เมื่อวันพุธ Goldman Sachs ได้ปรับแนวโน้มของ State Street Corporation (นิวยอร์ก:STT) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 106 ดอลลาร์จาก 100 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ State Street สําหรับปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมาย
นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงเหตุผลหลายประการสําหรับจุดยืนเชิงบวก รวมถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีสัญญาณของเสถียรภาพและการเติบโตเล็กน้อยในธุรกิจบริการของ State Street พร้อมกับผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายและซอฟแวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CRM รุ่นเก่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากไปป์ไลน์ธุรกิจที่แข็งแกร่งที่จะติดตั้งในไม่ช้า
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ของ State Street คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากระดับเงินฝากที่สูงขึ้น โดยมีแนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่สําหรับไตรมาสที่จะมาถึง นับเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันที่แนวโน้ม NII ของสถาบันการเงินเกินการคาดการณ์
นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการเร่งการซื้อหุ้นคืนในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 โดย State Street ตั้งเป้าที่จะมีอัตราการจ่ายเงินระหว่าง 80% ถึง 90% สําหรับปีนี้ กลยุทธ์นี้คาดว่าจะส่งผลให้จํานวนหุ้นลดลงกว่า 7% ในปี 2024
บริษัทได้แก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ State Street สําหรับปี 2024 ถึง 2026 โดยตัวเลขใหม่อยู่ที่ 8.49 ดอลลาร์ 9.75 ดอลลาร์ และ 10.86 ดอลลาร์ตามลําดับ การคาดการณ์เหล่านี้ได้รับการปรับเล็กน้อยจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 8.38 ดอลลาร์ 10.05 ดอลลาร์ และ 11.16 ดอลลาร์ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ํากว่า
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่การประมาณการยังคงสูงกว่าฉันทามติเฉลี่ยประมาณ 4% สําหรับปี 2025 ถึง 2026 ตามรายงานของ Visible Alpha Consensus Data
โดยสรุป นักวิเคราะห์ระบุว่าที่ 9 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2025 หุ้นของ State Street ยังคงถือว่าน่าสนใจ ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มเป้าหมายราคา 12 เดือน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ State Street Corporation มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านผลการดําเนินงานทางการเงิน บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สามเป็นประวัติส่วนตัวที่ 2.26 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1.25 ดอลลาร์ของปีก่อนหน้า
การพัฒนาเหล่านี้กระตุ้นให้นักวิเคราะห์จาก Evercore ISI, Barclays และ Wells Fargo เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ State Street เป็น $94, $108 และ $106 ตามลําดับ โดยทั้งหมดยังคงอยู่ในอันดับที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุน
แนวโน้มในอนาคตของ State Street รวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่หรือสูงกว่า 4% ถึง 5% เล็กน้อย และการปรับขึ้นของการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็น 4% ถึง 5% บริษัทยังตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ 1 พันล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า และกําลังจะชนะลูกค้า Alpha ใหม่ 6 ถึง 8 รายในปีนี้
นอกเหนือจากความสําเร็จทางการเงินเหล่านี้แล้ว State Street ยังได้ประกาศความร่วมมือกับ Apollo Global Management สําหรับโอกาสทางการตลาดส่วนตัวและเปิดตัว ETF ใหม่ 20 รายการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สังเกตเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการผสมผสานสินทรัพย์ไปสู่เงินสดและความผันแปรของกิจกรรมการให้กู้ยืม
นี่คือการพัฒนาและการคาดการณ์ล่าสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ State Street
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Goldman Sachsate Street Corporation สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Goldman Sachs ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าหุ้นของบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนรวมที่แข็งแกร่ง 45.08% ในปีที่ผ่านมา แนวโน้มขาขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลตอบแทนรวมของราคา 28.03% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาด
เคล็ดลับสําคัญสองประการของ InvestingPro ตอกย้ําจุดยืนขาขึ้น: State Street คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลในช่วงหลายปีของ Goldman Sachs ข้อเท็จจริงเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยเสริมความคาดหวังของ Goldman Sachs ในการซื้อหุ้นคืนแบบเร่งด่วน
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 15.35 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา) บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.31% และมูลค่าตลาด 27.42 พันล้านดอลลาร์ State Street นําเสนอข้อเสนอที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ State Street
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน