เมื่อวันจันทร์ Bernstein SocGen Group ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ GE Aerospace (นิวยอร์ก:GE) โดยเพิ่มเป็น 225 ดอลลาร์จาก 201 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทที่มีกําหนดในวันที่ 22 ตุลาคม
นักวิเคราะห์อ้างถึงมูลค่าองค์กรที่เพิ่มขึ้นต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) ของตลาด ซึ่งปรับเป็น 15.1 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 14 เท่า นอกจากนี้ การประเมินมูลค่ายังเลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งในสี่ และพิจารณาการปรับปรุงในตลาดหลังการขาย
GE Aerospace คาดว่าจะตอบคําถามเกี่ยวกับการผลิตเครื่องยนต์ LEAP ของอุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) ในระหว่างรายงานไตรมาสที่สาม หลังจากการขาดแคลนการส่งมอบให้กับแอร์บัสในไตรมาสที่สองเนื่องจากการขาดแคลนใบพัดกังหันแรงดันสูง
แม้ว่าการฟื้นตัวของการผลิตใบมีดอาจนําไปสู่การส่งมอบที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม แต่ก็อาจส่งผลให้รายได้ลดลง แต่อัตรากําไรสําหรับ GE สูงขึ้น ผลกระทบของการขาดแคลนอาจยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วย CFM56 รุ่นเก่า ซึ่งได้รับประโยชน์จากตลาดหลังการขายที่ทํากําไรได้
ก่อนหน้านี้หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 6% ในไตรมาสที่สองเมื่อเกิดการขาดแคลนการส่งมอบ ซึ่งบ่งชี้ถึงการตอบสนองของตลาดที่อาจเกิดขึ้นซ้ําในไตรมาสที่สาม อีกประเด็นหนึ่งของ Boeingest สําหรับการประกาศผลประกอบการที่กําลังจะมาถึงคือผลกระทบของการนัดหยุดงานของช่างเครื่องโบอิ้งในการส่งมอบ 737MAX แม้ว่า GE จะชะลอการจําหน่ายเครื่องยนต์ LEAP-1B ของ Boeing เนื่องจากการนัดหยุดงาน แต่สิ่งนี้อาจช่วยเพิ่มแนวโน้มสําหรับงานหลังการขายของ CFM56 อีกครั้ง ความล่าช้าในการรับรองโบอิ้ง 777X คาดว่าจะยืดความสามารถในการทํากําไรหลังการขายของ GE90
สําหรับไตรมาสที่สาม ประมาณการรายได้ของ Bernstein สําหรับ GE Aerospace อยู่ที่ 9.21 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่ 9.09 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วสอดคล้องกับฉันทามติที่ 1.10 ดอลลาร์ การคาดการณ์รายได้และรายได้ของบริษัทสําหรับปี 2025 และ 2026 นั้นสูงกว่าฉันทามติ แม้ว่าการคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สามจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการส่งมอบ OE น้อยลง ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในประมาณการ EPS สําหรับไตรมาส
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ GE Aerospace รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์โดยมีรายได้สูงถึง 8.2 พันล้านดอลลาร์ Deutsche Bank เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น GE Aerospace จาก 212 ดอลลาร์เป็น 235 ดอลลาร์ โดยคาดว่าบริษัทจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของกําไรต่อหุ้น 9% ถึง 15% หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอื้ออํานวย BofA Securities ยังรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ GE Aerospace โดยย้ําราคาเป้าหมายที่ 180 ดอลลาร์ หลังจากการอภิปรายเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของบริษัท
นอกจากนี้ GE Aerospace ยังมีส่วนร่วมในข้อตกลงทางทหารที่สําคัญ ซึ่งโปแลนด์ได้สรุปข้อตกลงมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์กับสหรัฐอเมริกาเพื่อซื้อเฮลิคอปเตอร์จู่โจม AH-96E Apache 64 ลํา ซีเมนส์ กลุ่มสินค้าพลังงาน ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักอีกรายหนึ่งในอุตสาหกรรม ตกลงที่จะระงับข้อพิพาท 104 ล้านดอลลาร์กับทางการสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการขโมยความลับทางการค้าที่ใช้ในการประมูลสัญญากังหันก๊าซ
ในเท็กซัส ค่านายหน้าสาธารณูปโภคได้คัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง 17 โครงการสําหรับเงินทุนที่มีศักยภาพจากกลุ่มรัฐบาลมูลค่า 5.38 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงลักษณะแบบไดนามิกของภาคการบินและอวกาศและพลังงาน โดยบริษัทใหญ่ๆ เช่น GE Aerospace ยังคงมีความก้าวหน้าอย่างมากในสาขาของตน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและผลการดําเนินงานล่าสุดของ GE Aerospace สะท้อนให้เห็นในข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 209.19 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นย้ําว่า GE เป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่น" ในภาคส่วนนี้
สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดยมีรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2023 สูงถึง 67.95 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตที่มั่นคง 16.96% ในช่วงเวลาเดียวกัน แนวโน้มการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรายได้รายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 15.43% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการทํากําไรของ GE คือ EBITDAoteEBITDA โดยมีกําไรขั้นต้น 14.83 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA 7.877 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2023 การเติบโตของ EBITDA ที่ 78.05% ในช่วงเวลานี้น่าประทับใจเป็นพิเศษ ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง และสอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ GE "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา"
นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นของ GE มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 120.36% ตามข้อมูลล่าสุด ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนี้สนับสนุนเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า "ผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมา" และ "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์"
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ GE โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน