TD Cowen ได้ปรับแนวโน้มของ Verrica เภสัชกรรม (แนสแด็ก: VRCA) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 10.00 ดอลลาร์จาก 15.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้
แม้จะมีการปรับเปลี่ยน แต่บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายราคาเกิดจากแบบจําลองที่อัปเดตซึ่งสอดคล้องกับพรีวิวผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ TD Cowen Biotech
นักวิเคราะห์ของ TD Cowen ตั้งข้อสังเกตว่าการปรับเป้าหมายราคาเกิดขึ้นหลังจากพิจารณาการสร้างสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ Ycanth ของ Verrica ในช่วงไตรมาสที่สอง
คาดว่าไตรมาสที่สามจะเห็นขั้นตอนของการลดสต็อกก่อนที่ยอดขายจะทรงตัวตามความต้องการ การคาดการณ์ยอดขายที่แก้ไขสําหรับ Ycanth ในปี 2024 ตอนนี้อยู่ที่ 15 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 222%
การใช้ cantharidin แบบผสมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการรักษาที่แข่งขันกันก็ถูกนํามาพิจารณาในการประมาณการที่แก้ไขด้วย มีการปรับเปลี่ยนทั้งประมาณการระยะสั้นและการคาดการณ์ยอดขายปี 2024 สําหรับ Ycanth เพื่อตอบสนองต่อเภสัชกรรมเหล่านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Verrica Pharmaceuticals ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในคณะกรรมการและการดําเนินงาน บริษัทรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎการจดทะเบียนของ Nasdaq ชั่วคราวหลังจากการลาออกของสมาชิกคณะกรรมการ Craig Ballaron ซึ่งนําไปสู่การขาดกรรมการอิสระส่วนใหญ่
ต่อมา Diem Nguyen ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการ Verrica ได้รับระยะเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนดอีกครั้ง โดยจําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดความเป็นอิสระภายในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีครั้งต่อไปหรือวันที่ 2 ตุลาคม 2025
บริษัทยังได้รับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานที่สําคัญ รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ที่ลดต้นทุนการดําเนินงานลงประมาณ 50% และลดพื้นที่ขายจาก 80 เป็น 35 ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากการลาออกของผู้นําหลายครั้ง รวมถึงการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Terence Kohler การปรับโครงสร้างส่งผลให้พนักงานลดลง 47 คน ซึ่งนําไปสู่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 1.0 ล้านดอลลาร์
Verrica รายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์สุทธิสูงถึง 4.9 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการ YCANTH ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก รายได้รวมสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 5.2 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะขาดทุนสุทธิ GAAP ที่ 17.2 ล้านดอลลาร์ซื้อ>
หุ้นของบริษัทถูกลดระดับจาก Buy เป็น Hold โดย Needham โดยอ้างถึงการลดกําลังพนักงานขายของ Verrica และการจากไปของผู้บริหารคนสําคัญเป็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการเติบโตของบริษัท ในทางกลับกัน RBC Capital ยังคงจัดอันดับผลตอบแทนที่ดีกว่าสําหรับ Verrica แม้ว่าจะลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 13 ดอลลาร์จาก 14 ดอลลาร์
สุดท้าย Verrica รายงานข้อมูลระยะที่ 2 ของราคาเปิดเบื้องต้นที่เป็นบวกจาก VP-315 สําหรับการรักษามะเร็งเซลล์ฐาน โดยมีการกวาดล้างอย่างสมบูรณ์ใน 51% ของรอยโรคที่ได้รับการรักษา ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเภสัชกรรมทางคลินิกของ VP-315 ที่จะเปิดเผยในไตรมาสแรกของปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ภูมิทัศน์ทางการเงินของ Verrica Pharmaceuticals นําเสนอภาพที่หลากหลาย ตามที่เปิดเผยจากข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 68.27 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Verrica ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 61.61% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และรายได้รายไตรมาสเติบโตอย่างน่าทึ่งที่ 2744.51% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของ TD Cowen เกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายอย่างมีนัยสําคัญสําหรับ Ycanth ในปี 2024
อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงิน เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Verrica กําลัง "เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว" และ "ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากอัตรากําไรขั้นต้นติดลบที่ -60.48% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ -563.14% ในช่วงสิบสองเดือนที่สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงอุปสรรคทางการเงินที่ Verrica ต้องเผชิญในขณะที่พยายามสร้าง Ycanth ในตลาด
ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นมีความผันผวน โดยผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว (12.68%) ตรงกันข้ามกับการลดลง 77.27% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ความผันผวนนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทและแรงกดดันในการแข่งขันจากแคนทาริดินแบบทบต้น ดังที่กล่าวไว้ในการวิเคราะห์ของ TD Cowen เภสัชกรรม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Verrica Pharmaceuticals ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน