Jefferies เริ่มต้นหุ้น Rapid7 ด้วยการซื้อบนแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันพุธ Jefferies ได้เริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับ Rapid7 ซึ่งเป็นบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จดทะเบียนใน แนสแด็ก: RPD โดยมีเรตติ้งซื้อและกําหนดเป้าหมายราคาที่ 50.00 ดอลลาร์ บริษัทยอมรับตําแหน่งของ Rapid7 ว่ามีแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเหนือจากการจัดการช่องโหว่หลัก ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจของบริษัท

การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงลักษณะสําคัญของการฉุดของ Rapid7 ด้วยข้อมูลความปลอดภัยและการจัดการเหตุการณ์ (SIEM) และบริการคลาวด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ความต้องการการจัดการช่องโหว่กําลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค Jefferies แนะนําว่ามีศักยภาพสําหรับ Rapid7 ที่จะได้รับประโยชน์จากการดําเนินการที่ได้รับการปรับปรุงหลังจากการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและการให้ความสําคัญกับพันธมิตรช่องทางมากขึ้น

แม้จะมีสภาวะตลาดในปัจจุบัน แต่ Jefferies เชื่อว่า Rapid7 ซื้อขายต่ํากว่าที่พวกเขาคิดว่าเป็นมูลค่าพื้นฐานของบริษัท ความคาดหวังของบริษัทสําหรับธุรกิจรวมถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่คาดการณ์ไว้ 3 ปีที่ 7.9% ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2026 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตของ Rapid7 ในระยะกลาง

การรับรองจาก Jefferies เป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับ Rapid7 เนื่องจากบริษัทนําทางผ่านภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายและพยายามใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแพลตฟอร์มและโอกาสทางการตลาด ราคาเป้าหมาย 50.00 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าของ Jefferies เกี่ยวกับโอกาสของบริษัทและผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้จากความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์

บริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ Rapid7 รายงานการเติบโตทางการเงินที่มั่นคงในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมี รายปีรายรับ ประจํา (ARR) เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง 816 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากธุรกิจการตรวจจับและตอบสนองโดยตรงเป็นหลัก สําหรับสิ้นปี บริษัทคาดการณ์ว่า ARR จะอยู่ระหว่าง 850 ล้านถึง 860 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 6% ถึง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในขณะเดียวกัน DA Davidson ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ Rapid7 เป็น 35.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 32.00 ดอลลาร์ หลังจากมีข่าวว่า Jana Partners ซึ่งเป็นนักลงทุนนักเคลื่อนไหว ได้เพิ่มสัดส่วนการออกเสียงในบริษัทเป็น 13% อย่างไรก็ตาม DA Davidson ยังคงมีจุดยืนถือหุ้นไว้เป็นกลางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต

อย่างไรก็ตาม RBC Capital ได้ปรับจุดยืนของ Rapid7 โดยเลื่อนอันดับจาก Outperform เป็น ภาคส่วน Perform โดยได้รับอิทธิพลจากการรวมตลาดที่คาดการณ์ไว้และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ผลการดําเนินงานล่าสุดและตัวชี้วัดทางการเงินของ Rapid7 ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับแนวโน้มขาขึ้นของ Jefferies จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงเป็นบวก โดยเพิ่มขึ้น 11.36% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แตะที่ 817.2 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Jefferies แม้ว่าจะอยู่ในอัตราที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่าตัวเลขในอดีต

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Rapid7 คาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญสําหรับบริษัท ความคาดหวังนี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจาก Rapid7 ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ดังที่ระบุโดยอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -107.7

ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงเดือนที่แล้ว โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 16.55% บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในการวิเคราะห์ของ Jefferies อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์ 17 คนได้ปรับผลประกอบการของพวกเขาลดลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความระมัดระวังในระยะสั้น

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ ปัจจุบันแพลตฟอร์มแสดงรายการเคล็ดลับเพิ่มเติมอีก 7 ข้อสําหรับ Rapid7 ซึ่งสามารถให้บริบทที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน