นักวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์ไตรมาสเดือนธันวาคมลดลงเล็กน้อย โดยปรับประมาณการรายได้และกําไรต่อหุ้น (EPS) จาก 1.75 พันล้านดอลลาร์และ 0.98 ดอลลาร์เป็น 1.73 พันล้านดอลลาร์และ 0.97 ดอลลาร์ตามลําดับ การปรับนี้ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์เล็กน้อย ซึ่ง stON Semiconductorlion มีรายได้และ EPS อยู่ที่ 1.01 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ได้เพิ่มประมาณการประจําปีงบประมาณ 2025 สําหรับ ON Semiconductor จาก 7.62 พันล้านดอลลาร์ในรายได้และ 4.75 ดอลลาร์ใน EPS เป็น 7.76 พันล้านดอลลาร์และ 4.84 ดอลลาร์ตามลําดับ การคาดการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับรายได้ที่เป็นเอกฉันท์และสูงกว่า EPS ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 4.78 ดอลลาร์เล็กน้อย ในทํานองเดียวกัน ประมาณการปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้นจาก 8.57 พันล้านดอลลาร์ในรายได้และ 5.83 ดอลลาร์ใน EPS เป็น 8.70 พันล้านดอลลาร์และ 5.90 ดอลลาร์ ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 8.65 พันล้านดอลลาร์ในรายได้และ 5.84 ดอลลาร์ใน EPS
เหตุผลเบื้องหลังการรักษาเรตติ้ง Outperform แม้จะมีการลดราคาเป้าหมายนั้นเชื่อมโยงกับการประเมินมูลค่าทวีคูณ ราคาเป้าหมายใหม่คิดเป็นประมาณ 17.6 เท่าของรายได้ประมาณการของบริษัทในปีงบประมาณ 2025 ลดลงจาก ON Semiconductoriple ที่ 18.3 เท่า การประเมินมูลค่านี้ถือว่าน่าสนใจเมื่อเทียบกับดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ (SOX) ซึ่งซื้อขายที่ประมาณ 22.7 เท่า ON Semiconductor br>
นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ ON Semiconductor ในแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในศูนย์ข้อมูล (DC) เป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกต่อหุ้นของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ON Semiconductor เป็นจุดสนใจของการพัฒนาที่โดดเด่นหลายประการ สมาชิกคณะกรรมการ Atsushi Abe ประกาศลาออกหลังจากดํารงตําแหน่ง 13 ปี ซึ่งบริษัทชี้แจงว่าไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งกับการดําเนินงาน นโยบาย หรือแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการเติมเต็มตําแหน่งที่ว่างนี้ยังไม่ชัดเจน
ON Semiconductor ของบริษัทมีความแข็งแกร่ง โดยมีรายได้สูงถึง 1.74 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้นําไปสู่บริษัทนักวิเคราะห์หลายแห่งปรับเป้าหมายราคา Truist Securities, TD Cowen และ Baird ต่างก็เพิ่มเป้าหมาย โดยอ้างเหตุผลต่างๆ เช่น การควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการแนะนําผลิตภัณฑ์แอนะล็อกใหม่ที่มีอัตรากําไรสูงกว่า
ON Semiconductor ยังได้ขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยการเข้าซื้อกิจการ SWIR Vision Systems และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นซัพพลายเออร์หลักสําหรับอินเวอร์เตอร์ฉุดลากรุ่นต่อไปของ Volkswagen Group แม้จะมีแนวโน้มเชิงบวกเหล่านี้ dON Semiconductori ยังคงให้คะแนนที่เป็นกลางเนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการชะลอตัวของอุปสงค์ EV และสถานการณ์อุปทานล้นตลาด
นักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 3 จะอยู่ระหว่าง 1.7 พันล้านถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP exON Semiconductorween 0.91 ดอลลาร์และ 1.03 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เพิ่มความลึกให้กับการวิเคราะห์ของ ON Semiconductor ของ Mizuho Securities มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 29.66 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 15.36 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อเทียบกับหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงบางตัว มุมมองของ ON Semiconductorho เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของ ON เมื่อเทียบกับดัชนีเซมิคอนดักเตอร์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงตําแหน่งของ ON Semiconductor ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสนับสนุนการให้ความสําคัญกับ Mizuho ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในแพลตฟอร์ม EV และโอกาสของศูนย์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับยังบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ปีที่ขาย deON Semiconductorrent ซึ่งอาจอธิบายถึงการปรับลดลงเล็กน้อยของ Mizuho สําหรับไตรมาสเดือนธันวาคม
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ ON Semiconductor ยังคงทํากําไรได้ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 46.3% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 30.22% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรที่แข็งแกร่งเหล่านี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถช่วยรับมือกับอุปสรรคในระยะสั้นที่คาดการณ์ไว้
นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติมอีก 12 ข้อสําหรับ ON Semiconductor บนแพลตฟอร์ม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน