CFRA ได้ปรับมุมมองของ Northern Trust (แนสแด็ก: NTRS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 107 ดอลลาร์จาก 95 ดอลลาร์ บริษัทได้รักษาอันดับความน่าเชื่อถือในหุ้น
การแก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ใหม่ที่ 14.5 เท่าของประมาณการรายได้ปี 2025 ของ CFRA ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วน P/E เฉลี่ยสามปีในอดีตที่ 14.8 เท่า
การอัปเกรดราคาเป้าหมายมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปีต่อๆ ไป สําหรับปี 2024 การคาดการณ์ EPS เพิ่มขึ้น 0.50 ดอลลาร์เป็น 9.40 ดอลลาร์ และสําหรับปี 2025 เพิ่มขึ้น 0.35 ดอลลาร์เป็น 7.40 ดอลลาร์ Northern Trust มีผลประกอบการทางการเงินในเชิงบวก เนื่องจากมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นในบัญชีลูกค้า การเติบโตนี้นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้จากความน่าเชื่อถือและค่าธรรมเนียมการให้บริการอื่นๆ
ในแง่ของรายได้ Northern Trust รายงานเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 2.0 พันล้านดอลลาร์ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีก่อน ความน่าเชื่อถือ การลงทุน และค่าบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 7% ในขณะที่รายได้จากการซื้อขายฟอเร็กซ์เพิ่มขึ้น 9% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารรายงานผลขาดทุนจากการลงทุนรวม 189 ล้านดอลลาร์
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Northern Trust มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ ทรัพย์สินของลูกค้าภายใต้การดูแลสูงถึง 17.4 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่สินทรัพย์ภายใต้การดูแลเพิ่มขึ้น 25% เป็น 13.8 ล้านล้านดอลลาร์ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการก็เพิ่มขึ้น 22% ถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะตลาดหุ้นที่เอื้ออํานวย
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเฉลี่ยของ Northern Trust เพิ่มขึ้นเป็น 15.4% เพิ่มขึ้นจาก 11.6% เมื่อปีที่แล้ว ไตรมาสที่สามของปี 2024 ธนาคารคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น 453 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินปันผล 152 ล้านดอลลาร์และการซื้อหุ้นคืน 301 ล้านดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Northern Trust รายงานกําไรในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นอย่างมาก 42% สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการและจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ค่าธรรมเนียมการลงทุนและค่าบริการอื่นๆ ของบริษัทเพิ่มขึ้น 8% เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และสินทรัพย์ภายใต้การดูแลหรือการบริหารเพิ่มขึ้น 23% เป็น 17.42 ล้านล้านดอลลาร์ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ของ Northern Trust เพิ่มขึ้น 21% เป็น 569.4 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนกันยายน และรายได้สุทธิที่รายงานอยู่ที่ 464.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 327.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.49 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อนหน้า
กําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทอยู่ที่ 2.22 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.74 ดอลลาร์ และรายได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 1.98 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.93 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Northern Trust ยังประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส 0.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับหุ้นสามัญ ซึ่งจะจ่ายในต้นปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Northern Trust สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 14.2 สอดคล้องกับเป้าหมายของ CFRA ที่ 14.5 ซึ่งสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือของ Hold ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 12.39% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันการกล่าวถึงรายได้จากความน่าเชื่อถือและค่าธรรมเนียมการให้บริการที่เพิ่มขึ้นของบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้อง Two ข้อเน้นย้ําถึงจุดแข็งของ Northern Trust: บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงิน และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.43 ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนมุมมองเชิงบวกที่นําเสนอในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Northern Trust InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน