบโตในระยะยาวโดยตั้งข้อสังเกตว่า Stelara เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าที่สําคัญชิ้นสุดท้ายใน portfolEBITDAich ของบริษัทอาจลดความเสี่ยงของสวิตช์ไบโอซิมิลาร์เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ราคาใหม่ที่ 29 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับทวีคูณที่แก้ไข 12.2 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2025 ซึ่งลดลงจากทวีคูณก่อนหน้านี้ที่ 16.8 เท่า การปรับนี้คิดเป็น Healthisks ต่อการประมาณการทางการเงินของบริษัท ในทางตรงกันข้าม การเปิดรับของ BTSG ต่อ Stelara นั้นน้อยมาก คิดซื้อเป็นเพียง 0.5% ของรายได้ ทําให้นักวิเคราะห์ย้ําเรตติ้งซื้อสําหรับ BTSG อีกครั้ง

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Option Care Health Inc. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้ 17% Healthase เนื่องจากการเติบโตแบบออร์แกนิก iEBITDAives แม้จะเผชิญกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบของพายุเฮอริเคนเฮลีน แต่บริษัทก็สามารถรักษากระแสเงินสดที่แข็งแกร่งได้ โดยจบไตรมาสด้วยเงินสด 483 ล้านดอลลาร์

Option Care Health ยังรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 115.6 ล้านดอลลาร์ รายได้ของ Health2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 4.9 พันล้านถึง 4.95 พันล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารของบริษัทกําลังสํารวจกลยุทธ์การปรับใช้เงินทุนอย่างแข็งขัน รวมถึงการซื้อหุ้นคืนและการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น

การพัฒนาที่สําคัญรวมถึงการออกจากผู้ให้บริการยารายใหญ่จากการรักษาบางอย่าง ซึ่งนําเสนอโอกาสในการเติบโตสําหรับ Option Care Health ฝ่ายบริหารยังแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับไปป์ไลน์และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่ยาหายากและยากําพร้า oHealthy และการบําบัดด้วยการแช่

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงอยู่ เช่น การขาดแคลนถุง IV เนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานซึ่งส่งผลต่อการเริ่มต้นใช้งานผู้ป่วยใหม่และภาคการบําบัดเฉียบพลัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงราคายาของพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินในปี 2025

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ t แนสแด็ก on="Health">Healthon Care Health (NASDAQ: OPCH) แม้จะมีการปรับลดอันดับจาก BofA Securities แต่บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วน P/E ไว้ที่ 20.04 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทยังคงมีมูลค่าอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 11.07% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ 14.79% ในไตรมาสล่าสุดบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

InvestingPro Tips highliHealthat Option Care Health ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ สิ่งนี้สนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นในอนาคตก็ตาม นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของบริษัท

เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Option Care Health โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นในแง่ของการพัฒนาล่าสุด ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มปี 2025 ของบริษัทและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแรงกดดันด้านอัตรากําไรขั้นต้นของ Stelara

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน