เมื่อวันศุกร์ Evercore ISI ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อ Monster Beverage Corporation (แนสแด็ก:MNST) โดยย้ําเรตติ้ง Outperform และราคาเป้าหมาย 60.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้น แนวโน้มของบริษัทเป็นไปตามการประชุมอุตสาหกรรมล่าสุดและการเรียกผลประกอบการของคู่แข่ง ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาคเครื่องดื่ม
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงเหตุผลสําคัญห้าประการสําหรับมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับ Monster Beverage ในระยะกลาง โดยอ้างถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของบริษัทเป็นปัจจัยหลัก แม้จะมีแนวโน้มที่ดี แต่นักวิเคราะห์ก็รับทราบถึงสภาวะอุตสาหกรรมที่ยากลําบาก โดยเน้นย้ําถึงความจําเป็นที่ Monster Beverage ต้องจัดการพอร์ตโฟลิโอแบรนด์อย่างชํานาญท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
Monster Beverage เผชิญกับตลาดที่แบรนด์ต่าง ๆ สร้างความแตกต่างมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยกําหนดเป้าหมายเพศและจิตวิทยาที่เฉพาะเจาะจง คู่แข่งกําลังพยายามที่จะเอาชนะภาพลักษณ์ของผู้ชายแบบดั้งเดิมของ Monster ด้วยการสร้างแบรนด์ที่ก้าวร้าวมากขึ้นและผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางทางเพศหรือผู้หญิงมากขึ้น ความสําคัญของการสร้างแบรนด์ในภาคเครื่องดื่มชูกําลังถูกเปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรมเบียร์ ซึ่งเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่นมีความสําคัญต่อความสําเร็จ
ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ Monster Beverage ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้สําเร็จ ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งทางการตลาดในปัจจุบันและความแข็งแกร่งของแบรนด์ ราคาเป้าหมายที่ย้ําซ้ําแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดที่กระจัดกระจาย
กลยุทธ์ของ Monster Beverage ในการจัดการกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของความชอบของผู้บริโภคและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจะมีความสําคัญในการกําหนดประสิทธิภาพ ความพยายามของบริษัทในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากการประเมินมูลค่าจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Monster Beverage Corporation และ Celsius Holdings มีความก้าวหน้าอย่างมากในตลาดของตน Monster Beverage รายงานยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นปานกลาง สูงเป็นประวัติการณ์ 1.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.5% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าจะมีความท้าทายในตลาดเครื่องดื่มชูกําลังของสหรัฐฯ
บริษัทยังประกาศขึ้นราคา 5% สําหรับแบรนด์หลักและแพ็คเกจในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2024 หลังจากการพัฒนาเหล่านี้ Roth/MKM ได้ปรับแนวโน้มของ Monster Beverage โดยลดราคาเป้าหมายจาก 56.00 ดอลลาร์เป็น 50.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ maiCelsiusg ให้คะแนนเป็นกลาง
ในทางกลับกัน Celsius Holdings ยังคงทําผลงานได้ดีกว่าในหมวดเครื่องดื่มชูกําลังในกลุ่มประชากรวัยรุ่น โดยมีประมาณ 15% ของการกล่าวถึงว่าเป็นแบรนด์ faCelsius ซึ่งสูงกว่าส่วนแบ่งการตลาดทั่วไปประมาณ 11.5% ข้อมูลนี้รวบรวมโดย Piper Sandler ชี้ให้เห็นว่า Celsius กําลังขยายการมีอยู่ของ Celsiusket ที่น่าสนใจภายในกลุ่มประชากรหลักนี้ Piper Sandler ได้ยืนยันการจัดอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนสําหรับหุ้นของ Celsius Holdings อีกครั้ง โดยมีราคาเป้าหมายที่สอดคล้องกันที่ 47.00 ดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นอกเหนือจากมุมมองในแง่ดีของ Ever แนสแด็ก SI เกี่ยวกับ Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Monster Beverage อยู่ที่ 49.73 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 10.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกในระยะกลางของนักวิเคราะห์ การเติบโตนี้ควบคู่ไปกับอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 53.73% เน้นย้ําถึงความสามารถของ Monster ในการรักษาอํานาจการกําหนดราคาในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Monster Beverage ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่บริษัทรับมือกับสภาวะอุตสาหกรรมที่ท้าทายที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
เป็นที่น่าสังเกตว่า Monster ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 31.34 ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้อาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากความสําคัญของนักวิเคราะห์ในการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและฐานะตลาดของ Monster Beverage InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน