CSX ในวันพฤหัสบดี Evercore ISICSX ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ CSX Corporation (แนสแด็ก:CSX) ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งชั้นนําของ CSX โดยลดลงเหลือ 37.00 ดอลลาร์จากเดิม 38.00 ดอลลาร์ บริษัทรักษาอันดับหุ้น Outperform
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามกําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสที่สามของ CSX ที่ 0.46 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับการประมาณการของ Evercore ISI ซึ่งต่ําที่สุดในการคาดการณ์ของ Wall Street แต่ต่ํากว่าการคาดการณ์เฉลี่ยของ Street ที่ 0.02 ดอลลาร์
แนวโน้มไตรมาสที่สี่ของบริษัทเผยให้เห็นความท้าทายหลายประการ รวมถึงราคาถ่านหินและเชื้อเพลิงระหว่างประเทศที่ลดลง ซึ่งคาดว่าจะลดรายได้ลง 200 ล้านดอลลาร์ และกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ลง 100 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ พายุเฮอริเคนเฮลีนและมิลท์ EBIT คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ EBIT CSX 50 ล้านดอลลาร์
ด้วยเหตุนี้ Evercore ISI จึงลดประมาณการกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่จาก 0.47 ดอลลาร์เป็น 0.43 ดอลลาร์ การคาดการณ์ EPS ทั้งปี 2025 ก็ได้รับการปรับลดลงจาก 2.14 ดอลลาร์เป็น 2.04 ดอลลาร์
CSX ซื้อขายในราคาส่วนลดหลายรอบเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางรถไฟคลาส I ตลาดหมีได้อ้างถึงความกังวลต่างๆ เช่น CSXe ที่พึ่งพาถ่านหินมากเกินไป ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น และปริมาณ CSX ที่ต่ํากว่ามาตรฐาน
ครึ่งหลังของปี 2024 ได้เห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับผลกระทบที่รุนแรงของพายุ ซึ่งนําไปสู่การรีเซ็ตการคาดการณ์โดยสิ้นเชิง แม้จะมีความพ่ายแพ้เหล่านี้ แต่ Evercore ISI คาดการณ์ EPS ในปี 2025 ที่ 2.04 ดอลลาร์สําหรับ CSX ซึ่งหมายถึงทวีคูณ 16.8x ตามราคาเปิดปัจจุบัน
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าพื้นการประเมินมูลค่าของ CSX ดูเหมือนจะถึง CSXen โดยความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนในขณะนี้เอียงไปในทางที่ดีสําหรับนักลงทุน แม้ว่าหุ้นคาดว่าจะเผชิญกับแรงกดดันและการขาดแคลนปริมาณที่อาจเกิดขึ้นอาจจํากัดตัวเร่งปฏิกิริยาสิ้นปี แต่ fiCSX เชื่อว่าศักยภาพขาขึ้นในขณะนี้เกินกว่าขาลง ราคาเป้าหมายที่ปรับแล้วสะท้อนให้เห็นถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้และความท้าทายที่ครอบคลุมที่บริษัทต้องเผชิญ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CSX Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยเปิดเผยการพัฒนาที่สําคัญบางประการ รายได้ของบริษัท peCSXhare (EPS) เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 0.46 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่า 0.48 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ตามการประมาณการของทั้งซิตี้และฉันทามติ ผลตอบแทนของ CSX สําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.62 ดอลลาร์ต่อ CSX CSX ต่อปี เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ต่ํากว่าประมาณ 3.68 พันล้านดอลลาร์
รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 7% เป็น 1.35 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 180 จุด bCSX เป็น 37.4% eaCSXng สุทธิของบริษัทก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยแตะ 894 ล้านดอลลาร์จาก 828 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แม้จะมีกําไรเหล่านี้ แต่ CSX ได้ปรับแนวโน้มสําหรับไตรมาสที่สี่ โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะลดลงในระดับปานกลางเนื่องจากผลกระทบของพายุเฮอริเคนและราคาเชื้อเพลิงที่ลดลง
ในขณะเดียวกัน Citi ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ CSX เป็น $41 จาก $42 แต่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น บริษัทตั้งตารอวันนักลงทุนที่กําลังจะมาถึงของ CSX ในเดือนพฤศจิกายน โดยเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนและการกําหนดราคาของ CSX เพื่อป้องกันการปรับลด EPS เพิ่มเติม แม้จะมีการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพรวมของประสิทธิภาพของ CSX และความคาดหวังในอนาคตเท่านั้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินของ CSX Corporation และตลาด poCSXion นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Evercore ISI จากข้อมูลของ InvestinCSXo CSX มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 68.77 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมการขนส่งทางบก อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 19.45 บ่งชี้ว่านักลงทุน CSXhat ยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ แม้ว่าจะมีความท้าทายล่าสุดที่ระบุไว้ในบทความก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของ CSX โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 20 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 44 ปี สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคในอุตสาหกรรมก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 48.41% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นสิ่งสําคัญเมื่อ CSX รับมือกับความท้าทายที่กล่าวถึงในบทความ
แม้ว่าบทความจะกล่าวถึงความพ่ายแพ้ล่าสุด แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า CSX ได้แสดงผลตอบแทนรวมของราคา 14.64% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงความยืดหยุ่นในประสิทธิภาพของหุ้น นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ CSX
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน