Piper Sandler ให้คะแนนหุ้น ANIP ว่ามีน้ําหนักเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ไฮไลต์ Cortrophin Gel

เมื่อวันศุกร์ ANI เภสั

Piper Sandler ตั้งข้อสังเกตว่า ANI Pharmaceuticals ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ โดยเปลี่ยนจากธุรกิจที่เน้นยาสามัญไปสู่ธุรกิจที่เน้นสินทรัพย์แบรนด์โรคหายากที่มีอัตรากําไรสูง นักวิเคราะห์เน้นย้ําว่า Cortrophin Gel เป็นองค์ประกอบสําคัญในวิวัฒนาการของบริษัท

นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการ Iluvien และ Yutiq จาก Alimera เมื่อเร็ว ๆ นี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยในแบรนด์โรคหายาก po เภสัชกรรม ที่คาดว่าจะมีสัดส่วนมากกว่า 45% ของรายได้ของ ANI ภายในปี 2025

การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่า ANI Pharmaceuticals จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านรายได้และการขยายตัวของอัตรากําไร EBITDA การเติบโตนี้คาดว่าจะนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของหุ้นของบริษัท เนื่องจากหุ้น EBITDA มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าองค์กรจนถึงปี 2025 โดยประมาณ EBITDA (EV/2025E EBITDA) ประมาณ 8 เท่า

นักวิเคราะห์กล่าวว่า EBITDA นี้สมเหตุสมผลและสามารถสั่งพรีเมี่ยมได้เมื่อเทียบกับกลุ่มยาสามัญของสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราส่วน EV/2025E EBITDA เฉลี่ยใกล้เคียงกัน

การเพิ่ม Iluvien และ Yutiq ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอของ ANI และสนับสนุนการคาดการณ์การเติบโตของบริษัท การให้ความสําคัญกับการรักษาโรคหายากคาดว่าจะขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของเภสัชกรรมและปรับมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น

การริเริ่มการจัดอันดับ cover เภสัชกรรมของ Piper Sandler และราคาเป้าหมายที่ 68.00 ดอลลาร์สําหรับ ANI Pharmaceuticals สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและศักยภาพในการเพิ่มความสามารถในการทํากําไรและเภสัชกรรม

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ANI Pharmaceuticals มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ บริษัทเพิ่งประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Ketoconaz เภสัชกรรมทั่วไปที่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในพื้นที่การรักษา

นอกจากนี้ ANI Pharmaceuticals ยังได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Alimera Sciences ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ขยายพอร์ตโฟลิโอจักษุวิทยาอย่างมีนัยสําคัญ ข้อตกลงนี้ได้รับเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน 325 ล้านดอลลาร์จาก JPMorgan Chase Bank และจากเงินสดที่มีอยู่ในมือ

นอกจากนี้ ANI Pharmaceuticals ยังเภสัชกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 138 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากเภสัชกรรมของ บริษัท เจล Cortrophin บริสุทธิ์ และผลการดําเนินงานที่มั่นคงในธุรกิจยาสามัญ แม้จะขาดทุนสุทธิ 2.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ แต่บริษัทได้แก้ไขแนวทางรายได้สุทธิของเภสัชกรรมเป็น 540 ล้านดอลลาร์ถึง 560 ล้านดอลลาร์

ในข่าวของนักวิเคราะห์ เภสัชกรรม ซื้อ H.C. Wainwrg ให้คะแนน ANI Pharmaceuticals ในขณะที่ T ซื้อ st Securities ปรับลดอันดับหุ้นของบริษัทจาก "ซื้อ" เป็น "ถือ" โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการปิดกิจการ Alimera ของ ANI ล่าช้า

ANI Pharmaceuticals ยังเปิดตัวยาสามัญใหม่เภสัชกรรมซีนไฮโดรคลอไรด์ และ Dextromethorphan Hydrobromide Oral Solution สําหรับรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับอาการไอและหวัด นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ ANI Pharmaceuticals

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

แนวโน้มเชิงบวกจาก Piper Sandler สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าตลาด ของ ANI Pharmaceuticals อยู่ที่ 1.08 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E 33.6 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดสําหรับการเติบโตในอนาคต การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 34.27% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ 18.44% ในไตรมาสล่าสุดสนับสนุนการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตที่มั่นคง

InvestingPro Tips เน้นว่า ANI Pharmaceuticals ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG เพียง 0 เภสัชกรรมระบุว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีขาขึ้นของ Piper Sandler นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าของบริษัทยังบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการบริหารจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิภาพเมื่อเปลี่ยนไปสู่การรักษาโรคหายากที่มีอัตรากําไรสูง

อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทที่ 61.34% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากําไรสูง ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในรายงานของนักวิเคราะห์ ด้วยมูลค่าที่ประมาณการยุติธรรมที่ 80 ดอลลาร์ตามข้อมูลของ InvestingPro ดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากราคาปัจจุบัน ซึ่งสนับสนุนราคาเป้าหมายที่ 68 ดอลลาร์ของ Piper Sandler

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ ANI Pharmaceuticals InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและวิถีการเติบโตของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน