เมื่อวันศุกร์ JPMorgan กลับมาครอบคลุมหุ้นของ ConocoPhillips (นิวยอร์ก:COP) โดยให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยมีราคาเป้าหมายที่ 126.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําว่า ConocoPhillips เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในกลุ่มการสํารวจและการผลิต JPMorgan พอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่ง สินค้าคงคลังที่ยั่งยืน และความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
การวิเคราะห์โดย JPMorgan ชี้ให้เห็นถึงต้นทุนคุ้มทุนที่ต่ําของ ConocoPhillips เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเกิดจากความต้องการเงินทุนที่ยั่งยืนที่ลดลง แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของน้ํามันเบต้าของบริษัทเนื่องจากการลงทุนในระยะยาวและการควบรวมกิจการกับ Marathon Oil Corporation (MRO) ที่กําลังจะเกิดขึ้น แต่บริษัทยังคงมั่นใจในกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท
ConocoPhillips ได้ตั้งเป้าหมายที่จะคืนเงิน 9 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2024 รวมถึงการซื้อคืนมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ JPMorgan ฝ่ายบริหารได้บอกเป็นนัยว่าหลังจากการควบรวมกิจการ MRO เสร็จสิ้นผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอาจเพิ่มขึ้น 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจสูงถึง 11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
การคาดการณ์ของ JPMorgan สําหรับ ConocoPhillips ประมาณการผลตอบแทนเงินสดรวมประมาณ 9.0 พันล้านดอลลาร์และ 10 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2024 และ 2025 ตามลําดับ ตัวเลขเหล่านี้คิดเป็นประมาณ 45% ของ CFO ที่คาดการณ์ไว้ และ 100% ของประมาณการกระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2025 JPMorgan คาดการณ์ว่า ConocoPhillips จะทําผลตอบแทนเงินสดได้ดีกว่าคู่แข่งในช่วงปี 2025-26 โดยมีผลตอบแทนจากผลตอบแทนจากเงินทุนโดยประมาณที่ 7% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 4-5%
แม้จะมีแนวโน้มในแง่ดีเกี่ยวกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แต่ JPMorgan ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้เป็นกลาง การตัดสินใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังต่อปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ํามันในวงกว้าง เป้าหมายราคาของบริษัทบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกับคู่แข่ง โดยอิงจากการกําหนดราคาแถบล่าสุด
บริษัทพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Exxon Mobil, Chevron Corp และ ConocoPhillips ได้เปิดเผยการชําระเงินที่เกิน 42 พันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าการชําระเงินของพวกเขาในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก
ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยภายใต้กฎระเบียบใหม่ของค่านายหน้าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มุ่งเพิ่มความโปร่งใสค่านายหน้าในการแปลค่านายหน้าค่านายหน้า">ธุรกรรมของคณะกรรมาธิการ ในการพัฒนาอีกประการหนึ่ง คณะกรรมการสาธารณูปโภคแห่งเท็กซัสได้อนุมัติแผนความน่าเชื่อถือของลุ่มน้ําเพอร์เมียน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากภาคน้ํามันและก๊าซ
ConocoPhillips ได้แต่งตั้ง Nelda J. Connors เป็นคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทยังได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสําหรับการควบรวมกิจการกับ Marathon Oil Corporation ซึ่งรอการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม การควบรวมกิจการครั้งนี้คาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งของทั้งสองบริษัทในอุตสาหกรรมการสํารวจและผลิตน้ํามันและก๊าซ
สุดท้าย JPMorgan ของบริษัทพลังงานของสหรัฐฯ ได้เห็นการเพิ่มขึ้นก่อนเปิดตลาด โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง สิ่งนี้อาจทําให้อุปทานน้ํามันหยุดชะงัก ทําให้หุ้นของบริษัทพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของ JPMorgan แล้ว receJPMorgan จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ ConocoPhillips มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 129.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง อัตราส่วน P/E ของ ConocoPhillips ที่ 12.42 แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับ JPMorgan ต่อรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ JPMorgan เกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทในการคืนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
InvesJPMorganTips เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ ConocoPhillips โดยตั้งข้อสังเกตว่ากระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ และส่งผลให้ JPMorgan มีหนี้สินในระดับปานกลาง ความมั่นคงทางการเงินนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการรักษาความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ตามที่เน้นย้ําในรายงานของ JPMorgan นอกจากนี้ ConocoPhillips ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นระยะยาวในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ในขณะที่ JPMorgan คาดการณ์ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการของ Marathon Oil ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 1.43% เมื่อรวมกับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและการคาดการณ์ของ JPMorgan แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ ConocoPhillips InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน