เมื่อวันศุกร์ Piper Sandler ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Darling Ingredients (นิวยอร์ก:D AR) โดยลดเป้าหมายเพิ่มน้ำหนักการลงทุนน้ําแข็งลงเหลือ 48.00 ดอลลาร์จาก 50.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน สําหรับหุ้น การแก้ไขราคาเป้าหมายเป็นการตอบสนองต่อประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) และ EBITDA (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย) ในไตรมาสที่สามที่อัปเดตสําหรับ Darling Ingredients ซึ่งลดลงเนื่องจากอัตรากําไรที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้และการปรับปรุงราคาที่ช้าลง
EBITDA>นักวิเคราะห์ของบริษัทได้แก้ไขประมาณการ EPS/EBITDA ในไตรมาสที่สามสําหรับ Darling Ingredients เป็น 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นและ 260 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ ซึ่งลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 0.62 ดอลลาร์ต่อหุ้นและ 323 ล้านดอลลาร์ การปรับตัวลดลงนี้สาเหตุหลักมาจากอัตรากําไรที่อ่อนแอลงของบริษัทร่วมทุนของ Darling Ingredients Diamond Green Diesel (DGD) และการปรับปรุงที่ช้าลงของไขมัน priEBITDAhan ที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก
นอกจากนี้ Piper Sandler ยังได้แก้ไขประมาณการ EBITDA ประจําปีงบประมาณ 2024 และ 2025 สําหรับ Darling Ingredients เป็น 1,113 ล้านดอลลาร์และ 1,397 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ ตัวเลขเหล่านี้ลดลงจากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 1,227 ล้านดอลลาร์และ 1,721 ล้านดอลลาร์
บริษัทคาดการณ์ว่าฝ่ายบริหารของ Darling Ingredients จะให้คําแนะนําที่อัปเดตในปีงบประมาณ 2024 และสรุปแนวโน้มสําหรับปี 2025 อย่างไรก็ตาม คาดว่าช่วงคําแนะนําจะกว้างเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเร็วและขอบเขตของการปรับปรุง EBITDA
นอกเหนือจากการแก้ไขสําหรับ Darling Ingredients แล้ว การประมาณการสําหรับ OPAL Fuels LLC (OPAL) ยังได้รับการปรับเปลี่ยนอีกด้วย บริษัทได้ลดการคาดการณ์ EPS/EBITDA ในไตรมาสที่สามของ OPAL ลงเหลือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นและ 26 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นและ 27 ล้านดอลลาร์ การลดลงส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการสร้างรายได้จากก๊าซธรรมชาติหมุนเวียนต้นน้ํา (RNG) ที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ OPAL Fuels Inc. ได้รายงานการพัฒนาทางธุรกิจที่สําคัญ บริษัทได้ขายเครดิตภาษีการลงทุนประมาณ 11.1 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทในเครือของ Apollo Global Management, Inc. การขายนี้เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติลดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่การขายเครดิตภาษีของ IRA ของ OPAL Fuels ธุรกรรมนี้ช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเติบโตเชิงกลยุทธ์
นอกจากนี้ OPAL Fuels ยังรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ที่มั่นคง โดยผลลัพธ์สอดคล้องกับ exEBITDAions แม้จะแก้ไขแนวโน้มการผลิต Renewable Natural Gas (RNG) ทั้งปีที่ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากเวลาเพิ่มโรงงานเมื่อเร็วๆ นี้ แต่บริษัทยังคงรักษาคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 OPAL Fuels ยังเน้นย้ําถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ซึ่งเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการเงินทุนผ่านกระแสเงินสดภายใน
ในที่สุด บริษัทได้เริ่มก่อสร้างโครงการ RNG ที่ 16 และตั้งเป้าที่จะมีการผลิต RNG ใหม่อย่างน้อย 2 ล้านบาทในการก่อสร้างในปี 2024 นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเติบโตในภาคพลังงานหมุนเวียน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ OPAL Fuels LLC มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 644.63 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน แม้จะมีประมาณการรายได้ที่ลดลงที่กล่าวถึงในบทความ แต่ OPAL ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 27.13% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 294.01 ล้านดอลลาร์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า OPAL ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้อาจให้ความมั่นคงในขณะที่บริษัทรับมือกับความท้าทายของการสร้างรายได้จากก๊าซ RNG ต้นน้ําที่ช้าลงที่กล่าวถึงในรายงานของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการ EPS ในเชิงบวกแม้ว่าจะลดลงจาก Piper Sandler
เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาหุ้นของ OPAL ลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีอยู่ที่ -51.62% ตามข้อมูลล่าสุด การลดลงนี้อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของบริษัทในภาคพลังงานหมุนเวียน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ OPAL Fuels LLC ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน