เมื่อวันอังคาร CFRA ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ State Street Corporation (นิวยอร์ก:STT) โดยเพิ่มจาก $90.00 เป็น $100.00 ในขณะที่ยังคงอันดับหุ้น Hold ไว้ การแก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าตามอัตราส่วนราคาต่อกําไรล่วงหน้า (P/E) ที่ 11.0 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีตห้าปีที่ 11.3 เท่า
รายงานว่ารายได้ไตรมาสที่สามของ State Street สําหรับปี 2024 อยู่ที่ 2.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 0.14 ดอลลาร์ บริษัทยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 21% รวมเป็น 3.26 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตของรายได้นี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายใต้การดูแลและการบริหาร (AUC/A) ซึ่งเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 46.8 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เพิ่มขึ้น 29% เป็น 4.7 ล้านล้านดอลลาร์
รายได้ของบริษัทได้รับแรงหนุนจากกําไรจํานวนมากจากแหล่งรายได้ต่างๆ รายได้จากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (NII) เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้น 10% และการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในบริการซื้อขายฟอเร็กซ์และการเงินหลักทรัพย์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 20% และ 13% ตามลําดับ ค่าธรรมเนียมซอฟแวร์และการประมวลผลก็เพิ่มขึ้น 11% เช่นกัน
เงินฝากทั้งหมดของ State Street เติบโต 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากเงินฝากที่มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 19% และเงินกู้เพิ่มขึ้น 15% แม้ว่าส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิจะลดลงจาก 1.31% เป็น 1.07% แต่ NII ยังคงเพิ่มขึ้น 16% เนื่องจากยอดคงเหลือที่สูงขึ้น
ในไตรมาสที่สามของปี 2024 State Street ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นด้วยการแจกจ่าย 674 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแบ่งระหว่างการซื้อหุ้นคืน 450 ล้านดอลลาร์และเงินปันผล 224 ล้านดอลลาร์ ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทและการจัดการสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สนับสนุนราคาเป้าหมายที่แก้ไขและมีส่วนทําให้เรตติ้ง Hold คงที่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ S&P Global ได้แต่งตั้ง Eric Aboaf เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 Aboaf ซึ่งเคยเป็น CFO ของ State Street Corporation ถูกกําหนดให้เข้ามาแทนที่ Christopher Craig ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งชั่วคราว การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ State Street Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ บริษัทที่ให้บริการทางการเงินรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.26 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.12 ดอลลาร์ และรายได้ 3.26 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.19 พันล้านดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน State Street กําลังเริ่มต้นการค้นหาผู้สืบทอดของ Aboaf โดยพิจารณาจากผู้สมัครทั้งภายในและภายนอก Aboaf มุ่งมั่นที่จะส่งมอบอย่างราบรื่นจนถึงต้นปี 2025 นี่เป็นการพัฒนาล่าสุดหลังจากการประกาศการออกจาก State Street ของ Aboaf ซึ่งเขาดํารงตําแหน่งรองประธานและ CFO เป็นเวลาเกือบแปดปี
ประสบการณ์ของเขาครอบคลุมทั้งกลยุทธ์ทางการเงินระดับโลกและหน้าที่ด้านการเงิน ทําให้เขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับหน้าที่การเงินของ S&P Global
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ State Street Corporation สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 27.13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในภาคการเงิน ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 15.14 (ปรับสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) State Street ดูเหมือนจะมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า State Street ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบทความกล่าวถึงการแจกจ่าย 674 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ State Street ยังแสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบแทนรวมของราคา 16.19% ที่รายงานในช่วงเวลานั้น
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 12.01 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 22.06% ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนการอภิปรายของบทความเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ State Street รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มของ State Street
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน