Baird ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Merit Medical Systems, Inc. (แนสแด็ก: MMSI) เป็น 107.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 96.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทคาดการณ์ว่าบริษัทจะทะลุอัตราการเติบโตทั่วไปและกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สาม ซึ่งอาจนําไปสู่การแก้ไขคําแนะนําทั้งปี 2024
หุ้นของ Merit Medical พุ่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่สูงสําหรับระบบปลูกถ่ายขดลวดหลอดเลือด WRAPSODY แม้ว่ารายได้จาก WRAPSODY จะไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงครึ่งหลังของปี 2025 แต่การวิเคราะห์ของ Baird ชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัทนั้นยั่งยืน การมองโลกในแง่ดีขึ้นอยู่กับศักยภาพในการเร่งการเติบโตเนื่องจาก WRAPSODY และเกณฑ์ที่ค่อนข้างทําได้สําหรับการบรรลุผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2024 และทั้งปีของ 2025 และการคาดการณ์รายได้และ EPS
ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานของ Merit Medical ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะบรรลุหรือเกินเป้าหมายแผนระยะยาว (LRP) การมุ่งเน้นของบริษัทในการส่งมอบไตรมาสที่แข็งแกร่งนั้นเน้นย้ําด้วยความเชื่อที่ว่าบริษัทควรจะสามารถรักษามูลค่าได้ในระยะใกล้ แม้ว่าผลงานที่สําคัญจากผลิตภัณฑ์ใหม่จะยังคงอยู่ในขอบฟ้าก็ตาม
แนวโน้มของ Baird สําหรับ Merit Medical ยังคงเป็นบวก โดยคาดว่าผลประกอบการทางการเงินที่กําลังจะมาถึงของบริษัทอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับการแข็งค่าของหุ้นต่อไป การวิเคราะห์ของบริษัทระบุว่านักลงทุนได้คํานึงถึงผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจาก WRAPSODY แล้ว แต่ยังมีช่องว่างสําหรับการประเมินมูลค่าที่จะยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากวิถีการเติบโตที่คาดการณ์ไว้
ราคาเป้าหมายที่อัปเดตสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินของ Baird เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ Merit Medical และผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ของกลยุทธ์การเติบโต การจัดอันดับ Outperform ชี้ให้เห็นว่า Baird ยังคงมองว่าหุ้นเป็นโอกาสในการลงทุนที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด
Merit Medical Systems ได้ประกาศข้อตกลงที่จะซื้อกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน Lead Management จาก Cook Medical ในราคา 210 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเพิ่มรายได้ของ Merit ประมาณ 4 ล้านถึง 6 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตของรายได้ทั่วไปที่มากขึ้น แม้จะมีการเจือจางในระยะสั้นตามอัตรากําไรที่ปรับปรุงแล้ว แต่บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2025
ในขณะเดียวกัน Merit Medical ได้รับความสนใจในเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ Canaccord Genuity รักษาอันดับซื้อให้กับบริษัท โดยยืนยันความเชื่อมั่นในการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรของ Merit หลังการซื้อ Needham และ Piper Sandler ยังรักษาคะแนนการซื้อและเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตามลําดับ ตามผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จจากการศึกษาที่สําคัญของ WAVE ของ Merit Medical สําหรับขดลวดที่หุ้มด้วย WRAPSODY
ขดลวด WRAPSODY แสดงให้เห็นถึงอัตราการแพร่ระบาดหลักเป้าหมายที่ 89.8% ที่หกเดือน ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการผ่าตัดเสริมหลอดเลือดผ่านผิวหนังอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ Wells Fargo ยังปรับมุมมองของ Merit Medical โดยเพิ่มราคาเป้าหมายในขณะที่ยังคงให้คะแนน Equal Weight สําหรับหุ้น การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุปกรณ์ WRAPSODY ที่จะกลายเป็นตัวเลือกชั้นนําในการรักษาผู้ป่วยทวารหลอดเลือดแดง
สุดท้ายนี้ Merit Medical รายงานรายได้รวม 338 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการ EndoGastric Solutions ในราคา 105 ล้านดอลลาร์ แนวทางทางการเงินที่อัปเดตของบริษัทสําหรับปี 2024 คาดการณ์ว่ารายได้สุทธิจะเพิ่มขึ้น 6-7% และ EPS ลดลงที่ไม่ใช่ GAAP จะเติบโต 15-17% นี่คือการพัฒนาล่าสุดในข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ Merit Medical Systems
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Merit Medical Systems สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ Baird จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 5.56 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 46.86 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังสูงของนักลงทุนสําหรับการเติบโตในอนาคต การประเมินมูลค่านี้ได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงรายได้ 1.30 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 8.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Merit Medical ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และแสดงให้เห็นถึงราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันจุดยืนเชิงบวกของ Baird รายได้สุทธิของบริษัทคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่จะแซงหน้าอัตราการเติบโตแบบออร์แกนิกและความคาดหวังของ EPS
ในขณะที่หุ้นซื้อขายที่รายได้สูงทวีคูณ Merit Medical ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเงิน ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนความยั่งยืนของการประเมินมูลค่าของบริษัท ดังที่กล่าวไว้ในการวิเคราะห์ของ Baird
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Merit Medical Systems เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน