หุ้น Duckhorn ปรับลดอันดับหลังประกาศเข้าซื้อกิจการ

เมื่อวันพฤหัสบดี RBC Capital ได้ปรับจุดยืนต่อหุ้น The Duckhorn กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน, Inc. (นิวยอร์ก:NAPA) โดยเลื่อนอันดับไปที่ ภาคส่วน Perform จากผลตอบแทนที่ดีกว่าก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามข่าวล่าสุดว่า Butterfly Equity จะเข้าครอบครอง Duckhorn บริษัทยังเปลี่ยนเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น Duckhorn โดยตั้งไว้ที่ 11.10 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิมที่ 11.00 ดอลลาร์

การประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า Butterfly Equity จะเข้าซื้อกิจการ Duckhorn กระตุ้นให้นักวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มของหุ้นอีกครั้ง ราคาเป้าหมายใหม่ของ RBC Capital ที่ 11.10 ดอลลาร์สอดคล้องกับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าธุรกรรมที่เสนอ บริษัทได้ปรับความคาดหวังในแง่ของเงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการและผลการดําเนินงานของหุ้น

การวิเคราะห์ของ RBC Capital ชี้ให้เห็นว่าข้อเสนอปัจจุบันสําหรับ Duckhorn เป็นการประเมินมูลค่าที่ยุติธรรมของบริษัท แบบจําลองกระแสเงินสดลดราคา (DCF) ของนักวิเคราะห์ประเมินมูลค่าของ Duckhorn ที่ 11 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับราคาซื้อกิจการ การประเมินมูลค่านี้สนับสนุนการตัดสินใจปรับราคาเป้าหมายที่สูงกว่ามูลค่าที่คํานวณได้เล็กน้อยเพื่อให้ตรงกับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ

แม้ว่า RBC Capital จะไม่ลดความเป็นไปได้ที่หน่วยงานอื่นจะแสดงความสนใจใน Duckhorn แต่พวกเขากล่าวเป็นพิเศษว่า Constellation Brands (STZ) ไม่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เสนอราคาที่มีศักยภาพ แถลงการณ์ของนักวิเคราะห์บ่งชี้ถึงความเชื่อที่ว่าข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการในปัจจุบันเป็นภาพสะท้อนที่สมเหตุสมผลของมูลค่าของ Duckhorn แม้ว่าพวกเขาจะยังคงเปิดรับสถานการณ์ของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ The Duckhorn กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน ได้เข้าซื้อกิจการกับ Butterfly Equity ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนรควิตี้ในข้อตกลงมูลค่า 1.95 พันล้านดอลลาร์ การพัฒนานี้จะเปลี่ยน The Duckhorn Portfolio ให้เป็นหน่วยงานเอกชน โดยรักษาสํานักงานใหญ่ในเซนต์เฮเลนา แคลิฟอร์เนีย และดําเนินงานกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ ธุรกรรมนี้รอการอนุมัติจากหน่วยงานกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนผู้ถือหุ้น Duckhorn BMO ตลาดทุนปรับแนวโน้มราคาสําหรับ The Duckhorn Portfolio โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 11.00 ดอลลาร์จาก 9.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ตามข่าวการเข้าซื้อกิจการ

อย่างไรก็ตาม JPMorgan และ Barclays ปรับเป้าหมายราคาลงสําหรับ Duckhorn เนื่องจากความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย JPMorgan เร่งการเติบโตจาก Sonoma-Cutrer ประมาณการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของ JPMorgan สําหรับ Duckhorn แสดงให้เห็นว่า 104.3 ล้านดอลลาร์Portfolio และ 35.1 ล้านดอลลาร์ในปี EBITDA และสําหรับปีงบประมาณ 2025 JPM กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน organ เติบโต 22% และยอดขายจากการดําเนินงานเติบโต 2.4% รวมเป็น 488.5 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข่าวการเข้าซื้อกิจการล่าสุดและการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของ RB นิวยอร์ก pital สําหรับ The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) เสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro หุ้นของบริษัทแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าทึ่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนราคา 91.26% ในเดือนที่แล้ว และผลตอบแทน 63.28% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า "ผลตอบแทนที่สําคัญในสัปดาห์ที่แล้ว" และ "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในเดือนที่แล้ว"

นอกจากนี้ สุขภาพทางการเงินของ Duckhorn ยังดูมั่นคง โดยมีเคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่า "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" นี่อาจเป็นปัจจัยที่ทําให้บริษัทมีต่อ Butterfly Equity ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 54.31% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งสนับสนุนเคล็ดลับ InvestingPro ของ "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ"

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ NAPA เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน