เมื่อวันอังคาร Seaport Global Securities ถือหุ้นไว้สําหรับหุ้น Smurfit Westrock (นิวยอร์ก:SW) ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และภาชนะ
บริษัทได้ให้การประมาณการคาดการณ์ล่วงหน้าสําหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัท โดยคาดการณ์ตัวเลขที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 1.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ และ 5.5 พันล้านดอลลาร์สําหรับทั้งปีของปี 2025 การประมาณการเหล่านี้คํานึงถึงการทํางานร่วมกันสุทธิที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และ 250 ล้านดอลลาร์ในปี 2025
การวิเคราะห์ของบริษัทยังรวมถึงการคาดการณ์ว่าราคาตู้คอนเทนเนอร์ในยุโรปจะลดลงในระดับปานกลาง ตรงกันข้ามกับการเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้ในอเมริกาเหนือ
Seaport Global Securities วางประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับ Smurfit Westrock ที่ 0.68 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สาม 0.75 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สี่ และ 3.50 ดอลลาร์สําหรับทั้งปี 2025
การคาดการณ์ EPS ถือว่าเป็นการเก็งกําไรมากขึ้นโดยบริษัทเนื่องจาก EBITDA สําหรับความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ นอกเหนือจาก EBITDA รวมถึงผลกระทบของค่าตัดจําหน่ายค่าความไมตรีที่สําคัญ
Seaport Global Securities ยังกล่าวถึงศักยภาพที่รายจ่ายด้านทุน (capex) ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายด้านค่าเสื่อมราคา การพร่อง และค่าตัดจําหน่าย (DD&A) รวมถึงค่าความโปรดปราน
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังก็คือเมื่อเวลาผ่านไป ข้อกําหนดด้านการลงทุนของ Smurfit Westrock จะต่ํากว่า DD&A อย่างมากหากค่าตัดจําหน่ายค่าความนิยมถูกถือหุ้นไว้
จุดยืนของบริษัทเกี่ยวกับหุ้นยังคงเป็นการคงสัดส่วนการลงทุน โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการเปิดรับที่สําคัญของ Smurfit Westrock ในตลาดยุโรป ซึ่งคาดว่าจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตใหม่จํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ WRK ซึ่งอาจทําให้เกิดความผันผวนในผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ Smurfit Westrock ได้รับการยอมรับในด้านชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในยุโรป และมีความเชื่อในศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ WRK แบบเดิมในอเมริกาเหนือ
การประเมินมูลค่าของ Smurfit Westrock ถือว่าสมเหตุสมผลโดย Seaport Global Securities โดยการซื้อขายหุ้นที่น้อยกว่าเจ็ดเท่าของมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA ตามการประมาณการของบริษัทในปี 2025
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Smurfit Westrock ได้ประกาศการปรับโครงสร้างองค์กรที่สําคัญของกลุ่มธุรกิจหลังจากการควบรวมกิจการกับบริษัท WestRock
หน่วยงานใหม่ในยุโรปได้แยกการดําเนินงานออกเป็น Smurfit Westrock Europe, MEA และ APAC, Smurfit Westrock North America และ Smurfit Westrock Latin America บริษัทจะเริ่มรายงานผลประกอบการทางการเงินภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024
ในการพัฒนาทางการเงิน Smurfit Westrock ได้ขยายสัญญาการซื้อลูกหนี้กับ Coöperatieve Rabobank U.A. สาขานิวยอร์ก (Rabo) จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2025 การย้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและความมั่นคงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งแรกที่ 30 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ Morgan Stanley เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน
นอกจากนี้ Smurfit Westrock ยังได้รับรางวัลมากกว่า 468.7 ล้านดอลลาร์จากคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในข้อพิพาทกับสาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา ข้อพิพาทเกิดจากการละเมิดสนธิสัญญาการลงทุนที่ถูกกล่าวหาหลังจากรัฐบาลยึดกิจการของสเมอร์ฟิตในเวเนซุเอลาในปี 2018
WRKCo Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Smurfit Westrock กําลังพยายามยุติสถานะในฐานะผู้ออกรายงานในควิเบก แมนิโทบา และบริติชโคลัมเบีย โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล
นักวิเคราะห์จาก Jefferies, JPMorgan และ Stifel ได้ริเริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับ Smurfit Westrock โดยอ้างถึงความท้าทายในการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้น นี่คือการพัฒนาล่าสุดในบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Smurfit Westrock มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทถือหุ้นไว้อยู่ที่ 22.8 พันล้านดอลลาร์การคงสัดส่วนการลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน