Bernstein SocGen Group ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ L&T เทคโนโลยี Services Ltd. (LTTS: IN) เป็น INR4,680.00 เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ INR4,070.00
แม้ราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็ยังคงให้คะแนน Underperform สําหรับหุ้น
นักวิเคราะห์ของ Bernstein SocGen Group ตั้งข้อสังเกตว่าภาคบริการด้านไอทีขนาดกลางในวงกว้างยังคงแสดงความอ่อนแอ โดย LTTS ไม่เป็นไปตามการเติบโตและอัตรากําไรขั้นต้นที่คาดการณ์ไว้ แนวทางการเติบโตของบริษัทยังคงอยู่ที่ 8-10%+ เมื่อเทียบกับสกุลเงินคงที่ (CC%) เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป้าหมายนี้มีความเสี่ยง เนื่องจากอัตราการเติบโตรายไตรมาสที่ท้าทายที่ 4.5-7% ที่จําเป็นในไตรมาสที่สามและสี่
LTTS รายงานอัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ที่ 15.1% ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 100 จุดพื้นฐาน แม้จะพลาดการขึ้นค่าจ้างที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สาม แต่บริษัทก็ยังคงคาดการณ์มาร์จิ้นไว้ที่ 16% นักวิเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อแนวโน้มระยะกลางและพิจารณาว่าโปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนไม่เอื้ออํานวย
การประเมินมูลค่าของ LTTS ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันสําหรับ Bernstein SocGen Group โดยหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ประมาณ 35 เท่าของสิบสองเดือน (NTM) ในอีกสองเดือนข้างหน้า จากปัจจัยเหล่านี้ จุดยืนของบริษัทยังคงอยู่ที่ Underperform สําหรับ LTTS
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน