เมื่อวันพุธ KeyBanc ตลาดทุนได้ปรับจุดยืนของ Sitio Royalties Corp (นิวยอร์ก:STR) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็น ภาคส่วน Weight บริษัทยังตัดสินใจที่จะลบเป้าหมายราคา 27 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้สําหรับหุ้นของบริษัท ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประเมินฐานะการเงินปัจจุบันของ Sitio Royalties และผลการดําเนินงานของตลาด
นักวิเคราะห์จาก KeyBanc ตั้งข้อสังเกตว่า Sitio Royalties ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง อัตราส่วนเลเวอเรจของบริษัทอยู่ที่ 1.7 เท่า และเสนอผลตอบแทนการกระจายในอีกสิบสองเดือน (NTM) ที่ 4.7% ผลตอบแทนนี้ถือว่า 30% ของผลตอบแทนเงินสดของบริษัทจะมาในรูปแบบของการซื้อหุ้นคืน
เลเวอเรจของ Sitio Royalties และผลการดําเนินงานในตลาดหุ้นจนถึงปีนี้ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นข้อกังวลโดย KeyBanc แม้จะมีผลการดําเนินงานที่ดีกว่า (MTD) แต่ผลประกอบการโดยรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ก็ไม่สดใส นักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยเหล่านี้ลดความสามารถของบริษัทในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับแพ็คเกจสินทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มุ่งเน้นการเติบโตในอุตสาหกรรม
การปรับลดอันดับสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่แก้ไขเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทในการส่งมอบมูลค่าผู้ถือหุ้นภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบัน การลบราคาเป้าหมายแสดงให้เห็นถึงการประเมินผลประกอบการในอนาคตของบริษัทและแนวโน้มการเติบโต ผลการดําเนินงานของหุ้นและตัวชี้วัดทางการเงินของ Sitio Royalties มีแนวโน้มที่จะได้รับการติดตามโดยนักลงทุนต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sitio Royalties Corp รายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ด้วยการผลิตน้ํามันที่บันทึกไว้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 151.6 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังทําเครื่องหมายผลตอบแทนของเงินทุนต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 45% จากไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ Sitio Royalties ยังประสบความสําเร็จในการปิดการเข้าซื้อกิจการหกรายการรวมมูลค่า 38.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มค่าลิขสิทธิ์สุทธิกว่า 2,100 เอเคอร์ให้กับพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม KeyBanc ได้ปรับแนวโน้มราคาเป้าหมายของ Sitio Royalties, r เพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็น 27 ดอลลาร์จาก 29 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุน การตัดสินใจนี้มีขึ้นหลังจากการตรวจสอบรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Sitio โดยละเอียดและการอัปเดต
KeyBanc ชี้ให้เห็นถึงความกังวลต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งอยู่ที่ 6.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันในไตรมาสที่สอง ซึ่งส่งผลเสียต่ออัตรากําไรของหน่วยและการสร้างกระแสเงินสดอิสระ
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต Sitio Royalties ได้เพิ่มคําแนะนําการผลิตทั้งปีเป็น 36,000 ถึง 38,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน และลดคําแนะนําภาษีเงินสดลงเหลือ 9 ถึง 15 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังซื้อหุ้นคืน 3.1 ล้านหุ้น โดยมุ่งมั่นที่จะคืนกระแสเงินสดตามดุลยพินิจอย่างน้อย 65% ให้กับผู้ถือหุ้น
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงวิถีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Sitio Royalties และความมุ่งมั่นในการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ KeyBanc ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ได้ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Sitio Royalties Corp มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.56 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ 626 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sitio ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 24.52% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Sitio Royalties ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลางและสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินแม้ว่า KeyBanc จะกังวลเกี่ยวกับเลเวอเรจก็ตาม นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วหุ้นซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนบางรายที่แสวงหาความมั่นคง
อย่างไรก็ตาม สอดคล้องกับท่าทีที่ระมัดระวังของ KeyBanc ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Sitio ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -104.42 สิ่งนี้สมดุลกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 5.19% นั้นสูงกว่าผลตอบแทนการกระจาย NTM ที่ KeyBanc กล่าวถึง ซึ่งอาจทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเติบโตของเงินปันผลลดลง 40% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ Sitio Royalties
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน