เมื่อวันพฤหัสบดี Oppenheimer ได้ปรับจุดยืนของ Littelfuse Inc (แนสแด็ก:LFUS) โดยยกระดับหุ้นจาก Perform เป็น Outperform และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 310.00 ดอลลาร์ การดําเนินการของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท
การอัปเกรดนี้ขึ้นอยู่กับกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025 โดย Oppenheimer คาดการณ์ว่า LFUS จะบรรลุ EPS 11.50 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ Street ที่ 11.15 ดอลลาร์ การคาดการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับฉากหลังของผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัท ซึ่ง Littelfuse ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยาย EPS สูงสุดจากรอบหนึ่งไปยังอีกรอบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ของ Oppenheimer ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ LFUS ซื้อขายที่ 31 เท่าของ EPS โดยประมาณของบริษัทในปี 2024 คาดว่าจะหดตัวหลายเท่าเป็น 27 เท่าในปีเป้าหมาย ราคาเป้าหมายบ่งบอกถึงความมั่นใจในการเติบโตในอนาคตของบริษัท เนื่องจากประมาณการปัจจุบันสําหรับ EPS ปี 2024 อยู่ที่ 8.30 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติของ Street ที่ 8.20 ดอลลาร์เล็กน้อย
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงประวัติของ Littelfuse ในการเพิ่มขึ้น EPS อย่างมีนัยสําคัญในรอบต่างๆ โดยอ้างถึงการเพิ่มขึ้น 143% จากปี 2007 ถึง 2011 เพิ่มขึ้น 130% จากปี 2011 ถึง 2018 และการเติบโต 79% จากปี 2018 ถึง 2022 แม้จะมีกําไรต่อหุ้นโดยประมาณในปัจจุบันสําหรับปี 2024 ที่ต่ํากว่าจุดสูงสุดในปี 2022 ถึง 51% แต่ผลการดําเนินงานสูงสุดจนถึงจุดต่ําสุดของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยความผันผวนตั้งแต่การลดลง 64% ในปี 2009 ต่ําสุด 7% ในปี 2012 ไปจนถึงลดลง 32% ในปี 2020
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความเชื่อที่ว่า Littelfuse อยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งที่จะทะลุจุดสูงสุดของ EPS ในปี 2022 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการทําผลงานได้ดีกว่าจุดสูงสุดของรายได้ครั้งล่าสุด การอัปเกรดและราคาเป้าหมายใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของการเติบโตทางการเงินและความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องสําหรับ Littelfuse
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Littelfuse Inc. เป็นจุดสนใจของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์หลายครั้ง Baird คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 307.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการผันผวนในเชิงบวกที่คาดการณ์ไว้ในภาคเซมิคอนดักเตอร์และการบูรณาการอย่างต่อเนื่องของ Carling Technologies ในทํานองเดียวกัน Baird ได้เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 315 ดอลลาร์จาก 300 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงการฟื้นตัวของภาคอิเล็กทรอนิกส์แบบพาสซีฟ
Stifel อัปเกรดหุ้น Littelfuse จาก 'ถือ' เป็น 'ซื้อ' โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 280 ดอลลาร์ โดยสังเกตเห็นสัญญาณของการพลิกฟื้นในวัฏจักรส่วนประกอบ ในทางกลับกัน TD Cowen ยังคงให้คะแนน 'ถือ' แต่เพิ่มเป้าหมายหุ้นเป็น 260 ดอลลาร์ โดยยอมรับความสามารถของ Littelfuse ที่เกินความคาดหมายแม้จะมีแนวโน้มที่ระมัดระวังก็ตาม
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Littelfuse ซึ่งมีรายได้ 558 ล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระ 50 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังแสดงงบดุลที่แข็งแกร่งด้วยเงินสด 562 ล้านดอลลาร์และเลเวอเรจหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 1.6 เท่า
ทั้ง Stifel และ Littelfuse เน้นย้ําถึงศักยภาพในการเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ ข้อเท็จจริงเหล่านี้แสดงภาพรวมของผลการดําเนินงานล่าสุดของ Littelfuse และความคาดหวังของนักวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แนสแด็กป>
มุมมองในแง่ดีของ Oppenheimer เกี่ยวกับ Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS) สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดย InvestingPro Data แสดงมูลค่าตลาด 6.36 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E 32.89 ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าของ Oppenheimer
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Littelfuse "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน" และ "คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน" โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.09% สนับสนุนมุมมองของ Littelfuse ว่าเป็นการลงทุนที่มั่นคง
แม้ว่า Oppenheimer จะคาดการณ์การเติบโตของ EPS ในอนาคต แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro Tips ระบุว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะลดลงในปีนี้" อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคง "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" และ "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกในระยะยาวของ Oppenheimer
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Littelfuse เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน