Goldman Sachs ยืนยันการจัดอันดับ Conviction ซื้อสําหรับ Schlumberger Limited (นิวยอร์ก:SLB) อีกครั้งด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 52.00 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงผลการดําเนินงานที่ด้อยกว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ Schlumberger เป็นโอกาส โดยตั้งข้อสังเกตว่า Schlumberger พร้อมที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและคืนเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้น แม้จะลดประมาณการ EBITDA สําหรับปี 2025 และ 2026 ลง 7% และ 9% ตามลําดับ แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าตลาดมีปฏิกิริยามากเกินไป
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการลดลงของหุ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการแก้ไขประมาณการเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คําแนะนําในปี 2025 ของ wiSchlumbergerny ได้คํานึงถึง พร้อมกับการคาดการณ์ของ Street ที่ปรับแล้ว นักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นเหตุการณ์การหักบัญชีสําหรับหุ้นของ Schlumberger แนวโน้มของบริษัทชี้ให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่ดีกว่าที่สะท้อนให้เห็นในปัจจุบันในราคาหุ้น โดยมีการเติบโตของรายได้ล่วงหน้า Schlumberger ปีต่อปีในปี 2025 และความคาดหวังสําหรับปีต่อ Schlumberger ปีที่ต่ําเพียงตัวเลขเดียว
การวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความสําคัญของการสร้างกระแสเงินสดอิสระสําหรับ Schlumberger โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากวัฏจักรอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่คาดว่ารายจ่ายด้านทุนต้นน้ําจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บริษัทประมาณการว่า Schlumberger จะสร้างกระแสเงินสดอิสระ 4.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยคาดว่าจะคืนให้กับผู้ถือหุ้น 3.6 พันล้านดอลลาร์ นี่จะแสดงถึงกระแสเงินสดอิสระ 8% ของ Schlumbergery ผลตอบแทนจากเงินทุน Schlumbergerl ประมาณ 6% ในขณะที่อัตราส่วนการจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ 80-85% นักวิเคราะห์พิจารณาอัตราส่วน 60% ของ Goldman Sachsble ในระยะยาว
โดยสรุป Goldman Sachs ย้ําเรตติ้งซื้อของ Schlumberger โดยเห็นว่ามี upside 24% จากราคาเป้าหมาย 52 ดอลลาร์ ตําแหน่งของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคตของ Schlumberger และความสามารถในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะมีความสงสัยในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้
SLB มีผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคงในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยรักษารายได้ EBITDA ไว้ที่ 9.2 พันล้านดอลลาร์ และบรรลุอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 25.6% แผนกดิจิทัลและบูรณาการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายดิจิทัล ในขณะที่รายได้ของระบบการผลิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รายได้จากการก่อสร้างบ่อน้ําลดลงเนื่องจากจํานวนแท่นขุดเจาะที่ลดลง
แม้จะมีการพัฒนาเหล่านี้ แต่ SLB ยังคงมุ่งมั่นที่จะคืนเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2025 Barclays ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ SLB โดยลดเหลือ 61 ดอลลาร์ Schlumbergervious 63 ดอลลาร์ ในขณะที่ยืนยันการจัดอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นอีกครั้ง การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามแผนของ SLB ที่จะขายโครงการ Palliser APS ในแคนาดา และการชะลอตัวของกิจกรรมของลูกค้าเนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลงและเศรษฐกิจในวงกว้าง Goldman Sachs นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนของ SLB
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นิวยอร์กสอดคล้องกับท่าทีขาขึ้นของ Goldman Sachs ที่มีต่อ Schlumberger Limited (NYSE:SLB) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท อัตราส่วน P/E ของ SLB ที่ 13.48 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ Goldman ที่ว่าตลาดมีปฏิกิริยามากเกินไปต่อความกังวลล่าสุด
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ SLB บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการคาดการณ์ผลตอบแทนจากเงินทุนจํานวนมากของ Goldman นอกจากนี้ SLB ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น EBITDA เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 12.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของ EBITDA ที่ 15.76% ในช่วงเวลาเดียวกันเน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งในการดําเนินงานของบริษัท ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนมุมมองของ Goldman เกี่ยวกับความสามารถของ SLB ในการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อเกี่ยวกับ SLB ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน