นิวตัน แมสซาชูเซตส์ - เซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ (แนสแด็ก:SVC) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ได้ประกาศลดการแจกจ่ายเงินสดรายไตรมาสตามปกติจาก 0.20 ดอลลาร์เป็น 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ โดยเริ่มจากการแจกจ่ายที่ต้องจ่ายในหรือประมาณวันที่ 14 พฤศจิกายน 2024 การย้ายครั้งนี้คาดว่าจะรักษาสภาพคล่องต่อปีได้ประมาณ 127 ล้านดอลลาร์สําหรับบริษัท
ในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ SVC ยังเปิดเผยแผนการขายโรงแรมบริการที่มุ่งเน้น 114 แห่งที่บริหารโดย Sonesta International Hotels Corporation ในปี 2025 อสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยกุญแจ 14,925 ดอกที่มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 850 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะสร้างสภาพคล่องจํานวนมากเมื่อขาย SVC ตั้งเป้าที่จะใช้เงินที่ได้เพื่อชําระหนี้และคาดการณ์ว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านทุนได้ประมาณ 725 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกปี
การขายนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของ SVC ในการลดเลเวอเรจและปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอโรงแรม หลังจากการจําหน่ายตามแผน SVC จะรักษาพอร์ตโฟลิโอของโรงแรม 59 แห่งในระดับการบริการต่างๆ ซึ่งบริหารโดย Sonesta ซึ่ง SVC ถือหุ้น 34%
Todd Hargreaves ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ SVC กล่าวว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อการฟื้นตัวที่ช้าในภาคโรงแรมและความจําเป็นในการเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน บริษัทคาดว่ามาตรการเหล่านี้จะนําไปสู่การลดรายจ่ายด้านทุนและเลเวอเรจในขณะที่วางตําแหน่งพอร์ตโฟลิโอของ SVC แนสแด็กสําหรับระยะยาว
SVC ซึ่งบริหารงานโดย The RMR Group (NASDAQ:RMR) เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย รวมถึงโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าสุทธิที่เน้นบริการค้าปลีก ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2024 การลงทุนของ SVC มีมูลค่าเกิน 11 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสินทรัพย์ครอบคลุมสหรัฐอเมริกา เปอร์โต ริโก และแคนาดา
บริษัทมีกําหนดจะหารือเกี่ยวกับการประกาศเหล่านี้โดยละเอียดเพิ่มเติมในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ไตรมาสที่สามของปี 2024 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2024
รายงานนี้อิงจากข้อความจากข่าวประชาสัมพันธ์และมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ การจัดจําหน่ายในอนาคตของ SVC และความสามารถในการขายโรงแรมตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้ของการกระทําดังกล่าวไม่สามารถรับประกันได้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Diversified สุขภาพ Trust (DHC) ได้ประกาศข้อตกลงที่จะขายชุมชนผู้สูงอายุ 18 แห่งให้กับ Brookdale Senior Living Inc. ในราคา 135 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมที่คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ DHC ในการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอและปรับปรุงสภาพคล่อง ราคาขายสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมและอัตราสูงสุดในสถานที่สําหรับรายได้ต่อปีของสัญญาเช่าที่ 7.3%
ในขณะเดียวกัน RMR Group ซึ่งจัดการ DHC รายงานไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่มีเสถียรภาพในปี 2024 บริษัทนําเสนอกําไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.37 ดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่แจกจ่ายได้ที่ 0.45 ดอลลาร์ RMR Group ยังเน้นย้ําถึงแผนกลยุทธ์ในการขยายแพลตฟอร์มที่อยู่อาศัย และคาดว่าจะปิดไตรมาสหน้าด้วยเงินสดประมาณ 150 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ RMR Group กําลังประเมินข้อตกลง 125 รายการในภาคธุรกิจหลายครอบครัวที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตลาด Sunbelt บริษัทคาดว่าจะปิดข้อตกลงหลายครอบครัวระหว่างสองถึงสิบข้อตกลง โดยขึ้นอยู่กับการรวมส่วนของผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้นําเสนอภาพรวมของการเติบโตเชิงกลยุทธ์และเสถียรภาพทางการเงินของทั้ง DHC และ RMR Group
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลจาก InvestingPro จะนําเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SVC อยู่ที่ 803.27 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 16.67 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยในระดับปานกลางสําหรับรายได้ ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้ของการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SVC มีผลตอบแทนเงินปันผลที่สําคัญที่ 7.11% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้แม้ว่าจะมีการประกาศลดการแจกจ่ายเงินสดรายไตรมาสก็ตาม ผลตอบแทนที่สูงนี้เสริมด้วยการเติบโตของเงินปันผล 12.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นก่อนการประกาศล่าสุด
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า SVC ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่ใช้กลยุทธ์ใหม่ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจเสนอบัฟเฟอร์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้ของ SVC ในการลดเลเวอเรจและปรับปรุงความยืดหยุ่นทางการเงิน การขายโรงแรม 114 แห่งตามแผนมีแนวโน้มที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของบริษัทและสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ SVC เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน