หุ้นอีริคสันเห็นราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเนื่องจากซิตี้ชื่นชมรายได้และการควบคุมต้นทุน

เมื่อวันพุธ Citi ได้อัปเดตจุดยืนของ Ericsson (ERICB:SS) (แนสแด็ก: ERIC) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 84.00 SEK จาก 71.00 SEK ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้เป็นกลางสําหรับหุ้น การปรับตัวดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Ericsson ที่ส่งผลดีต่อแนวโน้มทางการเงิน

การวิเคราะห์ของซิตี้เน้นย้ําถึงความร่วมมือที่ประสบความสําเร็จของ Ericsson กับ AT&T ซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ความร่วมมือครั้งนี้มีความสําคัญ ผลักดันรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยรายได้ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงนี้มีประโยชน์ไม่เพียง แต่ในแง่ของการเติบโตของรายได้ แต่ยังช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับอัตรากําไร Ericsson รายงานอัตรากําไรขั้นต้นที่เกือบเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สาม ซึ่งบ่งชี้ว่าข้อตกลงของ AT&T ไม่ได้ถูกรักษาความปลอดภัยโดยแลกกับความสามารถในการทํากําไร

แม้จะเผชิญกับแรงกดดันในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันกับคู่แข่งนอกสหรัฐอเมริกา แต่ Ericsson ก็ได้แสดงให้เห็นถึงการควบคุมต้นทุนและการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ

ในขณะที่การประมาณการของ Citi สําหรับปี 2024 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤดูกาลที่อ่อนแอลงในไตรมาสที่สี่ แต่บริษัทได้เพิ่มการคาดการณ์ EBITA สําหรับปี 2025 และ 2026 ขึ้น 10% และ 14% ตามลําดับ การแก้ไขนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่ว่า Ericsson จะรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

ราคาเป้าหมายที่อัปเกรดเป็น SEK 84 ได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์กําไรและอาศัยการรักษามูลค่าที่ใกล้เคียงกัน ซิตี้รับทราบถึงการดําเนินการที่เฉียบคมของ Ericsson ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าด้วยการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตต่ําหรือไม่มีเลย จึงเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงการขยายตัวถือหุ้นไว้ ซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจที่จะคงอันดับการคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน