เมื่อวันอังคาร Mizuho ยืนยันการจัดอันดับ Outperform สําหรับ Civitas Resources (นิวยอร์ก:CIVI) โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 84.00 ดอลลาร์ การประเมินของบริษัทขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของบริษัทและแนวโน้มเชิงบวกสําหรับปี 2025 รวมถึงการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้น แม้จะคาดการณ์ว่ากําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) และกระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) ในไตรมาสที่สามของปี 2024 จะพลาดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฉันทามติของตลาด แต่การพลาดดังกล่าวเกิดจากการรับรู้ราคาที่ต่ํากว่า ซึ่งได้รับการทําเครื่องหมายในตลาดด้วยการกําหนดราคามาตรฐานในไตรมาสที่สาม
Civitas Resources ได้แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์ Permian ซึ่งได้มาในปีที่แล้ว บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําน้ํามันพื้นฐานประมาณ 1-2% ในขณะที่ลดทั้งการคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุน (capex) และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (opex) สําหรับปี 2024 ประมาณ 3% เชื่อกันว่าผลการดําเนินงานนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดในความสามารถของ Civitas Resources ในการรวมสินทรัพย์เหล่านี้ให้ประสบความสําเร็จ
นอกจากนี้ Civitas Resources ได้แก้ไขกลยุทธ์การจ่ายเงินสด ทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการติดตามการซื้อหุ้นคืน การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะดึงดูดนักลงทุนและมีส่วนในเชิงบวกต่อการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่คาดการณ์ไว้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงทางการเมืองและกฎระเบียบที่ลดลงในปี Colorado ควบคู่ไปกับการกําจัดการขายหุ้นเอกชน (PE) ที่ยื่นออกมา ณ วันที่ 2 กรกฎาคม เป็นการพัฒนาที่ดีสําหรับบริษัท ปัจจัยเหล่านี้รวมกับความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทและการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ สนับสนุนการตัดสินใจของ Mizuho ในการย้ํา Civitas Resources เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ด้วยราคาเป้าหมาย 84 ดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Civitas Resources ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงาน JPMorgan ได้ปรับมุมมองของ Civitas โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นจาก $67.00 เป็น $70.00 ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุน บริษัทคาดการณ์ว่าไตรมาสการดําเนินงานที่แข็งแกร่งสําหรับ Civitas โดยคาดการณ์ว่าการผลิตน้ํามันจะสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด อย่างไรก็ตาม EBITDA ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) โดยประมาณของธนาคารสําหรับ Civitas นั้นต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ถึง 3%
Mizuho Securities ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Civitas Resources ลงเหลือ 84 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ Outperform ในขณะที่ Truist Securities เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 101 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ "ซื้อ" การแก้ไขเหล่านี้เป็นไปตามการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ Civitas ในลุ่มน้ําเพอร์เมียน ซึ่งได้ปรับรูปร่างฐานสินทรัพย์ของบริษัทและขยายระยะเวลาสินค้าคงคลัง
Civitas ยังประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนจํานวนมาก โดยคืนเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 การขยายตัวของบริษัทไปยังลุ่มน้ําเพอร์เมียนทําให้การผลิตเพิ่มขึ้น 12% และน้ํามันเพิ่มขึ้น 5% ซึ่งเกินความคาดหมายในเบื้องต้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นิวยอร์กเสริมมุมมองเชิงบวกของ Mizuho เกี่ยวกับ Civitas Resources (NYSE:CIVI) ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นตัวชี้วัดทางการเงินที่น่าสนใจบางประการ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 6.28 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีขาขึ้นของ Mizuho นอกจากนี้ Civitas Resources ยังมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 53.07% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Civitas Resources ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และปัจจุบันจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทน 11.42% สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงกลยุทธ์การจ่ายเงินสดที่แก้ไขของบริษัทในบทความ ซึ่งตอนนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการซื้อหุ้นคืน
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ Mizuho รักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 84 ดอลลาร์ แต่ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro อยู่ที่ 79.16 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้จากราคาปัจจุบัน นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 7 ข้อสําหรับ Civitas Resources ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน