เมื่อวันพุธ BofA Securities คงอันดับความน่าเชื่อถือของ State-Street Corporation (นิวยอร์ก:STT) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 99.00 ดอลลาร์ จุดยืนของบริษัทที่มีต่อหุ้นได้รับอิทธิพลจากการมีความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าสนใจมากขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ ของความครอบคลุม มากกว่าความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ State Street เอง
ผู้บริหารของ State Street ได้รับการยอมรับในด้านแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการคืนทุน การจัดการค่าใช้จ่าย และความคิดริเริ่มในการเติบโต อย่างไรก็ตาม BofA Securities ไม่ได้คาดการณ์ตัวเร่งปฏิกิริยาใด ๆ ในทันทีที่อาจนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่ดีกว่าอย่างมีนัยสําคัญของหุ้นของ State Street โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ที่แสดงตัวขับเคลื่อนที่ไม่เหมือนใครสําหรับการเติบโตของกําไรต่อหุ้นหรือผลการดําเนินงานของหุ้น
การวิเคราะห์โดย BofA Securities ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบภายในภาคการธนาคาร ชี้ให้เห็นว่ามีหุ้นในพอร์ตธนาคารระดับภูมิภาคที่อาจมีศักยภาพสูงในการจัดอันดับใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมี 'การลงจอดอย่างนุ่มนวล' ในเศรษฐกิจและมีความเป็นไปได้ที่จะมีสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออํานวยมากขึ้น
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาลงทุนในทรัสต์แบงก์ BofA Securities แนะนําให้ดู BNY Mellon (BNY-BK) ที่ได้รับการจัดอันดับซื้อ จากข้อมูลของบริษัท BNY Mellon นําเสนอความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการยกเครื่องเชิงกลยุทธ์
โดยสรุป BofA Securities ย้ําการจัดอันดับ Underperform สําหรับ State Street ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ว่าบริษัทจะมีการจัดการที่ดี แต่ก็มีตัวเลือกการลงทุนอื่นๆ ในตลาดที่ BofA พบว่ามีแนวโน้มมากกว่าในแง่ของผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ State Street Corporation สําหรับปี 2024 เกินความคาดหมาย ซึ่งนําไปสู่ Deutsche Bank, Goldman Sachs, Evercore ISI, Barclays และ Wells Fargo เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับบริษัท
แนวโน้มเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจบริการ การค้า และซอฟแวร์ของ State Street การเร่งตัวของการซื้อหุ้นคืนที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่แข็งแกร่งก็มีส่วนทําให้การปรับขึ้นเช่นกัน
State Street รายงานกําไรต่อหุ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 2.26 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1.25 ดอลลาร์ของปีก่อนหน้า บริษัทยังเห็นรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 7% และรายได้รวมเพิ่มขึ้น 9% มีสินทรัพย์ 466 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การดูแล/การบริหาร และบรรลุกระแสสุทธิรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ที่ 100 พันล้านดอลลาร์ในแผนก Global Advisors
State Street ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่หรือสูงกว่า 4% ถึง 5% เล็กน้อย และการปรับขึ้นของการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็น 4% ถึง 5% บริษัทยังวางแผนที่จะสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ 1 พันล้านดอลลาร์ในอีกห้าปีข้างหน้า และกําลังจะชนะลูกค้า Alpha ใหม่ 6 ถึง 8 รายในปีนี้ การพัฒนาล่าสุดอื่นๆ ได้แก่ การเป็นพันธมิตรกับ Apollo Global Management สําหรับโอกาสทางการตลาดส่วนตัวและการเปิดตัว ETF ใหม่ 20 รายการ
ข้อมูลเชิงลึกของ Inve นิวยอร์ก gPro
ตัวชี้วัดทางการเงินของ State Street Corporation (NYSE:STT) และผลการดําเนินงานล่าสุดนําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ BofA Securities จากข้อมูลของ InvestingPro State Street มีมูลค่าตามราคาตลาด 27.42 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 15.35 โดยอิงจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวนี้สอดคล้องกับมุมมองของ BofA ที่ว่าหุ้นอาจไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาในทันทีสําหรับผลการดําเนินงานที่ดีกว่าอย่างมีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ตาม สถานะทางการเงินของ State Street แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้เชิงบวกบางประการ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ตามที่เน้นโดย InvestingPro Tips สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยเสริมการรับทราบของ BofA ในแนวทางที่มีระเบียบวินัยของฝ่ายบริหารในการคืนทุน
ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นมีความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 28.03% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 45.08% ในปีที่ผ่านมา โมเมนตัมขาขึ้นนี้ทําให้ราคาหุ้นแตะ 97.06% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้ว่า BofA จะมีท่าทีที่ระมัดระวังก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro ยังชี้ให้เห็นว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจสนับสนุนการเติบโตของกําไรต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทกําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว ซึ่งนักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิด
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ State Street Corporation ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน