BofA Securities ได้ปรับมุมมองของ WNS Limited (นิวยอร์ก: WNS) โดยลดเป้าหมายซื้อเป็น 57 ดอลลาร์จาก 66 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น
การประเมินใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทรายงานรายได้รายไตรมาสลดลง ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ของ BofA Securities
รายได้ในไตรมาสที่สองของ WNS Limited ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับสกุลเงินคงที่ ซึ่งลดลงมากกว่าการเติบโต 1% ที่คาดการณ์โดย BofA Securities
บริษัทระบุว่าการลดลงส่วนใหญ่มาจากการลดปริมาณอย่างต่อเนื่องในภาคการท่องเที่ยวการใช้จ่ายตามดุลยพินิจที่อ่อนแอลงและการสูญเสียลูกค้าด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ WNS Limited ตั้งข้อสังเกตว่าไม่รวมผลกระทบของการสูญเสียลูกค้าด้านการดูแลสุขภาพ บริษัทคาดการณ์ว่าปริมาณการเดินทางที่ลดลงในปัจจุบันจะคงอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี แต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบด้านลบเพิ่มเติมในส่วนการดูแลสุขภาพตั้งแต่ไตรมาสที่สามเป็นต้นไป
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ WNS Holdings Limited รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ด้วยกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 1.13 ดอลลาร์และรายได้ 322.6 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แก้ไขคําแนะนําในปีงบประมาณ 2025 ทําให้นักลงทุนผิดหวังด้วยกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วซึ่งคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 4.13 ถึง 4.35 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 4.51 ดอลลาร์ รายรับสําหรับปีงบประมาณคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.25 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.296 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งพลาดการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.309 พันล้านดอลลาร์
ซื้อ>
หลังจากการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ Citi ได้ลดราคาเป้าหมายของหุ้น WNS ลงเหลือ 55.00 ดอลลาร์ แต่ยังคงอันดับการซื้อไว้ แม้จะมีคําแนะนําที่ลดลง แต่ซิตี้ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของ WNS โดยมีโอกาสมากกว่า 20 รายการในไปป์ไลน์ซึ่งอาจคิดเป็นมูลค่าสัญญารายปีรวมกันมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นย้ําว่า WNS จะต้องแสดงให้เห็นถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพในไตรมาสที่จะมาถึงเพื่อให้เกิดการเติบโตนี้ บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดและการลงทุน 221.5 ล้านดอลลาร์ และหนี้ 262.8 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานล่าสุดของ WNS Limited และแนวโน้มของ BofA Securities เรามาพิจารณาข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro แม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ WNS ยังคงรักษามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไว้ที่ 2.37 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ WNS ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 อยู่ที่ 1.31 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้เล็กน้อยที่ 2.07% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับคําแถลงของบริษัทเกี่ยวกับการเติบโตเมื่อไม่รวมการสูญเสียลูกค้าด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 13.77% และอัตราส่วน P/E ที่ 19.58 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของ WNS แม้จะมีความพ่ายแพ้เมื่อเร็ว ๆ นี้
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้อง Two ข้อเน้นย้ําว่า WNS ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลางและสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่นําทางผ่านความท้าทายในปัจจุบันในภาคการท่องเที่ยวและทํางานเพื่อขยายฐานลูกค้า
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ WNS
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน