เมื่อวันจันทร์ Baird ได้ปรับจุดยืนของ KeyCorp (นิวยอร์ก: KEY) โดยปรับระดับหุ้นจาก Outperform เป็น ถือหุ้นไว้ และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 17 ดอลลาร์จาก 18 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเพิ่มขึ้น 63% ในปีที่ผ่านมา แซงหน้าตลาดในวงกว้างมากกว่าสองเท่า
การปรับลดอันดับสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าหุ้นของ KeyCorp ใหม่เมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ในระยะยาว แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับระดับเงินทุนของธนาคารและความกังวลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารในภูมิภาค แต่นักวิเคราะห์ระบุว่าประเด็นเหล่านี้ก่อนหน้านี้ถือว่าเกินจริง อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าราคาหุ้นปัจจุบันแสดงถึงอํานาจรายได้ของ KeyCorp อย่างเพียงพอเมื่อวิเคราะห์บนพื้นฐานปกติผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าปัจจุบันของ KeyCorp เป็นที่ยอมรับ แต่นักวิเคราะห์แนะนําว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่เป็นสาเหตุของขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นของธนาคาร ซึ่งรวมถึงรายได้ปกติประมาณ 2.30 ดอลลาร์ก่อนการเจือจาง การเจือจางที่คาดว่าจะเกิดจากการถือหุ้นของ KeyCorp ใน The Bank of Nova Scotia (BNS) ซึ่งในขณะที่จัดการกับอุปสรรคในระยะสั้น แต่คาดว่าจะลดผลประโยชน์ระยะยาวสําหรับผู้ถือหุ้น
การปรับราคาเป้าหมายและการจัดอันดับเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่หุ้นของ KeyCorp มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบการในอนาคตของธนาคาร ความเคลื่อนไหวล่าสุดของธนาคาร รวมถึงการถือหุ้น BNS ถูกมองว่าเป็นความพยายามเชิงกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายในระยะสั้น แต่มีผลกระทบต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาที่ยาวนาน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ KeyCorp ซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินที่มีชื่อเสียงได้ตกเป็นประเด็นของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทเพิ่งขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ําประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ขาดทุนหลังหักภาษีประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 นอกจากนี้ KeyCorp ยังขายหุ้นส่วนน้อยเกือบ 15% ให้กับ Scotiabank ซึ่งเป็นธุรกรรมที่คาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ KeyCorp ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์จนถึงปี 2025
นักวิเคราะห์จากบริษัทต่างๆ เช่น Piper Sandler และ Citi ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกต่อ KeyCorp โดย Citi เพิ่มการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปี 2025 0.05 ดอลลาร์เป็น 1.55 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน Piper Sandler ได้ยืนยันการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคตของธนาคาร
การกระทําล่าสุดของสถาบันการเงินได้กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนหลายอย่างจากบริษัทการเงิน Jefferies เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ KeyCorp sha เพิ่มน้ำหนักการลงทุน.00 โดยรักษาเรตติ้งซื้อ ในขณะที่ Piper Sandler ยืนยันเรตติ้งเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KeyCorp อีกครั้ง นอกจากนี้ Morgan Stanley คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% สําหรับ EPS ของปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการตลาดล่าสุดของ KeyCorp สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ผลตอบแทนรวม 74.48% ของหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro สนับสนุนการสังเกตของ Baird เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่เหนือกว่าอย่างมีนัยสําคัญของ KeyCorp การเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจนี้ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากการซื้อขายหุ้นที่ 98.57% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน P/E ของ KeyCorp อยู่ที่ 22.38 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าพอสมควร ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ Baird ที่ว่าราคาปัจจุบันสะท้อนถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ของธนาคารอย่างเพียงพอ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.76% และข้อเท็จจริงที่ว่า KeyCorp ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 53 ปีติดต่อกัน (เคล็ดลับ InvestingPro) อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความนิยมล่าสุดของหุ้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าการเติบโตของรายได้ของ KeyCorp ติดลบ โดยลดลง -10.07% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวชี้วัดนี้อาจสนับสนุนการตัดสินใจของ Baird ในการลดอันดับหุ้น เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงความท้าทายในการรักษาโมเมนตัมราคาหุ้นล่าสุด
สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 8 ข้อสําหรับ KeyCorp ซึ่งอาจให้บริบทที่มีค่าสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตของหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน