เมื่อวันพุธ KeyBanc ได้ปรับแนวโน้มของ Matador Resources บริษัท (NYSE:MTDR) โดยลด t เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็น 72.00 ดอลลาร์จาก 76.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น การแก้ไขเกิดขึ้นในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวม Ameredev ซึ่ง Matador เพิ่งเข้าซื้อกิจการ
บริษัทได้เปลี่ยนแท่นขุดเจาะของ Ameredev ด้วยแท่นขุดเจาะ Patterson สเปคสูงทันทีหลังจากการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับกองเรือที่มีอยู่ของ Matador นักวิเคราะห์กําลังแสวงหาความชัดเจนเกี่ยวกับการคาดการณ์การผลิตและรายจ่ายฝ่ายทุนในปี 2025 โดยคาดว่าจะมีโครงการแท่นขุดเจาะ 9-10 อย่างไรก็ตาม วิถีของทางลาดการผลิตนั้นไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงหลุม (DUC) ที่ขุดเจาะแต่ยังไม่เสร็จ 13 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
การประมาณการที่อัปเดตจาก KeyBanc สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่คาดการณ์ไว้สําหรับน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) นอกจากนี้ รูปแบบทางการเงินยังรวมถึงรายได้สุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 150 ล้านดอลลาร์จากส่วนแบ่งของ Matador ในการขายสินทรัพย์กลางน้ําของ Pinon ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการ Ameredev ซึ่งปิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2024 เร็วกว่าสิ้นไตรมาสที่สามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
นักวิเคราะห์ได้ทําการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในการคาดการณ์ไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยเพิ่มส่วนต่างของน้ํามันเป็น 0.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสอดคล้องกับส่วนต่างในอดีต และลดส่วนต่างของก๊าซธรรมชาติลงเหลือ 0.05 ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุตต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ Henry Hub สิ่งนี้ทําให้ Matador ได้รับความเสี่ยงต่อราคาก๊าซธรรมชาติ Waha ที่อ่อนแอลงในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2024 สุดท้ายนี้ ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคา การพร่อง และค่าตัดจําหน่าย (DD&A) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สามของปี 2024 ถึงไตรมาสที่สองของปี 2025 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงค่า DD&A ที่สูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Ameredev ass บริษัท>
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Matador Resources Company ได้ดําเนินการเชิงกลยุทธ์หลายอย่าง บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส 25% จาก 0.20 ดอลลาร์เป็น 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางการเงินและแนวโน้มการดําเนินงาน นอกจากนี้ Matador ยังเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนบุคคลมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน 6.25% ที่ครบกําหนดในปี 2033 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อชําระหนี้ที่มีอยู่
ในการพัฒนาอื่น ๆ Matador ได้สรุปการเข้าซื้อกิจการ Ameredev ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานและขยายพอร์ตสินทรัพย์ นักวิเคราะห์จาก JPMorgan และ Stephe เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ให้ความสนใจในเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวเหล่านี้ โดยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็น 79.00 ดอลลาร์และ 76.00 ดอลลาร์ตามลําดับ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น
Matador กําลังสร้างโรงงานแปรรูปก๊าซไครโอเจนิกที่โรงงาน Marlan ซึ่งคาดว่าจะเปิดดําเนินการในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า และได้ต้อนรับ Sus บริษัทเข้าสู่คณะกรรมการ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ KeyBanc เกี่ยวกับ Matador Resources Company (นิวยอร์ก:MTDR) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มีบริบทเพิ่มเติม ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 รายได้ของ Matador อยู่ที่ 3.02 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 16.81% ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเป็นที่ประจักษ์ชัด โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 80.33% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 46.02%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Matador ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 6.54 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แม้ว่าจะซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นี่อาจบ่งชี้ว่าตลาดได้กําหนดราคาที่คาดหวังการเติบโตในอนาคตแล้ว
เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 9 คนได้ปรับลดน้ําหนักเพิ่มน้ำหนักการลงทุนสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสอดคล้องกับแมลงสาบ ca เพิ่มน้ำหนักการลงทุนของ KeyBanc ในการลดราคาเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงคาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนการจัดอันดับ Overweight ที่คงอยู่ของ KeyBanc
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Matador
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน