เมื่อวันศุกร์ Goldman Sachs ได้ย้ําการจัดอันดับซื้อหุ้นของ Bank of New York Mellon (นิวยอร์ก:BK) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 80.00 ดอลลาร์ สถาบันการเงินรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ที่ 1.52 ดอลลาร์ ไม่รวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียวบางอย่าง เช่น เงินสํารอง Goldman Sachs และค่าธรรมเนียมการประเมินพิเศษของ FDIC ตัวเลขนี้สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น และประมาณการของ Goldman Sachs เองที่ 1.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ผลการดําเนินงานของ Bank of New York Mellon ได้รับแรงหนุนจากการรวมกันของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ที่สูงขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และการลงทุนและรายได้อื่นๆ ที่แข็งแกร่งขึ้น อัตรากําไรก่อนหักภาษีของบริษัทดีขึ้นประมาณ 200 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 33% รายได้สุทธิก่อนการตั้งสํารอง (PPNR) เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 7%
NII ของบริษัทที่ 1,048 ล้านดอลลาร์เกินความคาดหมาย สาเหตุหลักมาจากกิจกรรม repo ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มเงินฝากที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะมีกิจกรรม repo ที่เป็นปกติ แต่ NII ของธนาคารก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในหลายด้าน รวมถึง Clearance and Collateral Management, Treasury Services, Investment Management และการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายยังคงทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 3,075 ล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ การลงทุนและรายได้อื่น ๆ ก็มีส่วนช่วยในการเอาชนะรายได้ โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการซื้อขายอื่นๆ อัตราส่วนเงินทุนของ Bank of New York Mellon แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหุ้นสามัญระดับ 1 (CET1) เพิ่มขึ้น 50 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาส อัตราส่วนเลเวอเรจระดับ 1 ของ Goldman Sachs เพิ่มขึ้น 20 จุดพื้นฐานเป็น 6.0%
บริษัท Goldman Sachs ซื้อคืน 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแม้ว่าจะแข็งแกร่ง แต่ก็ต่ํากว่า 750 ล้านดอลลาร์ที่ Goldman Sachs คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของบริษัท รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่มั่นคง และผลตอบแทนจากเงินทุนที่แข็งแกร่งได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นปัจจัยสําคัญในผลการดําเนินงานของบริษัท Goldman Sachs ยังตั้งข้อสังเกตว่าตลาดอาจประเมินมูลค่าศักยภาพการเติบโตของค่าธรรมเนียมของธนาคารต่ําเกินไป ซึ่งอาจนําไปสู่การเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืนและขาขึ้นต่อไปสําหรับหุ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ BNY รายงานผลกําไรในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 16% โดยมีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากค่าธรรมเนียมบริการการลงทุนที่สูงขึ้นและการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญของสินทรัพย์ภายใต้การดูแลและการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 3% ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ลดลง 1.3%
CFRA ซื้อราคาเป้าหมายของหุ้น BNY เป็น 81.00 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับซื้อ โดยอ้างถึงศักยภาพในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดย reven ซื้อ growth และอัตรากําไรที่กว้างขึ้นจากการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ใหม่ Deutsche Bank ยังอัปเกรดหุ้น BNY จาก Hold เป็น Buy โดยยกราคาเป้าหมายเป็น $80.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตของรายได้
นอกจากนี้ BNY ยังประกาศการเข้าซื้อกิจการ Archer Holdco, LLC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันบัญชีที่มีการจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ธนาคารยังตกลงที่จะระงับข้อพิพาทมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์กับค่านายหน้าการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยน นี่คือพัฒนาการล่าสุดในการดําเนินงานของ BNY
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Bank of New York Mellon ตามที่เน้นในบทความ ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 54.94 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคการเงิน ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 14.04 (ปรับสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) BNY Mellon ดูเหมือนจะซื้อขายที่มูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้
InvestingPro Tips เปิดเผยว่า BNY Mellon ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับการซื้อคืนที่แข็งแกร่ง Goldman Sachs กล่าวไว้ในบทความ สิ่งนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากการเติบโตของเงินปันผลที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 27.03% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเห็นได้ชัดจากผลตอบแทนรวมของราคา 82.48% ในปีที่ผ่านมา และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอโดย Goldman Sachs
นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 12 ข้อสําหรับ BNY Mellon ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน