Evolution Petroleum (ซื้อ"นิวยอร์ก">NYSE:EPM) คงอันดับการซื้อและราคาเป้าหมาย 8.25 ดอลลาร์ตาม Roth/MKM บริษัทได้ปรับการคาดการณ์ทางการเงินสําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยอ้างถึงความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้และราคาสินค้าโภคภัณฑ์จริง ประมาณการเดิมสําหรับกําไรต่อหุ้น (EPS) กระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) และกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ลดลงจาก 0.06 ดอลลาร์/0.22 ดอลลาร์/8.7 ล้านดอลลาร์เป็น 0.04 ดอลลาร์/0.20 ดอลลาร์/7.5 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ
การแก้ไขเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub อยู่ที่ 2.11 ดอลลาร์/MMBtu ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.35 ดอลลาร์/MMBtu และราคาน้ํามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) อยู่ที่ 75.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ 83.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประมาณการการผลิตของนักวิเคราะห์สําหรับ Evolution Petroleum ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ ตัวเลขที่อัปเดตคือ 7,241 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามัน (BOE) ต่อวัน ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 7,312 BOE ต่อวัน ในช่วงไตรมาสที่สี่ ผู้ประกอบการของบริษัทได้สร้างหลุมรวม 10 หลุมในพื้นที่ SCOOP/STACK นอกจากนี้ Evolution Petroleum ยังมุ่งมั่นที่จะขุดเจาะหลุมแนวนอนใหม่สามหลุมภายในพื้นที่ของตน
เมื่อมองไปข้างหน้า Evolution Petroleum มีแผนสําหรับการพัฒนาการดําเนินงานที่สําคัญ ในบ่อน้ํามัน Chaveroo บริษัทมีกําหนดที่จะเข้าร่วมในหลุมแนวนอนสี่หลุม โดยถือหุ้น 50% ในการดําเนินงานเหล่านี้ ซึ่งมีกําหนดจะเริ่มในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 นอกจากนี้ Evolution Petroleum ได้ตกลงที่จะเข้าร่วมในหลุมแนวนอนอีกหกหลุม โดยคาดว่าจะเริ่มการขุดเจาะในไตรมาสแรกของปี 2026 แผนการดําเนินงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัท
Evolution Petroleum ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2024 โดยเน้นที่ rEBITDA 86 ล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิ 4 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 30 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งที่ 44 ที่ 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายกลยุทธ์ Evolution Petroleum ได้เพิ่มปริมาณสํารองเทียบเท่าน้ํามัน 6.6 ล้านบาร์เรลจากการเข้าซื้อกิจการใน SCOOP/STACK และ Chaveroo บริษัทกําลังวางแผนที่จะกระจายพอร์ตโฟลิโอและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งเป้าไปที่รายได้และการผลิตสภาพคล่องในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
รายจ่ายด้านทุนสําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 12.5 ล้านดอลลาร์ถึง 14.5 ล้านดอลลาร์ โดยกิจกรรมการขุดเจาะจะเริ่มในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2025 แม้จะเผชิญกับราคาก๊าซธรรมชาติที่ต่ําที่สุดนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของ COVID-19 แต่บริษัทก็กําลังเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในขณะที่เพิ่มศักยภาพในการเพิ่มขึ้น นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของ Evolution Petroleum ในการจัดการเงินทุนอย่างมีระเบียบวินัยและการเติบโตในพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนสูง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ภูมิทัศน์ทางการเงินของ Evolution Petroleum นําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจซึ่งช่วยเสริมรายงานของนักวิเคราะห์ล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 85.88 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 16.8% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 การเติบโตนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพแวดล้อมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ท้าทายที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Evolution Petroleum ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ขึ้นเงินปันผลต่อเนื่อง 3 ปี และคงการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 12 ปี นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้สะท้อนให้เห็นในอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจในปัจจุบันที่ 8.91% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ในภาคพลังงาน
สถานะทางการเงินของบริษัทดูมั่นคง โดย InvestingPro Tips ตั้งข้อสังเกตว่า Evolution Petroleum ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับซื้อและทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเรตติ้งซื้อที่คงไว้ของนักวิเคราะห์ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรับมือกับความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่กล่าวถึงในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Evolution Petroleum เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน