เมื่อวันพุธ TD Cowen ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นของ Seagate เทคโนโลยี (แนสแด็ก:STX) โดยย้ําเรตติ้ง ซื้อ และราคาเป้าหมายที่ 135.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงความสามารถในการทํากําไรของ Seagate ซึ่งเกินความคาดหมาย โดยอัตรากําไรขั้นต้น (GM) แตะประมาณ 34% ในไตรมาสเดือนธันวาคม ซึ่งทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
รายงานชี้ให้เห็นว่าวงจรการใช้จ่ายแบบไฮเปอร์สเกลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่เวลาสําหรับคุณสมบัติลูกค้าหลักของเทคโนโลยี Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) ของ Seagate ยังคงไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงในไตรมาสแรกของปี 2025 บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวมักไม่เป็นไปตามวิถีเชิงเส้น มุมมองนี้คล้ายคลึงกับการพัฒนาเทคโนโลยี EUV ของ ASML ระหว่างปี 2010 ถึง 2018
ความเห็นของ TD Cowen เกิดขึ้นหลังจากการโทรหา Seagate เมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ในปีปฏิทินปี 2025 ของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ เป้าหมายราคาหุ้นที่ 135 ดอลลาร์ยังคงสอดคล้องกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในผลการดําเนินงานทางการเงินและเทคโนโลยีของ Seagate ในอนาคตอันใกล้
Seagate Technology ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล ได้ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมเพื่อให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการจัดการข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล การกล่าวถึงเทคโนโลยี HAMR มีความสําคัญเนื่องจากเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลรุ่นต่อไปที่อาจเพิ่มความหนาแน่นของข้อมูลซื้อฮาร์ดไดรฟ์
การยืนยันการจัดอันดับซื้อและเป้าหมายราคาเกิดขึ้นในขณะที่ Seagate ยังคงสํารวจตลาดเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากความต้องการอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของคลาวด์คอมพิวติ้งและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Seagate Technology มีความก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มตลาดที่มีแนวโน้ม บริษัทเพิ่งรายงานรายได้ 2.17 พันล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้น (EPS) 1.58 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความสําเร็จนี้ได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างมีนัยสําคัญและยอดขายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เพิ่มขึ้น 55%
ความต้องการไดรฟ์ Nearline ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์และความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า Enterprise และ งบดั้งเดิม Equipment Manufacturer (OEM) ได้รับการสังเกตเห็น Rosenblatt Securities และ Citi ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Seagate เป็น 140 ดอลลาร์และ 130 ดอลลาร์ตามลําดับ โดยอิงจากผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs ยังคงให้คะแนน Seagate เป็นกลาง แม้ว่าจะปรับการคาดการณ์ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัทสําหรับปีปฏิทิน 2024-2026 โดยลดลงโดยเฉลี่ย 10%
บริษัทยังมีความคืบหน้าในการรับรองไดรฟ์ที่ใช้ Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งให้กับลูกค้าในวงกว้างภายในกลางปี 2025 เทคโนโลยีนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่ออัตรากําไรขั้นต้นขององค์กรของ Seagate
ในข่าวอื่น ๆ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นของ Seagate อนุมัติค่าจ้างผู้บริหารและการจัดสรรหุ้นใหม่ในระหว่างการประชุมสามัญประจําปีล่าสุด นอกจากนี้ Robert A. Bruggewort เทคโนโลยีของคณะกรรมการ Di เทคโนโลยี ประกาศว่าเขาจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปีที่กําลังจะมาถึง สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของเส้นทางการตลาดของ เทคโนโลยีเกต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Seagate Technology สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของ TD Cowen ซึ่งสะท้อนให้เห็นในข้อมูล InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 23.71 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม Technology Hardware, Storage & Peripherals
รายได้ของ Seagate ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสูงถึง 6.55 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่โดดเด่นที่ 17.79% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับวงจรการใช้จ่ายแบบไฮเปอร์สเกลที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Seagate ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.44 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ซึ่งอาจสนับสนุนเป้าหมายราคาขาขึ้นของ TD Cowen Seagate คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน โดยปัจจุบันเสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.49% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากผลตอบแทนรวมของราคา 77.86% ที่น่าประทับใจในปีที่ผ่านมา และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 97.68% ของจุดสูงสุดนั้น ตัวชี้วัดเหล่านี้ตอกย้ําความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แสดงในบทความเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Seagate
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Seagate InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน