เมื่อวันอังคาร Wells Fargo คงอันดับความน่าเชื่อถือ Equal Weight สําหรับหุ้น Penumbra (นิวยอร์ก:P EN) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 150.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่า Penumbra อาจได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ Thunderbolt ในอีกสี่ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าการเจาะขั้นตอนการตัดลิ่มเลือดด้วยกลไกอาจเพิ่มขึ้นจาก 32% เป็น 40% ซึ่งอาจเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ Penumbra จาก 57% เป็น 63%
จากข้อมูลของ Wells Fargo การขยายตลาดนี้อาจนําไปสู่อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ในปริมาณขั้นตอนที่ 11.7% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2028 นอกจากนี้ ราคาขายเฉลี่ย (ASP) สําหรับข้อเสนอของ Penumbra คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเกือบ 4,000 ดอลลาร์ในปัจจุบันเป็นมากกว่า 6,000 ดอลลาร์ การขึ้นราคานี้คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 ซึ่งจะคิดเป็นขาขึ้น 3.9% และมากกว่า 90 ล้านดอลลาร์ในปี 2028 ซึ่งเท่ากับการเพิ่มขึ้น 3.6%
นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo ยังตั้งข้อสังเกตว่าศักยภาพของ ASP ที่สูงขึ้นควรปรับปรุงอัตรากําไรและสนับสนุนวัตถุประสงค์การเติบโตที่ทํากําไรของ Penumbra แนวโน้มทางการเงินนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่า Penumbra จะยังคงครองส่วนที่ใหญ่ขึ้นของตลาดการตัดลิ่มเลือดด้วยกลไก ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนขั้นตอนโดยรวมที่ดําเนินการ
วิถีการเจริญเติบโตของ Penumbra นั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการนําลิ่มเลือดอุดตันด้วยกลไกมาใช้ในวงกว้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนทางการแพทย์ที่ใช้ในการขจัดลิ่มเลือดออกจากสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อตลาดสําหรับการรักษาช่วยชีวิตนี้ขยายตัว Penumbra ก็ได้รับประโยชน์จากสถานะที่เป็นที่ยอมรับและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่น Thunderbolt
ข้อมูลเชิงลึกจาก Wells Fargo เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนพยายามทําความเข้าใจตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่มีศักยภาพในภาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย Penumbra อยู่ในตําแหน่งผู้เล่นหลักในพื้นที่การแทรกแซงโรคหลอดเลือดสมอง การมุ่งเน้นของบริษัทในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่ม ASP ดูเหมือนจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการส่งมอบการเติบโตที่ทํากําไรได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Penumbra Inc. เป็นหัวข้อของการพัฒนามากมาย Stifel ได้เริ่มความคุ้มครองใน Penumbra โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 238 ดอลลาร์ การประเมินมูลค่าของบริษัทขึ้นอยู่กับยอดขายที่คาดการณ์ไว้ที่ 1,370.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 และมองเห็นศักยภาพในการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการขยายตลาด
ในข่าวการเงิน ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Penumbra แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างดี สูงถึง 299.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากการผ่าตัดลิ่มเลือดอุดตันของสหรัฐฯ และรายได้จากการผ่าตัดลิ่มเลือดระหว่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 25% และ 26% ตามลําดับ แม้จะมีความท้าทายในจีนและยุโรป แต่ Penumbra ได้อัปเดตการคาดการณ์รายได้ในปี 2024 เป็นระหว่าง 1,180 ล้านดอลลาร์ถึง 1,200 ล้านดอลลาร์
บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการซื้อหุ้นคืนสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์ ในส่วนหนึ่งของแผนนี้ Penumbra ได้ทําข้อตกลงการซื้อหุ้นคืนแบบเร่งด่วนกับ JPMorgan Chase Bank ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดภายในไตรมาสที่สามของปี 2024
สุดท้าย Penumbra วางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์การตัดลิ่มเลือดอุดตันแบบสูญญากาศโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใหม่สามผลิตภัณฑ์ภายในเก้าเดือนข้างหน้า และคาดว่าจะประหยัดเงินได้มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจ Immersive สุขภาพ ในอีก 12 เดือนข้างหน้า นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Penumbra Inc.
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการตลาดล่าสุดของ Penumbra และตัวชี้วัดทางการเงินนําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Wells Fargo จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทได้แสดงผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ 8.5% กําไรระยะสั้นนี้สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของ Penumbra และศักยภาพในการเติบโตในพื้นที่การตัดลิ่มเลือดด้วยกลไก
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 20.89% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สนับสนุนการคาดการณ์ของ Wells Fargo เกี่ยวกับการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง การเติบโตนี้น่าประทับใจเป็นพิเศษเนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดที่สําคัญของ Penumbra ในกลุ่มการตัดลิ่มเลือดแบบกลไก
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Penumbra ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 573.8 การประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมีความคาดหวังสูงสําหรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งสัมพันธ์กับการคาดการณ์ของ Wells Fargo เกี่ยวกับปริมาณขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นและ ASP ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของ Penumbra ในช่วงเดือนที่ผ่านมา (13.06%) บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโอกาสของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Penumbra InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อ ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน