เมื่อวันพุธ JB Hunt Transport Services (แนสแด็ก:JBHT) เห็นราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นโดย Evercore ISI จาก $183.00 เป็น $185.00 ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ Outperform การปรับดังกล่าวเป็นไปตามกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สามของบริษัทที่ 1.49 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าทั้งการคาดการณ์ของ Evercore ISI ที่ 1.38 ดอลลาร์ และการคาดการณ์เฉลี่ยที่ 1.39 ดอลลาร์โดยนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท ปริมาณการขนส่งที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และอัตรากําไรที่ดีขึ้นในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีส่วนทําให้ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
JB Hunt มีปริมาณเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการขนส่งข้ามทวีปที่เพิ่มขึ้น 7% และการฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญในภาคตะวันออก ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% หลังจากลดลง 7% ในไตรมาสที่สอง สิ่งนี้ถือเป็นการเพิ่มขึ้นตามลําดับมากกว่า 50,000 โหลดและสร้างสถิติสําหรับโหลดรวมรายไตรมาสสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท นอกจากนี้ รายได้ต่อโหลดในกลุ่มต่อเนื่องยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่สอง แม้ว่าจะมีความท้าทายด้านราคาอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Integrated Capacity Solutions (ICS) ของบริษัทแสดงให้เห็นถึงวินัยในการเสนอราคาและการมุ่งเน้นที่คุณภาพรายได้และการควบคุมต้นทุน ส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้น 17.9% สูงเป็นประวัติการณ์และ EBIT ที่เกือบถึง 10 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะยังคงขาดทุนก็ตาม แม้ว่าจะเร็วเกินไปที่จะยืนยัน แต่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นระหว่างรูปแบบอาจเชื่อมโยงกับช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งอาจนําไปสู่ปริมาณที่ลดลงในไตรมาสที่สี่ เนื่องจากปริมาณมักจะคงที่ในช่วงเวลานี้ แรงกดดันด้านราคาคาดว่าจะคงอยู่ในทุกกลุ่ม และอัตรากําไรขั้นต้นของ ICS มีแนวโน้มที่จะกลับมาบางส่วนในไตรมาสที่สี่
Evercore ISI ได้เพิ่มประมาณการ EPS ไตรมาสที่สี่ของ JB Hunt เป็น 1.62 ดอลลาร์จาก 1.53 ดอลลาร์ โดยระบุว่าการเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นผลมาจากอัตราภาษีที่ต่ํากว่า 17.5% และจํานวนหุ้นที่ลดลงเนื่องจากการซื้อคืน 200 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สาม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดประมาณการ EPS สําหรับปี 2025 ลงเล็กน้อยเป็น 6.85 ดอลลาร์จาก 7.05 ดอลลาร์ โดยอิงจากการคาดการณ์ผลตอบแทนที่สอดคล้องกันสําหรับกลุ่มต่อเนื่องตลอดครึ่งแรกของปี 2025 โดยพิจารณาจากแนวโน้มฤดูกาลประมูลที่อ่อนแอ
รายงานชี้ให้เห็นว่าหุ้น JB Hunt อาจทําผลงานได้ดีในวันนี้ เนื่องจากหุ้นถูกชอร์ตอย่างหนักเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับราคาที่อ่อนแอ แม้จะมีผลประกอบการในไตรมาสที่สามในเชิงบวก แต่นักวิเคราะห์ระบุว่าการประมาณการระยะสั้นและระยะกลางอาจไม่รักษา eTransportl pServicesce ของไตรมาสที่สาม และหุ้นอาจสูญเสียโมเมนตัมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JB Hunt Transport Services รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง โดยมีตัวเลขรายได้และรายได้สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดไว้ กําไรต่อหุ้นของบริษัทสูงถึง 1.49 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แม้จะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่รายได้รายไตรมาสโดยรวมของบริษัทที่ 3.07 พันล้านดอลลาร์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.02 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณการขนส่งต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
กลยุทธ์ทางการเงินของ JB Hunt ยังรวมถึงการซื้อหุ้นคืนประมาณ 1.2 ล้านหุ้นในราคา 200 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส เพื่อตอบสนองต่อผลการดําเนินงานของบริษัท Citi ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ JB Hunt เป็น 204 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับซื้อ ในขณะที่บาร์เคลย์ปรับเป้าหมายเป็น 175 ดอลลาร์ โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากัน ทั้งสองบริษัทอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ JB Hunt เป็นเหตุผลในการปรับเปลี่ยน
การพัฒนาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของ JB Hunt ในการนําทางความท้าทายของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่ง โดยกลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทมีบทบาทสําคัญ การวิเคราะห์ของ Barclays และ Citi ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ Services Transport J.B.อย่างต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการดําเนินงานเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จล่าสุด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ J.B. Hunt Transport Services ข้อมูล InvestingPro ได้นําเสนอบริบทเพิ่มเติม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 17.81 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในภาคการขนส่ง แม้จะมีความท้าทายในการกําหนดราคาและความผันผวนของปริมาณที่อาจเกิดขึ้นที่กล่าวถึงในบทความ แต่ JB Hunt ยังคงรักษาอัตราส่วน P/E ไว้ที่ 29.81 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้นของตนเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า J.B. Hunt ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบทความกล่าวถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของบริษัทและความสามารถในการเกินความคาดหวังของรายได้
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 12 คนได้ปรับรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงเล็กน้อยของ Evercore ISI ในประมาณการ EPS ปี 2025 ที่กล่าวถึงในบทความ นี่อาจเป็นภาพสะท้อนของแรงกดดันด้านราคาที่กําลังดําเนินอยู่และความท้าทายด้านปริมาณที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ J.B. Hunt
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน