เมื่อวันพุธ Jefferies ซึ่งเป็นบริษัทวาณิชธนกิจระดับโลกได้ริเริ่มความคุ้มครองบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ Qualys, Inc. (แนสแด็ก: QLYS) ด้วยการจัดอันดับ Hold และกําหนดราคาเป้าหมายที่ 135.00 ดอลลาร์ บริษัทยอมรับว่า Qualys เป็นหน่วยงานชั้นนําในการจัดการช่องโหว่หลัก แต่แสดงข้อสงวนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตที่สําคัญ
ตามที่นักวิเคราะห์ผู้ริเริ่มกล่าวว่าการเติบโตของ Qualys อาจถูกขัดขวางจนกว่าพื้นที่ที่โดดเด่นน้อยกว่าซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนน้อยกว่า 40% ของธุรกิจสามารถมีส่วนสําคัญมากขึ้น กลยุทธ์ของบริษัทรวมถึงการให้ความสําคัญกับการลงทุนด้านการขายและการตลาด แต่ Jefferies คาดว่าจะมีข้อดีอย่างจํากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า Qualys ต้องเผชิญกับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่ท้าทายที่สุดเป็นอันดับสองในแง่ของการเรียกเก็บเงินภายในภาคความปลอดภัยทางไซเบอร์สําหรับปีปฏิทิน 2025
Jefferies คาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีของรายได้ทบต้น (CAGR) สามปีที่ 7.4% สําหรับ Qualys ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2026 แนวโน้มของบริษัทเป็นไปอย่างระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ Qualys อาจเผชิญในการขยายส่วนแบ่งการตลาดและรายได้ในภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการแข่งขันสูง
ราคาเป้าหมายที่ 135.00 ดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทของ Jefferies โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Qualys การจัดอันดับ Hold บ่งชี้ว่าขณะนี้บริษัทไม่เห็นโอกาสในการซื้อหรือขายที่แข็งแกร่งในหุ้นของ Qualys แต่แนะนําให้นักลงทุนรักษาตําแหน่งของตนไว้
Qualys, Inc. ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านโซลูชันการจัดการช่องโหว่ คาดว่าจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการลงทุนในการขายและการตลาด ผลการดําเนินงานและความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในด้านธุรกิจที่อยู่ติดกันจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตามองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Qualys ได้ทําการพัฒนาที่สําคัญหลายประการรวมถึงผลประกอบการทางการเงินและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แม้จะเผชิญกับความท้าทาย แต่บริษัทก็รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สองของปี 2024 ถึง 148.7 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความเสี่ยง (ROC) บนคลาวด์แห่งแรกพร้อม Enterprise TruRisk Management (ETM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
นักวิเคราะห์จาก TD Cowen, Canaccord Genuity, RBC Capital และ JPMorgan ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับหุ้น Qualys เนื่องจากการพัฒนาเหล่านี้ TD Cowen ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Qualys สองครั้ง โดยอ้างถึงความต้องการที่ลดลงสําหรับข้อเสนอ Vulnerability Management (VM) แบบสแตนด์อโลนของบริษัท และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องมือใหม่ของ Crowdstrike Falcon Network Vulnerability Assessment
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ Qualys ได้เปิดตัว TruRisk Eliminate ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งปรับปรุงการจัดการช่องโหว่ และมีแผนที่จะขยายแพลตฟอร์ม GovCloud สําหรับทั้งปี 2024 บริษัทคาดการณ์รายได้เพิ่มขึ้น 8-10% โดยประมาณตัวเลขระหว่าง 601.5 ล้านถึง 608.5 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและการประเมินมูลค่าตลาดของ Qualys มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.64 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 27.23 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของบริษัท การประเมินมูลค่านี้ได้รับการปรับให้เข้ากับบริบทเพิ่มเติมโดยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Qualys ที่ 81.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการแปลงรายได้เป็นกําไร
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Qualys ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งสอดคล้องกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ 18 คนได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มในเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าเจฟเฟอรีส์จะมีท่าทีที่ระมัดระวังก็ตาม
เป็นที่น่าสังเกตว่า Qualys กําลังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในโอกาสระยะยาวของบริษัท อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ควรสมดุลกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า Qualys มีการซื้อขายที่มูลค่า EBITDA ที่สูงทวีคูณ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Qualys เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน