เมื่อวันจันทร์ Raymond James ได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ SLB (นิวยอร์ก: SLB) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการบ่อน้ํามันชั้นนํา โดยลดราคาลงเหลือ 57.00 ดอลลาร์จากเดิม 59.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงแนะนําหุ้นที่มีเรตติ้ง Outperform การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัท ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการจัดการต้นทุนภายในและลดการเติบโตของรายได้ที่อ่อนแอลงบางส่วน
กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ในไตรมาสที่สามของ SLB สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยประมาณ 1% ตามการวิเคราะห์ของ Raymond James ผลการดําเนินงานนี้เกิดขึ้นแม้ว่ากิจกรรมในรอบสั้นจะลดลงและความระมัดระวังในการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลงและการเติบโตของอุปทานอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระหว่างประเทศ
บริษัทคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นตามลําดับเล็กน้อยในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ความคาดหวังนี้ขึ้นอยู่กับยอดขายดิจิทัลที่แข็งแกร่งและยอดขายอุปกรณ์บางอย่าง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสมดุลด้วยงบประมาณ exhEBITDAn ของสหรัฐฯ SLB ยังคาดการณ์ว่าอัตรากําไร EBITDA ทั้งปีจะถึงหรือเกิน 25%
นอกเหนือจากการคาดการณ์เหล่านี้แล้ว SLB ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่สามบริษัทซื้อหุ้นคืนมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 11.3 ล้านหุ้น
นอกจากนี้ การขายบล็อก Palliser ของ SLB ในแคนาดา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ คาดว่าจะสนับสนุนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยผลตอบแทนจากเงินทุนรวมสําหรับปีนี้อาจเกิน 3 พันล้านดอลลาร์
Raymond James ยืนยันการจัดอันดับ Outperform สําหรับหุ้น SLB อีกครั้ง แม้ว่าราคาเป้าหมายจะลดลงเล็กน้อยเป็น 57.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของ SLB และผลกระทบต่อมูลค่าผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมการใช้จ่ายที่ระมัดระวังมากขึ้นในภาคน้ํามันก็ตาม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Schlumberger Limited (SLB) ได้ EBITDA ผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยมีรายได้อยู่ที่ 9.2 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 25.6% แผนกดิจิทัลและการบูรณาการของบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายดิจิทัลในขณะที่รายได้ของระบบการผลิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม รายได้จากการก่อสร้างบ่อน้ําลดลงเนื่องจากจํานวนแท่นขุดเจาะที่ลดลง แม้จะมีการพัฒนาเหล่านี้ แต่ SLB ยังคงมุ่งมั่นที่จะคืนเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2025
Goldman Sachs ยืนยันการจัดอันดับ Conviction Buy สําหรับ SLB ด้วยราคาเป้าหมายที่ 52.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ของหุ้นว่าเป็นโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนจากเงินทุน
ในทางตรงกันข้าม Barclays ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ SLB โดยลดลงเหลือ 61 ดอลลาร์จาก 63 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยืนยันการจัดอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นอีกครั้ง การแก้ไขครั้งนี้แคนาดาลดแผนการของ SLB ที่จะขายโครงการ Palliser APS ในแคนาดาและการชะลอตัวของกิจกรรมของลูกค้าเนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลงและความท้าทายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนของ SLB ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต และมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นจํานวนมากแม้จะมีสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ท้าทาย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินและ poEBITDA ของตลาดของ SLB สอดคล้องกับการจัดอันดับ Outperform ของ Raymond James ซึ่งเห็นได้จากตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 12.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 15.76% แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย การเติบโตนี้น่าประทับใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากข้อสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่อ่อนแอลงและความระมัดระวังในการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนนี้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ SLB และนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 2.62% สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ SLB ในการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการซื้อหุ้นคืนที่สําคัญ
นอกจากนี้ คะแนน Piotroski Score ที่สมบูรณ์แบบของ SLB ที่ 9 ยังบ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการนําทางสภาวะตลาดปัจจุบันที่อธิบายไว้ในบทความ ความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและรักษาสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมการใช้จ่ายที่ระมัดระวัง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ SLB InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อ ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทในภาคบริการน้ํามันที่กําลังพัฒนา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน