Stifel ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Liberty Oilfield Services (นิวยอร์ก: LBRT) แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 25 ดอลลาร์จาก 26 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามคําแนะนําในไตรมาสที่สี่ที่น่าผิดหวังของบริษัทและความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายด้านราคา ซึ่งนําไปสู่การลดลง 8.9% ในหุ้น LBRT การลดลงของหุ้นนั้นโดดเด่นเนื่องจากมีประสิทธิภาพต่ํากว่าคู่แข่งและผลการดําเนินงานที่ทรงตัวของ S&P 500
Services คาดการณ์การฟื้นตัวของผลการดําเนินงานของ Liberty Oilfield Services ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 หลังจากลดลงตามฤดูกาลในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 การวิเคราะห์ของ Stifel ชี้ให้เห็นว่าภาคบริการน้ํามันจะประสบกับระดับกิจกรรมที่คงที่โดยประมาณในปี 2025 แม้ตลาดในปัจจุบันจะอ่อนตัวส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม แต่ Services ก็ยังลงทุนในหุ้นคุณภาพสูง โดยระบุว่า LBRT เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น ๆ
Liberty Oilfield Services คาดว่าจะส่งมอบกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง (FCF) และคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป ความมั่นคงทางการเงินและคุณค่าของผู้ถือหุ้นนี้เป็นปัจจัยสําคัญใน StiServicesBuyans:dictionary>ได้รับการรับรองของบริษัทด้วยการจัดอันดับซื้อ ราคาเป้าหมาย $25 ที่แก้ไขแล้วขึ้นอยู่กับ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ที่ต่ํากว่าสําหรับปี 2025 ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Liberty Oilfield Services ประสบกับการปรับเปลี่ยนทางการเงินหลายครั้ง RBC Capital Markets ลดราคาเป้าหมายของบริษัทลงเหลือ $23 จาก $26 ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของ Servicesrform การปรับ EBITDA นี้ทําขึ้นหลังจากรายงานของ Liberty เกี่ยวกับ EBITDA ที่ต่ํากว่าที่คาดไว้ และมุมมองในแง่ดีน้อยลงเกี่ยวกับการบริการและการวางราคาในอนาคตในช่วงสิ้นปี 2024 ในขณะเดียวกัน Citi ได้ลดอันดับ Liberty Oilfield Services จาก Buy เป็น EBITDA ไว้">Neutral โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ $19 การปรับลดอันดับนี้เกิดจากการประมาณการ EBITDA ไตรมาสที่สี่ที่ได้รับการแก้ไขและการคาดการณ์ EBITDA ในแง่ดีน้อยลงสําหรับปี 2025
ในด้านรายได้ Liberty Oilfield Services รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมีรายได้สูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 248 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีแรงกดดันจากตลาด แต่บริษัทก็เพิ่มเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส 14% เป็น 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น และใช้เงิน 39 ล้านดอลลาร์ในการซื้อหุ้นคืน
เมื่อมองไปสู่อนาคต Liberty กลุ่มสินค้าพลังงาน exServices คาดการณ์ว่ากิจกรรมการแล้วเสร็จจะเพิ่มขึ้นและการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ดีในปี 2025 พวกเขาคาดการณ์ว่ารายจ่ายด้านทุนในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ว่ารายจ่ายฝ่ายทุนในปี 2025 จะอยู่ที่ประมาณ 650 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมของ นิวยอร์ก ในการวิเคราะห์ของ Stifel ของ Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT) แม้จะมีการลดราคาเป้าหมายเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ตัวชี้วัดทางการเงินของ LBRT ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่หลากหลายแต่อาจมีแนวโน้มที่ดี อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 9.66 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ Stifel ที่มีต่อ LBRT ว่าเป็นหุ้นคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การลงทุน
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า LBRT ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งสนับสนุนจุดยืนเชิงบวกของ Stifel ต่อนโยบายการคืนเงินสดของบริษัท นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่า LBRT ดําเนินการด้วยหนี้ในระดับปานกลางแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งอาจมีความสําคัญในช่วงที่ตลาดอ่อนแอตามที่กล่าวไว้ในบทความ
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์อยู่ที่ -10.51% ผลการดําเนินงานล่าสุดนี้สอดคล้องกับการลดลง 8.9% ที่กล่าวถึงในบทความตามคําแนะนําไตรมาสที่ 4 ที่น่าผิดหวังของบริษัท
สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ LBRT
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน