Maxim Group เริ่มความคุ้มครองใน GameSquare Holdings Inc (ซื้อ tion="แนสแด็ก">NASDAQ: GAME) โดยมีเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 3.00 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของบริษัทเป็นเหตุผลสําคัญสําหรับแนวโน้มเชิงบวก การซื้อขายปัจจุบันของ GameSquare ที่ทวีคูณมูลค่าองค์กรต่อรายได้ (EV/รายได้) ในปี 2025 คือ 0.3 เท่า ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 1.9 เท่าอย่างมาก
นักวิเคราะห์จาก Maxim Group ได้กําหนดราคาเป้าหมาย 12 เดือนตามแบบจําลองกระแสเงินสดลดราคา (DCF) ซึ่งคาดการณ์ EV/รายได้ทวีคูณในปีปฏิทิน 2025 ที่ 0.9 เท่า และ EV/กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ในปีปฏิทิน 2026 ที่ 14.0x แบบจําลอง DCF ประกอบด้วยสมมติฐานหลักแบบอนุรักษ์นิยมหลายประการ เช่น groEBITDAte (CAGR) ของรายได้ทบต้นเจ็ดปีที่ประมาณ 15% และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในระยะยาวประมาณ 18%
นอกจากนี้ ราคาเป้าหมายยังคํานึงถึงกระแสเงินสดอิสระเทอร์มินัล (FCF) ทวีคูณ 11.0x และต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ําหนักเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (WACC) ที่ 18.0% นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจํานวนหุ้นซื้อเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกําหนดราคาเป้าหมายและเรตติ้งซื้อ
จุดยืนเชิงบวกของ Maxim Group ต่อ GameSquare ได้รับการเสริมด้วยความคาดหวังในการเติบโตที่แข็งแกร่งและแนวโน้มมาร์จิ้นที่ขยายตัว นักวิเคราะห์ยังแสดงมุมมองที่ดีเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอของบริษัท ซึ่งรวมถึงการผสมผสานระหว่างแบรนด์ระดับโลก
รูปแบบการประเมินมูลค่าของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่อนุรักษ์นิยมแต่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสทางการเงินของ GameSquare โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพที่หุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นสู่เป้าหมายราคาที่ตั้งไว้ตามสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์และการวางตําแหน่งทางการตลาด
GameSquare Holdings ได้รายงานการปรับปรุงทางการเงินที่สําคัญและความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ บริษัทมีรายได้ EBITDA เพิ่มขึ้น 24% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ถึง 28.6 ล้านดอลลาร์ และความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นอย่างมากด้วยการสูญเสีย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วตามรูปแบบ 5.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากจากขาดทุน 10 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
Zoned ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ GameSquare ได้ประกาศความร่วมมือกับ Clout แพลตฟอร์มอีสปอร์ต ความร่วมมือนี้ซึ่งรวมถึงข้อตกลงรีเทนเนอร์หกหลัก มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมภายในชุมชนอีสปอร์ต นอกจากนี้ GameSquare ยังได้ขยายข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์กับ Rollbit โดยซื้อมุ่งเน้นไปที่ทีม Counter-Strike ของ FaZe Clan นอกสหรัฐอเมริกา
Roth/MKM ได้ย้ําเรตติ้งซื้อสําหรับ GameSquare ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสําเร็จล่าสุดของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต GameSquare ยังได้ประกาศความร่วมมือกับแบรนด์ใหม่มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์กับ Topgolf, 5-hour ENERGY และ Dairy MAX ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อปีที่คาดการณ์ไว้เกิน 100 ล้านดอลลาร์โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นระหว่าง 22.5% ถึง 27.5%
บริษัทประสบความสําเร็จในการระดมทุน 36 ล้านดอลลาร์ผ่านเงินทุนที่ไม่เจือจาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบออร์แกนิก อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากยอดขายที่ทํากําไรได้น้อยลง บริษัทคาดว่าผลประโยชน์ของการลงทุนในปัจจุบันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจงานอีเวนต์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ แนสแด็ก ของ Maxim Group มองภาพในแง่ดีสําหรับ GameSquare Holdings Inc (NASDAQ: GAME) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้มุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของบริษัท แม้นักวิเคราะห์จะมีมุมมองเชิงบวก แต่ GameSquare ก็เผชิญกับความท้าทายในทันที
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ GameSquare ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 84.16 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 175.59% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของแม็กซิมกรุ๊ปในการเติบโตที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทอยู่ที่ -30.61% ซึ่งบ่งชี้ว่า GameSquare กําลังดําเนินงานขาดทุน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้อง Two ข้อเน้นย้ําถึงข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้น:
1. GameSquare กําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการระดมทุนในการริเริ่มการเติบโตในอนาคต
2. บริษัทประสบปัญหาอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ โดยข้อมูลล่าสุดแสดงอัตรากําไรขั้นต้น 20.21%
ปัจจัยเหล่านี้อาจอธิบายได้ว่าเหตุใดหุ้นจึงซื้อขายที่มูลค่ารายได้ต่ําทวีคูณ ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ของ Maxim Group สําหรับมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของ GameSquare
สําหรับผู้ที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ GameSquare InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อที่สามารถให้บริบทที่มีคุณค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน