Elevance Health รักษาราคาเป้าหมายแม้จะมีผลประกอบการของ UNH

Health Wednesday Baird ยืนยันความเชื่อมั่นในหุ้น Elevance Health Inc. (นิวยอร์ก: ELV) โดยรักษาทั้งการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมาย 625.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท การรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของ UnitedHealth Group ซึ่งเผยให้เห็นอัตราส่วนการสูญเสียทางการแพทย์ (MLR) ที่พลาดไปประมาณ 80 จุดพื้นฐาน

นักวิเคราะห์ของ Baird ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสําหรับผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Elevance ซึ่งจะรายงานในวันที่ 17 ตุลาคม จากการตรวจสอบสถานการณ์ที่แตกต่างกันสี่สถานการณ์ กรณีพื้นฐานของ Baird ชี้ให้เห็นว่า Elevance อาจเผชิญกับการพลาด MLR ที่คล้ายคลึงกันประมาณ 100 จุดพื้นฐาน การพลาดนี้อาจนําไปสู่อุปสรรคประมาณ 3-4% ของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีอุปสรรคต่อหุ้น 6-8% หากแนวโน้มยังคงดําเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี

แม้จะมีแรงกดดันด้านรายได้ในระยะสั้น แต่จุดยืนของ Baird ต่อ Elevance ยังคงเป็นขาขึ้น บริษัทเน้นย้ําถึงศักยภาพในระยะยาว โดยอ้างถึงมูลค่าการซื้อขายปัจจุบันของหุ้นที่ประมาณ 11 เท่าของกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ S&P 500 ที่ประมาณ 21 เท่า การประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่าอุปสรรคในปัจจุบันอาจเป็นเพียงชั่วคราว และอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนระยะยาวสําหรับ Elevance นั้นเป็นบวกอย่างมาก

ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงการเปรียบเทียบระหว่าง Elevance และการประเมินมูลค่าตลาดในวงกว้าง โดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกําไรของบริษัทที่ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับ S&P 500 มุมมองนี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Elevance อาจมีมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนระยะยาว

รายงานผลประกอบการที่กําลังจะมาถึงของ Elevance จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและความสามารถในการจัดการกับแรงกดดัน MLR นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะพิจารณาผลประกอบการไตรมาสที่สามอย่างใกล้ชิดเพื่อวัดความถูกต้องของการคาดการณ์ของ Baird และรูปแบบธุรกิจของ Healthence of Elevance เมื่อเผชิญกับความท้าทายของอุตสาหกรรม

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Elevance Health Inc. รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ปรับลดไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยแตะ 10.12 ดอลลาร์ บริษัทด้านการดูแลสุขภาพยังยืนยันคําแนะนําประจําปีอีกครั้ง โดยคาดการณ์ EPS ลดลงขั้นต่ําที่ปรับปรุงแล้วที่ 37.20 ดอลลาร์ ซึ่งจะแสดงถึงการเติบโต 12% จาก Health r ก่อนหน้า

ผลการดําเนินงานนี้ให้เครดิตกับการเติบโตของสมาชิกที่แข็งแกร่งในธุรกิจพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพง (ACA) ส่วนบุคคลและการรักษาบัญชีระดับชาติสูง Elevance Health ยังเน้นย้ําถึงชัยชนะทางธุรกิจ Medicaid ใหม่ ซึ่งเป็นการกําหนดการเติบโตของ Healthuture

บริษัทได้ตั้งเป้าไว้ที่เป้าหมายอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 6.5% ถึง 7% ภายในปี 2027 และคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานประจําปีในช่วงเลขหลักเดียวบนถึงเปอร์เซ็นต์สองหลักต่ําเมื่อเวลาผ่านไป Elevance Health ยังคาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้ที่เร่งขึ้นในทุกสายธุรกิจภายในปี 2025

แม้จะมีความท้าทายบางประการ รวมถึงการตัดการเชื่อมต่อในระยะสั้นระหว่างช่วงเวลาของอัตราและความเฉียบแหลมที่เกิดขึ้นใหม่ในประชากร Medicaid แต่บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการขยายธุรกิจ Carelon Services และ CarelonRx Health การรวมกิจการล่าสุด เช่น Paragon สุขภาพ และ BioPlus Specialty Pharmacy สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ Elevance Health

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ Baird InvestinHealthata เสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับฐานะทางการเงินของ Elevance Health อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 16.93 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 15.19 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สอดคล้องกับการสังเกตของ Baird เกี่ยวกับการซื้อขาย Elevance ที่ทวีคูณที่ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับ S&P 500 สิ่งนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับตลาดในวงกว้าง

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Elevance Health ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ coupleHealth อัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 1.35% เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้จะมีแรงกดดันด้านรายได้ในระยะสั้นก็ตาม

นอกจากนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro ยังบ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการลงคะแนนความเชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของบริษัท สิ่งนี้สอดคล้องกับจุดยืนเชิงบวกของ Baird เกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตของ Elevate

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Elevance Health InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อ ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจุดแข็งและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน